资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41666.95 93.47%
债券 231.46 0.52%
银行存款和结算备付金 2626.97 5.89%
其他资产 52.84 0.12%
资产总值:44578.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.64 4275.87 9.64%
立讯精密 002475 62.03 4012.72 9.04%
杰瑞股份 002353 58.41 3253.44 7.33%
阿里巴巴-W 09988 17.79 2874.82 6.48%
中芯国际 00981 37.30 2709.01 6.11%
理想汽车-W 02015 22.90 2119.99 4.78%
腾讯控股 00700 3.37 2039.88 4.60%
豪威集团 603501 11.48 1735.73 3.91%
中国巨石 600176 96.90 1680.25 3.79%
阳光电源 300274 9.62 1558.90 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.37 53.45%
信息技术 0.58 13.11%
非必需消费品 0.57 12.85%
通信服务 0.20 4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 4.32%
科学研究和技术服务业 0.18 4.05%
必需消费品 0.07 1.48%
批发和零售业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 12.46 3141.78 8.84%
小米集团-W 01810 38.34 2096.10 5.90%
杰瑞股份 002353 58.41 2044.35 5.75%
腾讯控股 00700 4.08 1871.54 5.27%
立讯精密 002475 53.59 1859.04 5.23%
阿里巴巴-W 09988 17.79 1781.35 5.01%
华工科技 000988 33.44 1572.01 4.42%
中芯国际 00981 37.30 1520.50 4.28%
豪威集团 603501 10.02 1279.31 3.60%
中国巨石 600176 96.90 1104.66 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.90 53.43%
信息技术 0.56 15.65%
非必需消费品 0.35 9.88%
通信服务 0.25 7.01%
科学研究和技术服务业 0.09 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.65%
工业 0.05 1.45%
原材料 0.04 1.24%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.30 231.46 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.46 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%