嘉实新添益定期混合A(007266)_最新动态

嘉实新添益定期混合A007266HARVEST SHIXINYI REGULARLY OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证A500指数再布局！博时中证A500指数ETF11月5日起公开发行[2024-11-04]

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累计净值：1.183

更新时间：2024-11-01 15:00

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投资类型：混合型

嘉实新添益定期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：顾晶菁

基金规模：0.52亿元

嘉实新添益定期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	-0.70	1.20	-0.12	-0.49
混合型名次	2454	3466	6682	5622	5504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	-0.64	1.01	15.64	18.30
混合型名次	4715	3503	997	1877	2696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深核心资源混合A	11.34	10.68	22.51	13.51	18.33
2	前海开源沪港深核心资源混合C	11.34	10.67	22.43	13.40	18.21
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实新添益定期混合A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.50	0.15	1.68	2.16	2.87
2453	汇添富绝对收益定开混合A	-0.50	-0.50	-1.57	-4.03	-1.81
2454	嘉实新添益定期混合A	-0.50	-0.70	1.20	-0.12	-0.49
2455	金鹰年年邮益一年持有混合A	-0.50	1.19	7.55	1.79	-5.64
2456	南方宝顺混合C	-0.50	-1.06	3.11	1.97	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-6.69	35.83	56.97	47.47	20.82
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-6.69	35.79	56.79	47.11	20.32
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-8.98	30.53	61.70	45.89	16.97
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-8.98	30.48	61.51	45.51	16.49
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-5.87	30.08	60.46	51.05	29.53
嘉实新添益定期混合A一周收益在同类基金中排列第 3466 位，高于同类基金平均水平
3464	汇安资产轮动混合A	-1.08	-0.70	16.25	-6.45	-12.66
3465	嘉实精选平衡混合C	0.76	-0.70	13.45	5.75	9.14
3466	嘉实新添益定期混合A	-0.50	-0.70	1.20	-0.12	-0.49
3467	南方成长先锋混合A	-2.79	-0.70	12.75	7.18	18.53
3468	南方誉稳一年持有混合C	-0.62	-0.70	3.74	2.61	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-8.98	30.53	61.70	45.89	16.97
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	-8.98	30.48	61.51	45.51	16.49
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-5.87	30.08	60.46	51.05	29.53
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-5.87	30.04	60.32	50.76	29.10
5	易方达北交所精选两年定开混合A	-6.69	35.83	56.97	47.47	20.82
嘉实新添益定期混合A一周收益在同类基金中排列第 6682 位，低于同类基金平均水平
6680	宝盈祥裕增强回报混合C	-0.25	-0.28	1.20	0.57	-1.37
6681	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.03	-0.59	1.20	0.87	6.30
6682	嘉实新添益定期混合A	-0.50	-0.70	1.20	-0.12	-0.49
6683	万家兴恒回报一年持有期混合C	-0.10	0.31	1.20	1.27	1.80
6684	易方达悦盈一年持有期混合A	-0.06	-0.05	1.20	0.60	4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-5.87	30.08	60.46	51.05	29.53
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-5.87	30.04	60.32	50.76	29.10
3	易方达北交所精选两年定开混合A	-6.69	35.83	56.97	47.47	20.82
4	易方达北交所精选两年定开混合C	-6.69	35.79	56.79	47.11	20.32
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	-8.98	30.53	61.70	45.89	16.97
嘉实新添益定期混合A一周收益在同类基金中排列第 5622 位，低于同类基金平均水平
5620	华富价值增长混合	-3.23	-1.06	8.77	-0.12	-11.02
5621	华富永鑫灵活配置混合C	0.06	-4.03	0.91	-0.12	15.13
5622	嘉实新添益定期混合A	-0.50	-0.70	1.20	-0.12	-0.49
5623	中信建投稳利混合C	-0.43	0.75	4.64	-0.12	0.71
5624	长城价值领航混合A	-1.35	-5.83	2.70	-0.13	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	-1.25	-0.07	38.60	29.63	54.19
2	大摩数字经济混合A	-4.14	5.91	15.90	21.09	53.80
3	西部利得策略优选混合C	-1.35	-0.15	38.32	29.20	53.33
4	大摩数字经济混合C	-4.15	5.84	15.71	20.71	53.04
5	东财数字经济混合发起式A	-6.24	5.74	17.38	15.47	48.80
嘉实新添益定期混合A一周收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	广发睿毅领先混合C	0.81	-4.57	6.21	1.21	-0.49
5503	恒越内需驱动混合A	-1.38	-5.68	10.55	-0.69	-0.49
5504	嘉实新添益定期混合A	-0.50	-0.70	1.20	-0.12	-0.49
5505	鹏扬先进制造混合A	-3.01	-3.15	20.32	4.26	-0.49
5506	银华聚利灵活配置混合A	-1.45	-5.19	5.04	-0.68	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	72.74	0.00	0.00	-	24.96
