嘉实润和量化定期混合(005166)_最新动态

嘉实润和量化定期混合005166JIASHAN AND QUANTIFIED 6 MONTHS REGULARLY OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.114 -0.000(-0.02%)

累计净值：1.114

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

嘉实润和量化定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：端时立

基金规模：0.55亿元

嘉实润和量化定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	1.23	1.20	-0.17
混合型名次	2396	2623	6083	2985	3273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	1.04	-4.59	10.06	11.41
混合型名次	996	1434	4504	2026	2708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	平安核心优势混合A	8.73	-0.97	11.61	-5.47	-7.79
3	平安核心优势混合C	8.73	-1.03	11.39	-5.84	-8.01
4	平安医疗健康混合	8.67	-1.78	10.12	4.07	-6.94
5	诺安精选价值混合	7.94	-1.07	12.15	-5.06	-7.61
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	广发鑫享混合C	0.08	-7.79	-10.51	-14.51	-13.64
2395	汇添富绝对收益定开混合A	0.08	0.57	2.31	2.23	2.14
2396	嘉实润和量化定期混合	0.08	0.43	1.23	1.20	-0.17
2397	嘉实新起点混合C	0.08	0.54	1.40	3.24	1.87
2398	交银阿尔法核心混合C	0.08	0.86	2.44	-6.71	-4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	华商新常态混合A	-4.15	0.43	6.13	-3.21	-5.97
2622	嘉实安益混合C	-0.27	0.43	1.48	1.97	1.26
2623	嘉实润和量化定期混合	0.08	0.43	1.23	1.20	-0.17
2624	南方誉尚一年持有期混合C	-0.24	0.43	0.89	-4.35	-2.96
2625	鹏华弘安混合A	0.07	0.43	0.96	2.02	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
2	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
3	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-1.65	11.58	29.07	25.67	19.03
4	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-1.66	11.53	28.86	25.29	18.80
5	西部利得新动力混合A	-7.49	7.11	28.80	9.00	12.20
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 6083 位，低于同类基金平均水平
6081	华泰保兴吉年盈混合A	-0.32	2.16	1.23	-9.68	-9.16
6082	华夏蓝筹混合(LOF)C	-1.11	-1.87	1.23	-10.12	-7.82
6083	嘉实润和量化定期混合	0.08	0.43	1.23	1.20	-0.17
6084	南华瑞盈混合发起A	0.94	-4.07	1.23	0.23	-8.35
6085	国融融泰混合A	0.10	0.52	1.22	2.98	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	财通价值动量混合	-1.48	-6.31	15.69	31.83	9.68
3	财通成长优选混合	-1.71	-6.41	16.28	30.23	10.67
4	财通匠心优选一年持有期混合A	-1.71	-6.34	16.47	30.04	10.99
5	财通智慧成长混合A	-1.75	-6.45	16.07	30.02	10.28
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 2985 位，高于同类基金平均水平
2983	长信先锐混合C	-0.46	1.40	2.76	1.20	1.77
2984	华商恒益稳健混合	-1.52	-0.59	7.84	1.20	-0.60
2985	嘉实润和量化定期混合	0.08	0.43	1.23	1.20	-0.17
2986	长信稳健增长一年持有混合A	-0.39	1.39	3.56	1.19	2.31
2987	工银新趋势灵活配置混合C	-2.53	1.79	7.52	1.19	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.69	17.72	42.25	29.26	26.70
3	惠升领先优选混合C	-0.69	17.18	41.51	28.47	25.99
4	南方发展机遇一年持有混合A	-3.46	7.05	26.48	22.06	21.69
5	博时成长精选混合A	-5.66	6.17	27.81	22.83	21.49
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 3273 位，高于同类基金平均水平
3271	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	-0.15	-0.28	3.09	0.87	-0.17
3272	华夏行业龙头混合	0.56	1.47	8.27	-0.89	-0.17
3273	嘉实润和量化定期混合	0.08	0.43	1.23	1.20	-0.17
3274	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	-2.89	-5.82	4.93	2.35	-0.17
3275	万家港股通精选混合C	-0.78	0.46	12.15	-6.41	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	45.84	28.64	3.51	35.45	44.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	国投瑞银新机遇混合A	0.27	1.05	6.50	91.86	237.62
