我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.44 |
96.46 |
47.58 |
49.36 |
17.78 |
| 本期利润(万元) |
-39.46 |
109.39 |
4.93 |
122.14 |
86.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.03 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
573.64 |
0.00 |
576.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5481.02 |
5520.48 |
5434.29 |
5429.36 |
5364.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
11.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.59 |
32.26 |
3.55 |
141.08 |
312.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
7414.20 |
6368.06 |
4945.43 |
2178.20 |
2355.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
2.89 |
3.16 |
8.02 |
640.35 |
837.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
7411.32 |
6364.90 |
4937.41 |
1537.85 |
1518.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.67 |
5.33 |
5.37 |
2.24 |
3.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.89 |
0.90 |
0.37 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
7610.60 |
6429.13 |
5290.34 |
2321.50 |
3102.12 |
| 负债合计(万元) |
2090.12 |
999.77 |
12.38 |
13.71 |
14.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
5520.48 |
5429.36 |
5277.96 |
2307.80 |
3087.71 |
| 未分配利润(万元) |
573.64 |
576.45 |
450.99 |
296.46 |
487.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.46 |
1.18 |
2.53 |
0.88 |
71.20 |
| 投资收益(万元) |
209.23 |
93.57 |
-86.60 |
-59.60 |
131.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.93 |
72.79 |
-124.07 |
-29.91 |
12.20 |
| 其它收入(万元) |
4.04 |
1.88 |
5.62 |
0.91 |
6.15 |
| 收入合计(万元) |
228.65 |
169.42 |
-202.52 |
-87.72 |
220.60 |
| 管理人报酬(万元) |
64.77 |
31.81 |
37.40 |
15.66 |
54.02 |
| 托管费(万元) |
10.80 |
5.30 |
6.23 |
2.61 |
9.00 |
| 其它费用(万元) |
15.92 |
4.65 |
9.32 |
7.10 |
14.65 |
| 费用合计(万元) |
119.26 |
47.28 |
53.12 |
25.36 |
84.21 |
| 利润总额(万元) |
109.39 |
122.14 |
-255.64 |
-113.08 |
136.39 |
| 净利润(万元) |
109.39 |
122.14 |
-255.64 |
-113.08 |
136.39 |