2	大摩数字经济混合C	71.71	0.00	0.00	-	23.72
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	70.34	62.72	0.00	-	19.00
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	69.64	61.42	0.00	-	17.61
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	63.16	83.66	0.00	-	25.11
嘉实新添益定期混合A一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	国泰国策驱动灵活配置混合C	0.17	-3.69	-6.37	26.18	31.55
4714	华安景气优选混合C	0.17	-8.81	0.00	-	-9.06
4715	嘉实新添益定期混合A	0.17	-0.64	1.01	15.64	18.30
4716	东方红新海混合A	0.16	-0.36	-29.52	-	-35.39
4717	易方达瑞恒混合	0.16	-0.92	-1.13	83.24	137.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	45.27	88.42	20.88	149.88	220.30
2	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	44.23	87.19	34.92	156.46	232.19
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	63.16	83.66	0.00	-	25.11
4	东吴新趋势价值线混合	45.33	83.61	34.07	227.09	83.17
5	东吴移动互联A	43.36	81.91	35.03	233.63	224.62
嘉实新添益定期混合A一年收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	中融优势产业混合A	8.74	-0.63	0.00	-	-3.22
3502	嘉合锦鹏添利混合A	-0.77	-0.64	5.34	-	14.03
3503	嘉实新添益定期混合A	0.17	-0.64	1.01	15.64	18.30
3504	浙商智选新兴产业混合A	4.47	-0.64	0.00	-	-9.61
3505	中欧数据挖掘混合C	8.15	-0.64	-20.34	61.21	80.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	20.18	30.92	110.02	106.90	152.89
2	万家新利	20.73	32.35	104.27	96.91	184.22
3	金元顺安元启灵活配置混合	5.94	33.50	100.68	283.24	345.02
4	万家精选混合A	22.42	34.97	98.98	79.55	357.05
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	33.27	52.14	53.73	57.01	63.29
嘉实新添益定期混合A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	申万菱信多策略灵活配置混合C	21.15	2.78	1.03	45.76	59.33
996	兴业聚丰混合A	3.90	4.72	1.02	12.46	35.29
997	嘉实新添益定期混合A	0.17	-0.64	1.01	15.64	18.30
998	鹏华安裕5个月持有期混合C	4.71	1.14	1.01	-	5.55
999	银河君信混合C	4.67	1.97	0.97	28.70	49.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.94	33.50	100.68	283.24	345.02
2	东吴移动互联C	43.07	81.19	34.23	234.18	218.32
3	东吴移动互联A	43.36	81.91	35.03	233.63	224.62
4	万家臻选混合	54.71	19.33	18.85	229.59	215.62
5	东吴新趋势价值线混合	45.33	83.61	34.07	227.09	83.17
嘉实新添益定期混合A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	国联安通盈混合A	4.40	6.48	4.17	15.72	66.09
1876	前海开源事件驱动混合C	2.68	1.54	-9.56	15.67	64.60
1877	嘉实新添益定期混合A	0.17	-0.64	1.01	15.64	18.30
1878	江信瑞福C	31.70	-3.96	-29.42	15.62	7.83
1879	鹏华弘康混合A	2.33	4.58	8.94	15.59	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	4.56	-3.30	-25.60	23.60	3014.06
2	嘉实增长混合	-0.22	-14.09	-27.55	19.71	1974.54
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.10	-6.60	-26.14	11.75	1721.80
4	景顺长城优选混合	-0.59	-0.35	-23.87	52.93	1574.45
5	宏利周期混合	8.15	-13.25	-22.82	137.30	1553.09
嘉实新添益定期混合A一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	博时研究慧选混合C	26.50	17.51	8.51	-	18.32
2695	国泰鑫利一年持有期混合A	0.84	1.75	3.30	-	18.31
2696	嘉实新添益定期混合A	0.17	-0.64	1.01	15.64	18.30
2697	中加科盈混合C	-2.75	-2.56	2.16	-	18.29
2698	南方军工改革灵活配置混合A	-1.83	-31.59	-26.61	62.38	18.28

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.18	29.25	0.55%
美的集团	000333	0.34	25.86	0.49%
海康威视	002415	0.80	25.83	0.48%
亿联网络	300628	0.58	24.52	0.46%
中国建筑	601668	3.90	24.10	0.45%
长江电力	600900	0.79	23.74	0.45%
迈瑞医疗	300760	0.08	23.44	0.44%
格力电器	000651	0.47	22.53	0.42%
农业银行	601288	4.55	21.84	0.41%
伊利股份	600887	0.71	20.64	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.68%
金融业	0.01	2.49%
采矿业	0.01	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.30%
建筑业	0.01	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
批发和零售业	0.00	0.11%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-10-31	2024-10-30	2024-10-29	2024-10-28	2024-10-25
单位净值(元)	1.185	1.184	1.186	1.191	1.189
累计净值(元)	1.185	1.184	1.186	1.191	1.189

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