995	华泰保兴安盈	0.27	4.69	7.18	-	35.57
996	嘉实润和量化定期混合	0.27	1.04	-4.59	10.06	11.41
997	鹏华安益增强混合	0.27	0.44	3.21	21.68	36.92
998	鹏华稳享一年持有期混合A	0.27	0.00	0.00	-	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.07	54.91	25.02	70.00	132.14
2	泰信行业精选混合C	-7.12	54.68	24.84	69.74	73.69
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	39.92	51.24	6.30	97.81	214.12
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	39.34	50.15	0.00	-	46.21
5	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	-1.46	1.05	4.73	-	4.90
1433	海富通富盈混合A	-0.37	1.04	-0.31	-	7.38
1434	嘉实润和量化定期混合	0.27	1.04	-4.59	10.06	11.41
1435	东方红睿轩三年定开混合	-6.35	1.03	-26.03	20.64	96.67
1436	工银成长收益混合A	-3.17	1.03	0.21	-	99.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	万家新利	25.83	48.09	79.21	90.44	183.97
3	万家宏观择时多策略A	25.76	49.69	77.50	106.88	154.92
4	华泰柏瑞富利混合A	-1.18	26.64	70.12	118.18	103.67
5	中邮核心优势灵活配置混合	2.00	7.62	68.85	148.42	286.10
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	华夏磐锐一年定开混合A	-19.67	-12.12	-4.59	-	-2.08
4503	华夏兴和混合A	-24.73	-34.23	-4.59	84.72	167.61
4504	嘉实润和量化定期混合	0.27	1.04	-4.59	10.06	11.41
4505	工银绝对收益混合发起B	-1.50	-5.84	-4.62	14.04	17.80
4506	农银中国优势混合	-12.60	-19.40	-4.64	89.28	87.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	14.71	47.56	107.06	274.23	310.45
2	大成新锐产业混合A	-4.26	-3.28	22.31	224.02	643.93
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.21	5.66	51.83	223.34	226.90
4	交银趋势混合A	-1.94	9.34	51.83	211.68	550.99
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	17.82	36.88	210.75	810.50
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	鹏华弘泰混合A	2.16	2.47	5.08	10.25	575.79
2025	西部利得策略优选混合A	-17.48	-19.94	-25.00	10.18	-0.40
2026	嘉实润和量化定期混合	0.27	1.04	-4.59	10.06	11.41
2027	银河君信混合I	0.61	1.86	5.32	9.97	9.97
2028	长城稳健成长灵活配置混合	-23.67	-24.97	-37.20	9.95	95.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-19.12	-14.49	-35.85	11.25	2610.88
2	嘉实增长混合	-20.44	-10.84	-35.04	39.30	1870.35
3	宏利周期混合	-8.28	6.21	27.76	148.71	1566.87
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-20.77	-19.61	-37.40	5.16	1515.56
5	景顺长城内需增长混合	-16.43	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	银河嘉谊混合C	-21.77	-17.42	-17.42	15.36	11.52
2707	工银聚利18个月定开混合A	0.47	6.20	10.52	-	11.48
2708	嘉实润和量化定期混合	0.27	1.04	-4.59	10.06	11.41
2709	中信建投红利智选混合C	2.96	0.00	0.00	-	11.40
2710	平安鑫安混合E	-6.34	-5.93	-6.15	9.85	11.36

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	0.13	0.93	0.02%
常熟银行	601128	0.12	0.86	0.02%
宁波银行	002142	0.03	0.62	0.01%
成都银行	601838	0.06	0.82	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：嘉实润和量化定期混合2024年第一季度报告

嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[04-19]
标题：嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-30关于嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金第十一个开放期开...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.114	1.113	1.113	1.113	1.113
累计净值(元)	1.114	1.113	1.113	1.113	1.113

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。