嘉实价值成长混合(007895)_最新动态

嘉实价值成长混合007895HARVEST VALUE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.2423 -0.0096(-0.77%)

累计净值：1.2423

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值成长混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘杰

基金规模：4.44亿元

嘉实价值成长混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.62	-0.38	5.10	32.24	38.09
混合型名次	6651	2810	1045	1364	1574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.78	36.64	6.34	-20.21	24.23
混合型名次	1477	2160	4057	3392	3564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	国金国鑫发起A	-1.62	-2.04	0.84	12.80	12.14
6650	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-1.62	-2.23	0.72	29.37	36.18
6651	嘉实价值成长混合	-1.62	-0.38	5.10	32.24	38.09
6652	长城医药科技六个月持有期混合C	-1.63	2.28	-10.45	0.57	49.77
6653	大成新兴活力混合A	-1.63	-3.53	-9.79	-8.04	11.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 2810 位，高于同类基金平均水平
2808	华安聚恒精选混合C	-1.02	-0.38	9.89	40.86	31.40
2809	华夏新锦顺混合C	-0.74	-0.38	-2.88	-3.18	0.00
2810	嘉实价值成长混合	-1.62	-0.38	5.10	32.24	38.09
2811	嘉实添惠一年持有混合A	-0.12	-0.38	0.43	3.21	5.20
2812	南方宝恒混合A	-0.30	-0.38	1.14	4.68	5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	博时产业慧选混合C	0.03	-0.08	5.10	30.04	32.60
1044	工银稳健成长混合A	-0.91	0.30	5.10	14.82	15.81
1045	嘉实价值成长混合	-1.62	-0.38	5.10	32.24	38.09
1046	九泰量化新兴产业	1.31	1.75	5.10	54.81	48.63
1047	诺安灵活配置混合	-0.11	-0.32	5.10	33.23	38.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	新机遇C	1.28	-1.16	8.73	32.27	25.62
1363	格林新兴产业混合A	1.10	-7.29	1.38	32.25	35.94
1364	嘉实价值成长混合	-1.62	-0.38	5.10	32.24	38.09
1365	南方平衡配置混合	0.32	-1.03	1.74	32.24	44.82
1366	工银价值成长混合C	2.90	3.64	6.11	32.21	46.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实价值成长混合一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	诺安优化配置混合	0.32	-2.85	13.25	43.35	38.11
1573	融通成长30灵活配置混合C	-2.55	-0.03	11.69	33.66	38.10
1574	嘉实价值成长混合	-1.62	-0.38	5.10	32.24	38.09
1575	汇丰晋信研究精选混合	-2.89	-19.09	-10.16	24.54	38.06
1576	长城研究精选混合A	0.19	1.52	6.54	29.87	38.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	融通成长30灵活配置混合A	34.80	44.84	68.83	74.11	261.80
1476	大成新锐产业混合C	34.79	51.24	0.00	-	38.92
1477	嘉实价值成长混合	34.78	36.64	6.34	-20.21	24.23
1478	嘉实兴锐优选一年持有期混合C	34.73	36.38	3.28	-	-14.26
1479	浙商沪港深精选混合C	34.72	55.17	24.64	-9.99	38.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	华夏景气驱动混合A	33.94	36.66	0.00	-	12.68
2159	富国臻选成长灵活配置混合	31.04	36.65	21.72	12.58	137.75
2160	嘉实价值成长混合	34.78	36.64	6.34	-20.21	24.23
2161	鹏华启航混合	22.72	36.64	17.05	-3.11	-4.94
2162	江信瑞福A	8.69	36.62	4.86	-4.15	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 4057 位，低于同类基金平均水平
4055	广发稳裕混合A	4.82	9.41	6.34	5.74	36.87
4056	华泰柏瑞品质成长混合A	13.84	24.14	6.34	-	-29.24
4057	嘉实价值成长混合	34.78	36.64	6.34	-20.21	24.23
4058	泓德产业升级混合A	34.01	44.89	6.34	-	-0.71
4059	广发安享混合C	1.87	5.11	6.33	13.59	57.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	嘉合磐石A	-0.19	-8.06	-2.33	-20.16	7.14
3391	富国医疗保健行业混合A	18.89	10.57	5.77	-20.20	255.60
3392	嘉实价值成长混合	34.78	36.64	6.34	-20.21	24.23
3393	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-20.22	-23.29
3394	方正富邦信泓混合C	75.24	69.95	26.21	-20.22	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实价值成长混合一年收益在同类基金中排列第 3564 位，高于同类基金平均水平
3562	前海联合泳隆混合A	39.34	45.00	14.82	-8.47	24.38
3563	博时第三产业混合	11.98	6.21	-10.81	-33.49	24.28
3564	嘉实价值成长混合	34.78	36.64	6.34	-20.21	24.23
3565	中融鑫起点混合A	20.62	31.61	6.84	-4.03	24.21
3566	广发安宏回报混合A	16.24	19.48	-15.18	-12.97	24.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.64	4275.87	9.64%
立讯精密	002475	62.03	4012.72	9.04%
杰瑞股份	002353	58.41	3253.44	7.33%
阿里巴巴-W	09988	17.79	2874.82	6.48%
中芯国际	00981	37.30	2709.01	6.11%
理想汽车-W	02015	22.90	2119.99	4.78%
腾讯控股	00700	3.37	2039.88	4.60%
豪威集团	603501	11.48	1735.73	3.91%
中国巨石	600176	96.90	1680.25	3.79%
阳光电源	300274	9.62	1558.90	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	53.45%
信息技术	0.58	13.11%
非必需消费品	0.57	12.85%
通信服务	0.20	4.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.32%
科学研究和技术服务业	0.18	4.05%
必需消费品	0.07	1.48%
批发和零售业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实价值成长混合型证券投资基金2024年第2季度报告

选混合、嘉实品质优选股票、嘉实兴锐优选一年持有期混合、嘉实欣荣混合（LOF）基金经理 2019年9月10日 - 25年曾任新疆金新信托证券管理总部信息研究部经理，...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月25...

嘉实价值成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月24日送出日期：2024年6月25日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

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04-19嘉实价值成长混合2024年第一季度报告
03-28嘉实价值成长混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-19嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2519	1.2501	1.2656	1.2627	1.2441
累计净值(元)	1.2519	1.2501	1.2656	1.2627	1.2441

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