嘉实润和量化定期混合(005166)_最新动态

嘉实润和量化定期混合005166JIASHAN AND QUANTIFIED 6 MONTHS REGULARLY OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

五粮液新设一支数字经济产业基金[2025-08-29]

最新动态

最新净值：1.1383 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1383

更新时间：2025-08-28 15:00

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投资类型：混合型

嘉实润和量化定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：端时立

基金规模：0.10亿元

嘉实润和量化定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
混合型名次	5449	7353	7404	7425	7379

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	1.70	0.05	-2.32	13.83
混合型名次	7204	6512	4053	2408	4212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	凯石澜龙头经济持有期混合	22.28	50.29	116.89	87.94	102.34
2	华泰柏瑞质量成长A	21.81	47.85	106.60	102.59	106.28
3	华泰柏瑞质量成长C	21.81	47.82	106.43	102.19	105.74
4	国联安优选行业混合	21.33	45.40	94.16	64.34	52.49
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	20.96	57.17	97.09	53.97	60.60
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
5448	汇安嘉利混合A	0.01	0.10	0.78	1.00	1.43
5449	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
5450	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
5451	建信汇益一年持有期混合A	0.01	1.42	3.87	3.64	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	20.96	57.17	97.09	53.97	60.60
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	20.95	57.09	96.85	53.58	60.07
3	信澳业绩驱动混合A	19.97	56.50	145.02	108.34	113.85
4	信澳业绩驱动混合C	19.96	56.44	144.65	107.74	113.04
5	长安宏观策略混合C	19.49	54.62	94.43	55.12	60.99
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 7353 位，低于同类基金平均水平
7351	东方民丰回报赢安混合C	-0.87	-0.15	0.65	1.82	1.75
7352	华泰柏瑞恒悦混合C	-0.10	-0.15	3.03	0.52	0.84
7353	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
7354	平安安心灵活配置混合A	-0.17	-0.15	5.01	3.38	3.50
7355	平安安心灵活配置混合C	-0.17	-0.15	4.98	3.32	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	19.97	56.50	145.02	108.34	113.85
2	信澳业绩驱动混合C	19.96	56.44	144.65	107.74	113.04
3	诺德新生活A	20.60	51.74	130.93	94.92	87.72
4	诺德新生活C	20.60	51.73	130.90	94.83	87.60
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	19.52	51.04	130.69	97.24	92.81
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 7404 位，低于同类基金平均水平
7402	德邦优化A	0.02	0.00	0.23	0.85	0.78
7403	诺德新盛C	0.12	0.94	0.23	-0.89	-1.64
7404	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
7405	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17
7406	安信稳健回报6个月混合C	-0.08	-0.36	0.21	1.33	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	19.97	56.50	145.02	108.34	113.85
2	信澳业绩驱动混合C	19.96	56.44	144.65	107.74	113.04
3	华泰柏瑞质量精选混合A	20.85	50.61	107.79	104.74	109.07
4	华泰柏瑞质量精选混合C	20.85	50.57	107.55	104.25	108.39
5	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A	16.14	45.66	113.02	102.97	107.14
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 7425 位，低于同类基金平均水平
7423	九泰久益混合A	0.94	3.28	8.89	0.21	4.65
7424	宝盈祥泰混合C	0.02	0.03	0.09	0.18	0.02
7425	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
7426	博时乐享混合C	-0.31	1.05	1.44	0.15	0.53
7427	华安新泰利混合A	0.00	-0.10	-0.21	0.15	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-6.05	1.29	43.06	85.55	138.11
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-6.00	1.35	42.64	85.31	137.90
3	广发成长领航一年持有混合A	2.75	14.55	34.76	65.56	118.22
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	-1.11	12.69	30.28	69.00	117.45
5	广发成长领航一年持有混合C	2.74	14.51	34.58	65.11	117.31
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 7379 位，低于同类基金平均水平
7377	博时恒元6个月持有期混合A	-0.19	0.74	1.12	-0.26	0.12
7378	德邦安顺混合A	0.01	-0.12	-0.15	-0.03	0.12
7379	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
7380	信澳精华配置混合A	-0.11	4.26	4.38	1.00	0.11
7381	信澳至诚精选混合C	-0.58	3.19	-1.65	5.34	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	264.31	213.11	177.90	-	177.79
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	262.86	210.58	174.57	-	174.43
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	241.75	251.41	241.05	-	165.03
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	226.72	216.94	154.87	157.87	266.14
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	226.39	216.32	154.13	156.59	260.67
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 7204 位，低于同类基金平均水平
7202	易方达瑞智混合E	3.87	9.31	11.14	23.45	45.42
7203	华夏睿磐泰兴混合C	3.86	6.44	0.00	-	7.54
7204	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-2.32	13.83
7205	易方达悦通一年持有混合A	3.83	7.94	9.88	-	15.24
7206	中融景泓一年持有混合C	3.83	2.11	0.72	-	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	241.75	251.41	241.05	-	165.03
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	219.37	232.28	182.98	-	122.76
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	218.10	229.62	179.60	-	119.43
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	226.72	216.94	154.87	157.87	266.14
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	226.39	216.32	154.13	156.59	260.67
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 6512 位，低于同类基金平均水平
6510	华安安益灵活配置混合A	8.33	1.72	-3.18	1.01	11.53
6511	招商丰盛稳定增长混合C	17.61	1.71	-40.45	-32.96	14.85
6512	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-2.32	13.83
6513	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	9.13	48.04
6514	中加心悦混合C	3.20	1.69	0.80	-5.33	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	241.75	251.41	241.05	-	165.03
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	219.37	232.28	182.98	-	122.76
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	218.10	229.62	179.60	-	119.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	264.31	213.11	177.90	-	177.79
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	262.86	210.58	174.57	-	174.43
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	长安鑫悦消费混合C	53.07	22.36	0.06	-	-11.42
4052	华商价值共享混合发起式	61.24	39.76	0.06	6.42	343.74
4053	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-2.32	13.83
4054	国泰同益18个月持有期混合C	2.86	5.12	0.04	-	2.05
4055	建信优选成长混合H	29.14	-5.76	0.04	1.29	77.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	109.45	126.42	153.78	276.51	439.47
2	东吴新趋势价值线混合	118.70	137.25	162.06	269.47	214.60
3	东吴移动互联C	109.03	125.51	152.28	255.13	428.13
4	金元顺安元启灵活配置混合	58.31	48.40	76.87	237.23	500.84
5	华商优势行业混合	108.83	88.29	95.66	208.68	1151.69
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	光大保德信瑞和混合A	46.04	36.54	7.01	-2.31	17.33
2407	国泰聚优价值灵活配置混合A	58.10	28.80	3.61	-2.32	82.68
2408	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-2.32	13.83
2409	广发价值优势混合	6.30	2.55	-5.68	-2.35	38.09
2410	华宝量化对冲混合C	-0.70	3.68	0.29	-2.39	38.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	52.93	22.47	7.60	5.29	3741.07
2	宏利成长混合	119.38	133.20	40.83	84.01	2514.83
3	嘉实增长混合	26.63	6.07	-5.91	-16.23	2201.59
4	富国天瑞强势混合	69.68	39.73	15.12	30.04	2124.18
5	景顺长城优选混合	64.23	37.17	18.03	36.58	2086.63
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	博时恒泽混合C	11.30	13.24	13.36	-	13.84
4211	交银启衡混合A	48.95	29.03	0.00	-	13.84
4212	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-2.32	13.83
4213	易方达磐恒九个月持有混合A	7.53	5.46	5.96	13.86	13.80
4214	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	49.66	21.63	0.00	-	13.79

