嘉实新添益定期混合A(007266)_资产配置

嘉实新添益定期混合A007266HARVEST SHIXINYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	191.30	2.68%
债券	6658.57	93.34%
银行存款和结算备付金	275.70	3.86%
其他资产	7.79	0.11%

资产总值：7133.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.22	7.08	0.13%
兴业银行	601166	0.42	6.63	0.13%
中国平安	601318	0.16	6.53	0.12%
中国太保	601601	0.27	6.21	0.12%
南钢股份	600282	1.27	5.98	0.11%
中国中铁	601390	0.64	4.49	0.09%
兖矿能源	600188	0.19	4.52	0.09%
格力电器	000651	0.12	4.72	0.09%
上汽集团	600104	0.28	4.22	0.08%
西部矿业	601168	0.23	4.44	0.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	1.46%
金融业	0.01	0.95%
采矿业	0.00	0.48%
建筑业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
批发和零售业	0.00	0.07%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.15	4.70	0.09%
唐山港	601000	1.25	4.38	0.08%
中国石化	600028	0.69	3.85	0.07%
南钢股份	600282	1.02	3.77	0.07%
锡业股份	000960	0.27	3.87	0.07%
大秦铁路	601006	0.48	3.46	0.07%
格力电器	000651	0.10	3.22	0.06%
山东高速	600350	0.47	3.26	0.06%
宁波华翔	002048	0.25	3.25	0.06%
淮北矿业	600985	0.20	3.33	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.60%
金融业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.01	17.99	0.34%
安恒信息	688023	0.02	2.88	0.05%
中望软件	688083	0.02	2.42	0.05%
深信服	300454	0.02	1.87	0.04%
航天宏图	688066	0.04	2.04	0.04%
杭叉集团	603298	0.07	1.79	0.03%
千味央厨	001215	0.03	1.76	0.03%
鱼跃医疗	002223	0.05	1.72	0.03%
顺络电子	002138	0.06	1.73	0.03%
米奥会展	300795	0.05	1.72	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.15%
金融业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.12%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%
采矿业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信家电	000921	0.61	16.44	0.28%
贵州茅台	600519	0.01	16.91	0.28%
盐津铺子	002847	0.19	16.16	0.27%
小熊电器	002959	0.18	15.03	0.25%
江山欧派	603208	0.39	14.20	0.24%
嘉益股份	301004	0.34	13.19	0.22%
佳禾食品	605300	0.60	13.04	0.22%
大元泵业	603757	0.42	12.53	0.21%
健之佳	605266	0.14	11.74	0.20%
天宜上佳	688033	0.59	11.33	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.25%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
教育	0.00	0.07%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债01	5.50	557.61	10.58%
23国债22	4.50	462.30	8.77%
23国债26	4.40	457.29	8.68%
21金坛03	2.60	265.72	5.04%
19昆交05	2.50	258.74	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2997.55	56.87%
国家债券	1745.22	33.11%
可转债	1294.82	24.57%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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