财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.02 |
25.97 |
-4.90 |
-17.98 |
-59.44 |
| 本期利润(万元) |
-0.86 |
78.45 |
-24.28 |
3.74 |
-39.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
164.83 |
0.00 |
475.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
998.17 |
1369.04 |
4548.57 |
4572.86 |
5481.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.69 |
0.00 |
11.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1003.34 |
84.32 |
28.59 |
32.26 |
3.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
241.05 |
4900.65 |
7414.20 |
6368.06 |
4945.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
155.17 |
2.89 |
3.16 |
8.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
241.05 |
4745.48 |
7411.32 |
6364.90 |
4937.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.49 |
4.96 |
5.67 |
5.33 |
5.37 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
0.83 |
0.94 |
0.89 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
1398.97 |
5005.57 |
7610.60 |
6429.13 |
5290.34 |
| 负债合计(万元) |
29.93 |
432.71 |
2090.12 |
999.77 |
12.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1369.04 |
4572.86 |
5520.48 |
5429.36 |
5277.96 |
| 未分配利润(万元) |
164.83 |
475.99 |
573.64 |
576.45 |
450.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.28 |
1.38 |
2.46 |
1.18 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
107.15 |
34.83 |
209.23 |
93.57 |
-86.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.48 |
21.72 |
12.93 |
72.79 |
-124.07 |
| 其它收入(万元) |
4.73 |
2.55 |
4.04 |
1.88 |
5.62 |
| 收入合计(万元) |
169.63 |
60.48 |
228.65 |
169.42 |
-202.52 |
| 管理人报酬(万元) |
58.61 |
32.31 |
64.77 |
31.81 |
37.40 |
| 托管费(万元) |
9.77 |
5.38 |
10.80 |
5.30 |
6.23 |
| 其它费用(万元) |
8.39 |
7.88 |
15.92 |
4.65 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
91.19 |
56.75 |
119.26 |
47.28 |
53.12 |
| 利润总额(万元) |
78.45 |
3.74 |
109.39 |
122.14 |
-255.64 |
| 净利润(万元) |
78.45 |
3.74 |
109.39 |
122.14 |
-255.64 |
