嘉实润和量化定期混合(005166)_最新动态

嘉实润和量化定期混合005166JIASHAN AND QUANTIFIED 6 MONTHS REGULARLY OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募产品日报(2025/8/28)[2025-08-28]

最新动态

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累计净值：1.1383

更新时间：2025-08-27 15:00

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投资类型：混合型

嘉实润和量化定期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：端时立

基金规模：0.10亿元

嘉实润和量化定期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.22	0.56	0.12
混合型名次	4237	7189	7404	7165	7363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	1.69	0.05	-2.32	13.83
混合型名次	7166	6471	3885	2366	4108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰科创板两年定期开放混合	11.82	27.23	32.03	21.88	40.29
2	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
3	财通福鑫定开混合发起	9.87	40.27	98.98	48.88	39.03
4	华泰柏瑞质量成长A	9.87	37.54	89.01	72.29	86.06
5	华泰柏瑞质量成长C	9.86	37.50	88.83	71.93	85.57
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
4236	嘉实蓝筹优势混合C	0.01	3.27	13.75	12.48	19.39
4237	嘉实润和量化定期混合	0.01	0.07	0.22	0.56	0.12
4238	嘉实鑫泰一年持有混合C	0.01	0.65	0.16	1.46	0.06
4239	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	0.01	1.09	10.79	9.46	8.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.47	50.54	127.12	75.98	93.35
2	信澳业绩驱动混合C	8.46	50.47	126.80	75.49	92.63
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.97	47.29	75.05	30.42	43.35
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	7.97	47.23	74.84	30.10	42.89
5	长安宏观策略混合C	7.15	45.56	73.49	31.88	44.36
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 7189 位，低于同类基金平均水平
7187	汇安丰益混合C	-0.01	0.07	0.36	0.69	0.73
7188	汇安嘉利混合A	0.05	0.07	0.85	0.89	1.47
7189	嘉实润和量化定期混合	0.01	0.07	0.22	0.56	0.12
7190	景顺安泽回报一年持有混合A	-0.70	0.07	5.86	6.64	7.51
7191	景顺长城泰申回报混合	-0.09	0.07	1.38	-0.57	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.47	50.54	127.12	75.98	93.35
2	信澳业绩驱动混合C	8.46	50.47	126.80	75.49	92.63
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	7.38	44.50	111.18	64.97	73.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	7.38	44.49	111.12	64.89	73.13
5	诺德新生活A	8.26	43.45	110.03	62.66	68.50
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 7404 位，低于同类基金平均水平
7402	德邦优化	0.02	0.05	0.23	0.87	0.78
7403	华安新动力灵活配置混合A	0.06	0.05	0.22	1.05	0.92
7404	嘉实润和量化定期混合	0.01	0.07	0.22	0.56	0.12
7405	交银臻选回报混合A	0.01	-0.03	0.22	0.48	0.27
7406	万家瑞尧C	0.06	0.25	0.22	-4.30	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.93	6.81	54.14	99.33	151.10
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.92	6.83	53.58	98.94	150.75
3	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-0.52	12.60	57.94	91.50	111.38
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-0.69	12.25	56.53	90.03	109.34
5	易方达瑞享灵活配置混合I	0.26	35.82	105.93	76.82	93.29
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 7165 位，低于同类基金平均水平
7163	海富通富利三个月持有C	0.01	-0.06	0.31	0.57	-0.37
7164	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.30	-0.41	-0.37	0.56	0.12
7165	嘉实润和量化定期混合	0.01	0.07	0.22	0.56	0.12
7166	鹏华弘润C	0.01	-0.03	-0.02	0.56	0.54
7167	交银鑫选回报混合C	1.87	1.89	1.36	0.55	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.93	6.81	54.14	99.33	151.10
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.92	6.83	53.58	98.94	150.75
3	广发成长领航一年持有混合A	3.06	16.15	33.92	57.45	118.88
4	广发成长领航一年持有混合C	3.05	16.10	33.74	57.02	117.96
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	-1.53	12.02	28.91	65.77	116.51
嘉实润和量化定期混合一周收益在同类基金中排列第 7363 位，低于同类基金平均水平
7361	安信平稳合盈一年持有混合A	-0.30	-0.41	-0.37	0.56	0.12
7362	德邦安顺混合A	0.01	-0.04	-0.16	-0.02	0.12
7363	嘉实润和量化定期混合	0.01	0.07	0.22	0.56	0.12
7364	海富通安益对冲混合C	-0.34	-1.22	-1.01	-0.28	0.11
7365	信澳精华配置混合C	0.34	4.64	4.89	0.46	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	264.22	211.76	176.70	-	176.59
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	262.79	209.25	173.39	-	173.25
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	244.42	252.73	242.34	-	166.03
