财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2179.42 |
779.54 |
427.96 |
-3722.65 |
-3664.90 |
| 本期利润(万元) |
13053.37 |
2850.95 |
2989.72 |
-1346.96 |
4016.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.07 |
0.07 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
-2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4922.38 |
0.00 |
-7803.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44370.23 |
35542.76 |
36804.04 |
44124.12 |
60990.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
0.96 |
0.97 |
0.90 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.68 |
0.00 |
-10.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2721.39 |
1466.07 |
408.19 |
997.47 |
1316.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
32990.95 |
39483.36 |
63354.83 |
53090.64 |
57889.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
32990.95 |
37148.07 |
59918.08 |
49862.81 |
53937.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
2335.29 |
3436.75 |
3227.84 |
3951.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.28 |
55.78 |
64.41 |
55.34 |
74.10 |
| 应付托管费(万元) |
5.71 |
9.30 |
10.73 |
9.22 |
12.35 |
| 资产总计(万元) |
35781.51 |
44337.00 |
64467.58 |
54635.96 |
59526.86 |
| 负债合计(万元) |
238.75 |
212.88 |
656.21 |
454.55 |
432.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
35542.76 |
44124.12 |
63811.37 |
54181.41 |
59094.72 |
| 未分配利润(万元) |
-1359.01 |
-4926.56 |
-7282.96 |
-5829.53 |
4186.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.88 |
9.26 |
4.00 |
12.25 |
6.46 |
| 投资收益(万元) |
1025.12 |
-2915.20 |
-989.49 |
-13386.26 |
-5040.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2071.41 |
2375.68 |
590.42 |
6.97 |
1892.00 |
| 其它收入(万元) |
22.22 |
0.76 |
0.33 |
18.81 |
18.17 |
| 收入合计(万元) |
3121.63 |
-529.50 |
-394.74 |
-13348.23 |
-3123.65 |
| 管理人报酬(万元) |
223.72 |
684.14 |
335.53 |
889.64 |
525.19 |
| 托管费(万元) |
37.29 |
114.02 |
55.92 |
148.27 |
87.53 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.31 |
10.60 |
21.59 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
270.67 |
817.46 |
402.05 |
1059.51 |
625.04 |
| 利润总额(万元) |
2850.95 |
-1346.96 |
-796.80 |
-14407.73 |
-3748.69 |
| 净利润(万元) |
2850.95 |
-1346.96 |
-796.80 |
-14407.73 |
-3748.69 |
