资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2104.61 11.05%
债券 15995.22 83.99%
银行存款和结算备付金 942.50 4.95%
其他资产 2.08 0.01%
资产总值:19044.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 9.69 215.89 1.15%
东方财富 300059 7.64 207.20 1.10%
同花顺 300033 0.54 200.76 1.07%
中信证券 600030 6.67 199.43 1.06%
大智慧 601519 9.07 146.75 0.78%
紫金矿业 601899 4.63 136.31 0.72%
江河集团 601886 17.83 130.16 0.69%
华友钴业 603799 1.79 117.96 0.63%
中国平安 601318 1.80 99.20 0.53%
新易盛 300502 0.27 98.76 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.12 6.17%
制造业 0.05 2.49%
采矿业 0.02 1.24%
建筑业 0.01 0.69%
房地产业 0.01 0.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杭州银行 600926 7.35 123.63 0.52%
农业银行 601288 21.22 124.77 0.52%
江苏银行 600919 10.37 123.82 0.52%
沪农商行 601825 12.24 118.73 0.50%
益方生物 688382 2.98 97.87 0.41%
华海药业 600521 5.03 93.71 0.39%
新诺威 300765 1.79 92.53 0.39%
荣昌生物 688331 1.49 90.12 0.38%
海思科 002653 1.12 47.29 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 2.05%
制造业 0.04 1.76%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24扬城建MTN003 15.00 1551.62 8.24%
21豫交运MTN005 10.00 1054.99 5.60%
24苏州国际MTN002 10.00 1027.55 5.45%
24张家国资MTN003 10.00 1026.04 5.45%
24首农食品MTN001A 10.00 1020.69 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2957.84 15.70%
国家债券 201.27 1.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%