嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

竞争加剧银行系公募“新军”如何破局[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：洪流

基金规模：5.53亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	1.64	10.38	-2.59	0.95
混合型名次	5873	1575	1455	4830	2920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.59	-22.41	-49.87	-	-8.85
混合型名次	5454	6564	7615	2989	4555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	诺安精选价值混合	9.94	0.77	13.74	-5.10	-5.89
3	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	9.92	1.51	10.78	-5.94	-4.29
4	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	9.91	1.45	10.64	-6.18	-4.45
5	平安核心优势混合A	9.75	-0.04	11.41	-5.45	-6.93
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 5873 位，低于同类基金平均水平
5871	国金鑫悦经济新动能C	-0.50	-0.54	17.37	7.86	4.07
5872	国泰融安多策略灵活配置混合C	-0.50	-2.37	-1.18	-10.54	-13.75
5873	嘉实价值成长混合	-0.50	1.64	10.38	-2.59	0.95
5874	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-0.50	7.02	15.59	6.92	11.59
5875	嘉实瑞虹三年定期混合	-0.50	1.56	10.26	-2.63	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-0.37	13.03	29.11	22.66	20.58
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-0.39	12.97	28.90	22.28	20.33
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	汇添富稳健睿享一年持有混合C	0.49	1.64	3.03	2.87	2.12
1574	汇添富中盘价值精选混合C	3.42	1.64	14.58	-3.97	1.52
1575	嘉实价值成长混合	-0.50	1.64	10.38	-2.59	0.95
1576	嘉实欣荣混合(LOF)C	-0.39	1.64	10.38	-2.44	1.46
1577	前海联合添瑞一年持有混合A	-1.46	1.64	2.99	1.60	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
2	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
3	西部利得策略优选混合A	-4.82	9.37	32.17	13.11	17.91
4	西部利得策略优选混合C	-4.82	9.33	31.94	12.75	17.62
5	西部利得新动力混合A	-4.79	10.24	31.58	11.11	15.48
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	博时先进制造混合A	-1.55	1.53	10.40	4.84	0.18
1454	富国天惠成长混合(LOF)C	0.62	2.16	10.38	1.55	1.45
1455	嘉实价值成长混合	-0.50	1.64	10.38	-2.59	0.95
1456	嘉实欣荣混合(LOF)C	-0.39	1.64	10.38	-2.44	1.46
1457	诺德兴新趋势A	-0.04	2.69	10.37	0.75	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	大摩数字经济混合A	2.90	-5.56	26.73	32.91	19.63
3	大摩数字经济混合C	2.90	-5.61	26.54	32.52	19.42
4	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
5	财通价值动量混合	1.02	-3.94	19.27	29.83	12.46
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	兴业兴智一年持有期混合A	-0.89	1.44	8.26	-2.58	-1.23
4829	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-0.76	-1.84	6.13	-2.58	-3.30
4830	嘉实价值成长混合	-0.50	1.64	10.38	-2.59	0.95
4831	新华鑫益灵活配置混合A	0.72	-4.45	6.46	-2.59	-2.12
4832	英大睿鑫A	-0.23	-0.88	6.57	-2.59	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	惠升领先优选混合A	-0.19	18.32	41.20	30.19	27.34
3	惠升领先优选混合C	-0.19	17.76	40.46	29.37	26.62
4	南方发展机遇一年持有混合A	-2.50	8.12	25.64	22.39	22.91
5	南方发展机遇一年持有混合C	-2.50	8.06	25.46	22.02	22.67
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2920 位，高于同类基金平均水平
2918	华宝量化选股混合发起式C	-0.65	0.07	8.35	3.58	0.95
2919	华泰柏瑞量化智慧混合C	-1.10	0.08	7.88	3.12	0.95
2920	嘉实价值成长混合	-0.50	1.64	10.38	-2.59	0.95
2921	前海开源国家比较优势混合C	0.57	0.57	8.62	-1.67	0.95
2922	兴业聚盈混合A	0.13	0.24	2.30	2.37	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	43.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	48.87	31.31	3.77	38.26	47.04
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 5454 位，低于同类基金平均水平
5452	兴证全球合瑞混合A	-18.58	0.00	0.00	-	-20.59
5453	嘉合锦明混合C	-18.59	-16.63	0.00	-	-30.81
