嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.3011 0.0080(0.62%)

累计净值：1.3011

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：4.44亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.80	4.08	-3.60	34.00	3.80
混合型名次	3090	4035	6875	1871	3281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	48.63	50.75	9.96	-29.46	30.11
混合型名次	1937	2527	4057	3378	3633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3090 位，高于同类基金平均水平
3088	长城久鑫A	3.80	14.12	5.71	53.20	3.80
3089	富国品质生活混合C	3.80	3.12	-9.59	0.55	3.80
3090	嘉实价值成长混合	3.80	4.08	-3.60	34.00	3.80
3091	金鹰时代领航一年持有混合C	3.80	3.42	-6.32	20.26	3.80
3092	景顺港股通全球竞争力混合C	3.80	3.58	-2.68	18.64	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平
4033	东吴安鑫量化混合A	1.87	4.08	6.45	6.20	1.87
4034	国金量化多策略C	3.75	4.08	2.88	25.22	3.75
4035	嘉实价值成长混合	3.80	4.08	-3.60	34.00	3.80
4036	中欧行业景气一年持有混合C	5.19	4.08	-5.05	7.94	5.19
4037	博时荣丰回报灵活配置混合A	3.04	4.07	4.60	66.78	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 6875 位，低于同类基金平均水平
6873	华泰保兴吉年利	3.53	6.48	-3.59	26.96	3.53
6874	华夏周期驱动混合发起式C	-6.47	15.03	-3.59	-7.75	1.66
6875	嘉实价值成长混合	3.80	4.08	-3.60	34.00	3.80
6876	景顺长城新兴成长混合A	2.05	2.17	-3.60	4.63	2.05
6877	华安景气优选混合A	3.48	6.08	-3.61	33.49	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1871 位，高于同类基金平均水平
1869	长信内需均衡混合A	4.55	5.35	2.63	34.02	4.55
1870	大成积极成长混合C	6.50	8.82	2.41	34.00	6.50
1871	嘉实价值成长混合	3.80	4.08	-3.60	34.00	3.80
1872	国融融信消费严选混合C	10.36	10.79	7.51	33.99	10.36
1873	景顺长城睿成灵活配置混合C	5.25	6.96	4.73	33.99	5.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 3281 位，高于同类基金平均水平
3279	长城久鑫A	3.80	14.12	5.71	53.20	3.80
3280	富国品质生活混合C	3.80	3.12	-9.59	0.55	3.80
3281	嘉实价值成长混合	3.80	4.08	-3.60	34.00	3.80
3282	金鹰时代领航一年持有混合C	3.80	3.42	-6.32	20.26	3.80
3283	景顺港股通全球竞争力混合C	3.80	3.58	-2.68	18.64	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	鹏华远见成长混合A	48.65	41.27	12.18	-	-6.68
1936	光大保德信瑞和混合A	48.63	77.95	38.87	20.73	35.37
1937	嘉实价值成长混合	48.63	50.75	9.96	-29.46	30.11
1938	格林新兴产业混合A	48.62	54.11	31.32	-	52.71
1939	万家创业板2年定期开放混合A	48.62	28.11	-6.66	-	-15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	国联安行业领先混合	47.27	50.79	26.30	28.22	161.80
2526	中银增长混合A	46.86	50.76	10.98	7.16	767.50
2527	嘉实价值成长混合	48.63	50.75	9.96	-29.46	30.11
2528	金鹰新能源混合C	37.77	50.75	-1.88	-	29.39
2529	工银精选金融地产混合A	19.69	50.74	13.52	2.10	54.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	兴业聚申一年持有期混合A	6.92	11.45	9.98	-	12.34
4056	华宝价值发现混合A	18.88	36.51	9.97	18.32	73.94
4057	嘉实价值成长混合	48.63	50.75	9.96	-29.46	30.11
4058	招商价值成长混合C	46.42	47.19	9.96	-	-10.33
4059	安信稳健启航一年持有混合A	2.93	9.74	9.95	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3378 位，高于同类基金平均水平
3376	兴全有机增长混合	21.17	15.96	-12.16	-29.40	332.28
3377	广发科技先锋混合	45.93	61.61	-1.63	-29.43	14.50
3378	嘉实价值成长混合	48.63	50.75	9.96	-29.46	30.11
3379	华夏红利混合	16.57	24.90	-4.57	-29.48	924.89
3380	宏利改革动力混合A	20.22	11.19	-4.80	-29.55	85.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3633 位，高于同类基金平均水平
3631	广发招泰混合A	2.56	15.87	17.36	17.50	30.12
3632	鹏华高质量增长混合C	95.88	101.83	51.14	-	30.12
3633	嘉实价值成长混合	48.63	50.75	9.96	-29.46	30.11
3634	富国红利混合A	33.19	48.08	26.31	-	30.10
3635	国投瑞银策略回报混合A	55.33	59.25	41.63	-	30.09

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.64	4275.87	9.64%
立讯精密	002475	62.03	4012.72	9.04%
杰瑞股份	002353	58.41	3253.44	7.33%
阿里巴巴-W	09988	17.79	2874.82	6.48%
中芯国际	00981	37.30	2709.01	6.11%
理想汽车-W	02015	22.90	2119.99	4.78%
腾讯控股	00700	3.37	2039.88	4.60%
豪威集团	603501	11.48	1735.73	3.91%
中国巨石	600176	96.90	1680.25	3.79%
阳光电源	300274	9.62	1558.90	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	53.45%
信息技术	0.58	13.11%
非必需消费品	0.57	12.85%
通信服务	0.20	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.32%
科学研究和技术服务业	0.18	4.05%
必需消费品	0.07	1.48%
批发和零售业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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03-28嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2931	1.3015	1.3038	1.2922	1.2535
累计净值(元)	1.2931	1.3015	1.3038	1.2922	1.2535

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