| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -98.33 | -5.81 | -68.47 | 32.60 | -44.82 |
| 本期利润(万元) | 43.43 | -32.18 | -49.23 | 66.35 | -69.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -0.62 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 799.41 | 0.00 | 831.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5248.39 | 5204.96 | 5187.92 | 5237.15 | 5157.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.61 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.15 | 0.00 | 18.88 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 19.60 | 54.18 | 36.54 | 40.99 | 86.26 |
| 交易性金融资产(万元) | 7161.52 | 7447.62 | 5090.23 | 7926.72 | 9272.03 |
| 其中：股票投资(万元) | 662.74 | 244.08 | 306.90 | 49.27 | 900.42 |
| 其中：债券投资(万元) | 6498.79 | 7203.54 | 4783.32 | 7877.45 | 8371.61 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.48 | 3.60 | 3.90 | 3.96 | 4.26 |
| 应付托管费(万元) | 0.65 | 0.67 | 0.73 | 0.74 | 0.80 |
| 资产总计(万元) | 7419.38 | 7852.73 | 6030.57 | 8035.46 | 9368.20 |
| 负债合计(万元) | 2131.63 | 2532.04 | 86.32 | 2241.83 | 2802.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 5287.74 | 5320.69 | 5944.25 | 5793.63 | 6565.81 |
| 未分配利润(万元) | 810.04 | 842.98 | 1011.70 | 861.08 | 1036.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.89 | 4.32 | 1.98 | 6.07 | 3.84 |
| 投资收益(万元) | 47.10 | 123.93 | 144.19 | 125.94 | 35.07 |
| 公允价值变动收益(万元) | -26.79 | 34.30 | 50.85 | -57.03 | 32.12 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 22.20 | 162.55 | 197.01 | 74.98 | 71.04 |
| 管理人报酬(万元) | 21.02 | 46.06 | 23.51 | 50.30 | 25.50 |
| 托管费(万元) | 3.94 | 8.64 | 4.41 | 9.43 | 4.78 |
| 其它费用(万元) | 7.87 | 16.46 | 8.98 | 17.93 | 8.92 |
| 费用合计(万元) | 55.15 | 95.65 | 46.39 | 117.54 | 62.59 |
| 利润总额(万元) | -32.94 | 66.90 | 150.63 | -42.56 | 8.44 |
| 净利润(万元) | -32.94 | 66.90 | 150.63 | -42.56 | 8.44 |