嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.2789 0.0265(2.12%)

累计净值：1.2789

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：3.82亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	-8.14	1.73	-2.17	2.03
混合型名次	3678	5601	2136	5122	2040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.86	42.61	9.84	-23.97	27.89
混合型名次	2085	2186	3833	3564	3523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	华安国企改革主题灵活配置混合A	-1.04	-7.63	-2.63	4.65	-3.71
3677	华宝新兴成长混合A	-1.04	0.35	-1.14	6.16	0.48
3678	嘉实价值成长混合	-1.04	-8.14	1.73	-2.17	2.03
3679	建信积极配置	-1.04	-7.77	-8.76	-7.85	-10.47
3680	建信沃信一年持有混合A	-1.04	-7.89	-9.21	-12.35	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5601 位，低于同类基金平均水平
5599	广发大盘价值混合C	-0.94	-8.14	-5.14	1.39	-4.66
5600	华安成长创新混合C	-2.28	-8.14	-5.83	-10.82	-6.54
5601	嘉实价值成长混合	-1.04	-8.14	1.73	-2.17	2.03
5602	景顺长城低碳科技主题混合	-2.65	-8.14	-1.32	2.14	0.09
5603	农银策略价值混合	-1.35	-8.14	-4.19	-4.33	-4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	中邮科技创新精选混合A	-2.12	-7.38	1.74	-9.46	4.10
2135	华夏磐益一年定开混合	-1.95	-9.19	1.73	-2.14	-0.21
2136	嘉实价值成长混合	-1.04	-8.14	1.73	-2.17	2.03
2137	南方宝泰一年混合A	-0.28	-1.92	1.73	3.45	1.53
2138	安信阿尔法定开混合A	0.13	-0.40	1.72	3.37	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	平安估值优势混合A	-1.48	-3.56	-2.49	-2.16	-2.10
5121	红土创新稳健混合C	-0.34	-0.66	-1.26	-2.17	-0.66
5122	嘉实价值成长混合	-1.04	-8.14	1.73	-2.17	2.03
5123	平安研究优选混合A	-1.46	-10.86	2.16	-2.17	1.77
5124	工银创新精选一年定开混合A	-2.72	-4.93	-2.93	-2.18	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	大成汇享一年持有混合C	-0.19	-1.03	2.11	2.77	2.03
2039	蜂巢润和六个月持有期混合A	-0.08	-1.25	1.98	1.62	2.03
2040	嘉实价值成长混合	-1.04	-8.14	1.73	-2.17	2.03
2041	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	-0.86	-3.67	2.47	-3.33	2.03
2042	鹏华招润一年持有期混合C	0.02	0.62	0.19	2.01	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	中银证券内需增长混合A	27.90	24.50	-9.68	-	-43.34
2084	华安景气优选混合C	27.86	48.80	21.06	-	28.28
2085	嘉实价值成长混合	27.86	42.61	9.84	-23.97	27.89
2086	鹏华动力增长混合(LOF)	27.86	36.04	20.61	24.87	345.90
2087	招商资管核心优势混合A	27.86	27.53	12.09	-	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	中欧潜力价值灵活配置混合C	32.68	42.65	25.38	46.85	91.31
2185	银华回报灵活配置定期开放混合发起式	29.25	42.63	21.35	0.49	136.98
2186	嘉实价值成长混合	27.86	42.61	9.84	-23.97	27.89
2187	金鹰产业整合混合A	29.32	42.61	23.02	19.71	79.33
2188	汇添富价值领先混合	35.61	42.60	21.13	-	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3833 位，高于同类基金平均水平
3831	中银新回报灵活配置混合C	4.51	8.12	9.85	3.54	6.44
3832	富国科创板两年定期开放混合	25.65	62.30	9.84	12.95	-6.58
3833	嘉实价值成长混合	27.86	42.61	9.84	-23.97	27.89
3834	景顺长城泰安回报混合C	2.36	0.84	9.84	6.93	47.40
3835	长信稳健精选混合A	8.06	16.98	9.82	11.72	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3564 位，高于同类基金平均水平
3562	中海优质成长混合	1.87	4.36	-25.76	-23.87	631.78
3563	万家创业板2年定期开放混合C	0.01	8.41	-25.53	-23.93	-29.33
3564	嘉实价值成长混合	27.86	42.61	9.84	-23.97	27.89
3565	汇添富核心精选混合(LOF)	9.76	35.19	5.01	-24.03	-8.34
3566	华安优势企业混合A	17.94	24.15	7.05	-24.05	-30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3523 位，高于同类基金平均水平
3521	华安新泰利混合C	-1.86	-7.59	-6.87	0.99	27.92
3522	国寿安保稳弘混合C	6.90	17.35	3.56	-	27.90
3523	嘉实价值成长混合	27.86	42.61	9.84	-23.97	27.89
3524	鹏华新材料混合发起式C	56.33	50.90	0.00	-	27.89
3525	中邮消费升级灵活配置混合	10.27	9.32	2.40	-8.52	27.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.64	3539.10	9.26%
杰瑞股份	002353	43.40	3074.02	8.05%
立讯精密	002475	48.87	2771.42	7.25%
中芯国际	00981	37.30	2407.16	6.30%
阿里巴巴-W	09988	17.79	2294.55	6.01%
腾讯控股	00700	3.37	1823.27	4.77%
中国巨石	600176	96.90	1656.99	4.34%
阳光电源	300274	9.62	1646.09	4.31%
豪威集团	603501	11.48	1445.58	3.78%
徐工机械	000425	121.52	1407.20	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	56.11%
信息技术	0.44	11.50%
非必需消费品	0.41	10.86%
通信服务	0.18	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.99%
科学研究和技术服务业	0.15	3.98%
采矿业	0.06	1.67%
必需消费品	0.06	1.64%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.2524	1.2923	1.2893	1.3270	1.3269
累计净值(元)	1.2524	1.2923	1.2893	1.3270	1.3269

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