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	219.42	230.86	181.77	-	121.81
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	218.13	228.22	178.41	-	118.49
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 7166 位，低于同类基金平均水平
7164	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.05	6.18	4.11	-	5.91
7165	天弘安康颐利混合C	4.05	7.00	4.82	-	5.61
7166	嘉实润和量化定期混合	4.04	1.69	0.05	-2.32	13.83
7167	交银新回报灵活配置混合A	4.04	3.33	2.46	13.97	60.32
7168	天弘安康颐利混合A	4.04	7.17	5.21	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	244.42	252.73	242.34	-	166.03
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	219.42	230.86	181.77	-	121.81
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	218.13	228.22	178.41	-	118.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	264.22	211.76	176.70	-	176.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	262.79	209.25	173.39	-	173.25
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 6471 位，低于同类基金平均水平
6469	南方安福混合C	6.46	1.72	0.77	8.43	25.32
6470	中银裕利混合C	-1.52	1.70	13.26	9.13	48.04
6471	嘉实润和量化定期混合	4.04	1.69	0.05	-2.32	13.83
6472	中融景瑞一年持有混合C	4.35	1.69	2.97	-	0.67
6473	银河鑫月享6个月定期开放混合C	-0.60	1.68	12.61	11.25	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	244.42	252.73	242.34	-	166.03
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	219.42	230.86	181.77	-	121.81
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	218.13	228.22	178.41	-	118.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	264.22	211.76	176.70	-	176.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	262.79	209.25	173.39	-	173.25
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 3885 位，高于同类基金平均水平
3883	易方达创新未来混合(LOF)	56.51	27.49	0.06	-	-0.07
3884	易方达新收益混合C	25.52	4.65	0.06	6.07	222.35
3885	嘉实润和量化定期混合	4.04	1.69	0.05	-2.32	13.83
3886	华泰紫金科创3年封闭混合C	31.31	20.05	0.02	8.90	10.37
3887	鹏华产业升级混合C	58.26	25.10	0.02	-	-8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	99.32	118.71	141.85	258.81	414.10
2	东吴移动互联C	98.92	117.82	140.41	255.13	403.29
3	东吴新趋势价值线混合	108.18	128.60	149.68	252.01	199.74
4	金元顺安元启灵活配置混合	59.59	51.59	77.47	238.36	502.85
5	华商优势行业混合	93.05	75.12	81.27	185.98	1059.62
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	德邦乐享生活混合C	29.56	-6.44	-14.26	-2.30	62.08
2365	恒生前海消费升级混合	50.97	34.06	-0.26	-2.31	15.87
2366	嘉实润和量化定期混合	4.04	1.69	0.05	-2.32	13.83
2367	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	11.94	-0.03	-2.63	-2.33	44.17
2368	东方红睿满沪港深混合	42.97	19.80	-2.72	-2.34	159.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	50.05	20.39	5.18	2.93	3654.80
2	宏利成长混合	100.28	116.82	28.72	68.19	2290.03
3	嘉实增长混合	24.21	4.32	-7.35	-17.51	2166.33
4	景顺长城优选混合	62.51	35.66	16.66	34.99	2061.29
5	富国天瑞强势混合	59.66	31.99	7.90	21.89	1984.77
嘉实润和量化定期混合一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	8.63	9.03	9.28	-	13.85
4107	国金新兴价值混合A	68.63	36.96	8.13	-	13.84
4108	嘉实润和量化定期混合	4.04	1.69	0.05	-2.32	13.83
4109	九泰科盈价值混合A	20.88	2.17	-7.49	0.74	13.83
4110	博时成长臻选混合C	43.40	30.33	17.00	-	13.82

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.38%
图南股份	300855	0.61	16.16	0.36%
埃科光电	688610	0.46	16.07	0.35%
巨星农牧	603477	0.46	9.94	0.22%
周大生	002867	0.48	6.33	0.14%
比音勒芬	002832	0.23	5.58	0.12%
报喜鸟	002154	1.25	5.47	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.34%
农、林、牧、渔业	0.00	0.22%
批发和零售业	0.00	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-06-30评级说明

基金资讯

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　　近期在国内权益市场持续走强的情况下，股债跷跷板效应导致债券市场一度承压。特别是对于主打股债二元配置的“固收+”产品（主要统计偏债混合型基金、一级债基、二级债基），由于投资策略差异，下半年以来的投资业绩出现大幅分化。部分持仓偏向股票以及可

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04-19嘉实润和量化定期混合2024年第一季度报告
03-28嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2025-08-26	2025-08-25	2025-08-22	2025-08-21	2025-08-20
单位净值(元)	1.1383	1.1382	1.1382	1.1383	1.1383
累计净值(元)	1.1383	1.1382	1.1382	1.1383	1.1383

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