5454	嘉实价值成长混合	-18.59	-22.41	-49.87	-	-8.85
5455	工银优势领航混合C	-18.60	-23.45	0.00	-	-23.78
5456	万家量化睿选C	-18.60	0.00	0.00	-	-26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-7.25	55.86	25.78	70.00	133.55
2	泰信行业精选混合C	-7.36	55.53	25.52	70.67	74.64
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	43.25	54.83	7.05	102.51	221.59
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	42.66	53.73	0.00	-	49.69
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	42.35	52.99	0.00	-	48.97
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平
6562	光大保德信品质生活混合C	-13.34	-22.39	0.00	-	-37.72
6563	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C	-20.21	-22.40	-31.99	-	-8.07
6564	嘉实价值成长混合	-18.59	-22.41	-49.87	-	-8.85
6565	银华丰享一年持有期混合	-24.07	-22.41	-41.28	-	-33.70
6566	中欧碳中和混合发起A	-23.77	-22.41	0.00	-	-38.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	万家新利	26.73	47.07	77.98	90.44	182.01
3	万家宏观择时多策略A	26.48	48.41	75.99	106.88	152.75
4	华泰柏瑞富利混合A	1.38	28.49	72.61	121.37	106.65
5	金鹰红利价值混合A	-8.73	42.93	71.10	98.18	438.84
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 7615 位，低于同类基金平均水平
7613	招商丰盈积极配置混合A	-25.80	-25.66	-49.82	-	-44.98
7614	天弘港股通精选C	-22.11	-21.66	-49.86	-	-21.88
7615	嘉实价值成长混合	-18.59	-22.41	-49.87	-	-8.85
7616	九泰锐丰混合(LOF)A	-26.95	-30.77	-49.87	-10.93	10.54
7617	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	-16.95	-30.55	-49.91	6.57	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.16	49.44	109.69	278.98	315.67
2	大成国企改革灵活配置混合	1.18	7.72	54.81	229.67	233.30
3	大成新锐产业混合A	-0.72	-1.45	24.62	224.02	658.00
4	交银趋势混合A	0.26	10.93	54.03	211.68	560.46
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-7.47	19.91	39.31	210.75	826.70
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2989 位，高于同类基金平均水平
2987	平安估值精选混合A	-19.62	-13.89	-33.00	-	-2.20
2988	平安估值精选混合C	-20.26	-15.27	-34.59	-	-5.28
2989	嘉实价值成长混合	-18.59	-22.41	-49.87	-	-8.85
2990	平安鑫享混合E	8.30	8.27	5.45	-	31.67
2991	华夏网购精选混合C	1.67	11.94	-1.16	-	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.16	-13.28	-34.94	12.83	2649.34
2	嘉实增长混合	-19.36	-10.58	-34.86	39.30	1875.95
3	宏利周期混合	-6.30	6.85	28.53	148.71	1576.88
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-19.19	-19.11	-37.01	5.16	1525.51
5	景顺长城内需增长混合	-15.04	-17.06	-40.72	30.56	1476.21
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	中信建投北交所精选两年定开混合C	-8.96	0.00	0.00	-	-8.82
4554	大摩招惠一年持有期混合C	-2.44	-1.53	0.00	-	-8.85
4555	嘉实价值成长混合	-18.59	-22.41	-49.87	-	-8.85
4556	招商裕泰混合	-9.27	0.00	0.00	-	-8.85
4557	国金量化多策略C	-9.66	0.00	0.00	-	-8.86

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.99	3388.77	6.19%
紫金矿业	601899	179.63	3021.38	5.52%
龙净环保	600388	214.91	2735.80	5.00%
兖矿能源	01171	161.00	2399.49	4.38%
中国移动	00941	33.40	2025.65	3.70%
晶盛机电	300316	58.65	2010.01	3.67%
腾讯控股	00700	6.68	1839.74	3.36%
五粮液	000858	11.06	1697.82	3.10%
山西汾酒	600809	6.81	1668.99	3.05%
山东黄金	600547	40.67	1148.11	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.72	49.71%
采矿业	1.03	18.79%
通信服务	0.39	7.06%
能源	0.34	6.15%
原材料	0.15	2.77%
非必需消费品	0.13	2.30%
必需消费品	0.11	2.07%
医疗保健	0.11	2.01%
信息技术	0.07	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	0.903	0.909	0.916	0.920	0.921
累计净值(元)	0.903	0.909	0.916	0.920	0.921

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