资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.94 0.09%
银行存款和结算备付金 1000.47 99.90%
其他资产 0.07 0.01%
资产总值:1001.47万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 17.48 0.38%
图南股份 300855 0.61 16.16 0.36%
埃科光电 688610 0.46 16.07 0.35%
巨星农牧 603477 0.46 9.94 0.22%
周大生 002867 0.48 6.33 0.14%
比音勒芬 002832 0.23 5.58 0.12%
报喜鸟 002154 1.25 5.47 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.34%
农、林、牧、渔业 0.00 0.22%
批发和零售业 0.00 0.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.13 17.81 0.39%
晶品特装 688084 0.38 16.65 0.36%
图南股份 300855 0.61 16.13 0.35%
北方华创 002371 0.05 15.99 0.35%
埃科光电 688610 0.46 15.49 0.34%
迈瑞医疗 300760 0.05 14.55 0.32%
人福医药 600079 0.80 13.74 0.30%
巨星农牧 603477 0.46 13.20 0.29%
迪哲医药 688192 0.36 13.28 0.29%
报喜鸟 002154 1.25 6.80 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.97%
农、林、牧、渔业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
青农转债 0.00 0.47 0.05%
益丰转债 0.00 0.12 0.01%
欧22转债 0.00 0.12 0.01%
李子转债 0.00 0.12 0.01%
紫银转债 0.00 0.11 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.94 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%