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.38%
图南股份	300855	0.61	16.16	0.36%
埃科光电	688610	0.46	16.07	0.35%
巨星农牧	603477	0.46	9.94	0.22%
周大生	002867	0.48	6.33	0.14%
比音勒芬	002832	0.23	5.58	0.12%
报喜鸟	002154	1.25	5.47	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 8月新基金发行规模近千亿元权益类基金热度陡升

　　新基金发行市场正持续回暖，本月新发基金规模已近千亿元。值得注意的是，随着市场回暖，权益类基金发行规模超570亿元，创年内月度发行新高。随着资金的持续涌入，近期多只绩优基金发布限购令。与此同时，海外资管机构也加速布局中国市场，推出投资中国

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　　在公募基金行业，有一群深耕行业超十年的基金经理，他们以稳健的业绩和穿越牛熊的投资能力，成为行业不可或缺的“压舱石”。他们所代表的，不仅是出色的长期业绩，更是一种基于长期主义的投研文化与深厚积淀。　　他们的这份坚守，依托的是一整套体系化、

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标题：嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(...

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查看全文[06-24]
04-19嘉实润和量化定期混合2024年第一季度报告
03-28嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-08-27	2025-08-26	2025-08-25	2025-08-22	2025-08-21
单位净值(元)	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	1.1383
累计净值(元)	1.1383	1.1383	1.1382	1.1382	1.1383

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