我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-68.47 |
32.60 |
-44.82 |
98.42 |
96.81 |
| 本期利润(万元) |
-49.23 |
66.35 |
-69.89 |
148.43 |
157.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
831.59 |
0.00 |
996.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5187.92 |
5237.15 |
5157.62 |
5846.71 |
5855.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.19 |
1.21 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.88 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
54.18 |
36.54 |
40.99 |
86.26 |
655.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
7447.62 |
5090.23 |
7926.72 |
9272.03 |
6832.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
244.08 |
306.90 |
49.27 |
900.42 |
1070.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
7203.54 |
4783.32 |
7877.45 |
8371.61 |
5762.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.60 |
3.90 |
3.96 |
4.26 |
4.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.73 |
0.74 |
0.80 |
0.83 |
| 资产总计(万元) |
7852.73 |
6030.57 |
8035.46 |
9368.20 |
7889.65 |
| 负债合计(万元) |
2532.04 |
86.32 |
2241.83 |
2802.39 |
1332.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
5320.69 |
5944.25 |
5793.63 |
6565.81 |
6557.37 |
| 未分配利润(万元) |
842.98 |
1011.70 |
861.08 |
1036.74 |
1028.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.32 |
1.98 |
6.07 |
3.84 |
161.96 |
| 投资收益(万元) |
123.93 |
144.19 |
125.94 |
35.07 |
598.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34.30 |
50.85 |
-57.03 |
32.12 |
-478.50 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
162.55 |
197.01 |
74.98 |
71.04 |
282.37 |
| 管理人报酬(万元) |
46.06 |
23.51 |
50.30 |
25.50 |
69.44 |
| 托管费(万元) |
8.64 |
4.41 |
9.43 |
4.78 |
13.02 |
| 其它费用(万元) |
16.46 |
8.98 |
17.93 |
8.92 |
17.61 |
| 费用合计(万元) |
95.65 |
46.39 |
117.54 |
62.59 |
114.96 |
| 利润总额(万元) |
66.90 |
150.63 |
-42.56 |
8.44 |
167.40 |
| 净利润(万元) |
66.90 |
150.63 |
-42.56 |
8.44 |
167.40 |
