嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)_最新动态

嘉实鑫和一年持有期混合A008664JIASHIXIN AND ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家发展改革委等部门发文系统规范政府投资基金布局投向[2026-01-15]

最新动态

最新净值：1.1062 0.0009(0.08%)

累计净值：1.1492

更新时间：2026-01-14 15:00

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投资类型：混合型

嘉实鑫和一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨烨超

2020-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.77亿元

嘉实鑫和一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.00	0.76	1.67	0.53
混合型名次	4043	6351	6541	6869	6738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.28	3.22	5.50	15.27
混合型名次	7367	7028	5067	2117	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通互联网传媒灵活配置混合	21.24	46.22	54.89	86.95	39.38
2	申万菱信乐道三年持有期混合	19.81	51.82	49.40	71.79	44.01
3	融通明锐混合A	19.10	44.34	47.41	78.80	38.80
4	融通明锐混合C	19.09	44.29	47.24	78.37	38.78
5	富荣信息技术混合A	18.82	46.73	41.22	42.17	38.97
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	0.19	0.56	1.11	2.72	0.44
4042	嘉实添惠一年持有混合A	0.19	0.45	0.74	2.97	0.64
4043	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.19	1.00	0.76	1.67	0.53
4044	嘉实鑫和一年持有期混合C	0.19	0.96	0.65	1.47	0.52
4045	摩根安裕回报混合A	0.19	0.64	0.93	2.92	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	5.73	55.21	55.87	72.75	23.75
2	永赢高端装备智选混合发起A	5.27	53.37	93.63	119.12	20.62
3	永赢高端装备智选混合发起C	5.26	53.32	93.45	118.72	20.61
4	申万菱信乐道三年持有期混合	19.81	51.82	49.40	71.79	44.01
5	中加优势企业混合A	5.38	47.25	76.52	92.47	21.62
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6351 位，低于同类基金平均水平
6349	华安宁享6个月混合A	0.06	1.00	-0.20	0.25	0.64
6350	汇添富文体娱乐混合C	-0.31	1.00	-2.85	4.12	2.65
6351	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.19	1.00	0.76	1.67	0.53
6352	鹏扬景沃六个月混合A	0.01	1.00	0.64	2.38	1.00
6353	平安恒鑫混合A	0.33	1.00	1.42	0.49	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.27	53.37	93.63	119.12	20.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.26	53.32	93.45	118.72	20.61
3	中加优势企业混合A	5.38	47.25	76.52	92.47	21.62
4	中加优势企业混合C	5.37	47.15	76.19	91.71	21.59
5	长城久嘉创新成长混合A	4.80	38.26	70.73	95.15	18.21
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6541 位，低于同类基金平均水平
6539	东方红安鑫甄选一年持有混合	0.16	0.61	0.76	2.76	0.57
6540	国富鑫颐收益混合A	-0.08	0.69	0.76	0.55	0.44
6541	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.19	1.00	0.76	1.67	0.53
6542	天治财富增长混合	-0.24	-0.95	0.76	0.77	0.48
6543	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.07	0.58	0.76	5.03	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	5.27	53.37	93.63	119.12	20.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	5.26	53.32	93.45	118.72	20.61
3	恒越优势精选混合	0.94	5.82	23.51	113.95	3.48
4	财通价值动量混合	0.20	2.55	28.87	110.40	1.85
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-2.32	-1.31	22.50	109.72	-2.32
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6869 位，低于同类基金平均水平
6867	大摩优享六个月持有期混合A	0.31	0.40	2.00	1.68	0.92
6868	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
6869	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.19	1.00	0.76	1.67	0.53
6870	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
6871	鹏华品质优选混合C	-0.89	0.67	2.32	1.67	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6738 位，低于同类基金平均水平
6736	广发鑫和混合C	0.10	0.78	0.97	2.08	0.53
6737	华夏稳福六个月持有混合C	0.38	0.66	1.11	0.89	0.53
6738	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.19	1.00	0.76	1.67	0.53
6739	景顺量化对冲三月定开混合	0.14	0.53	0.68	-0.09	0.53
6740	鹏华品质成长混合A	-0.96	0.11	0.79	1.36	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.56	192.98	114.04	-	52.76
2	广发成长领航一年持有混合A	157.63	145.51	0.00	-	162.53
3	汇安成长优选混合A	156.57	223.82	104.81	65.32	167.09
4	广发成长领航一年持有混合C	156.10	142.85	0.00	-	158.58
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	155.63	129.02	55.13	7.00	65.11
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7367 位，低于同类基金平均水平
7365	鹏华弘信混合C	1.00	7.27	11.32	7.97	54.25
7366	天弘策略精选C	0.99	6.79	1.48	-13.16	-1.06
7367	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.98	4.28	3.22	5.50	15.27
7368	山西证券品质生活混合C	0.97	4.86	-27.78	-	-35.49
7369	鹏华弘康混合A	0.95	3.46	6.67	13.62	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	127.88	258.88	223.04	241.77	384.29
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.53	257.54	220.46	238.24	360.06
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.34	252.61	212.06	182.85	327.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	117.12	251.92	211.20	181.43	320.57
5	信澳业绩驱动混合A	120.73	248.29	83.41	-	73.10
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	鹏华安泽混合C	1.95	4.36	5.18	11.70	16.98
7027	宝盈祥庆9个月持有混合C	2.39	4.31	1.73	-	-6.32
7028	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.98	4.28	3.22	5.50	15.27
7029	中融鑫价值混合C	5.12	4.24	-1.61	-14.79	-5.33
7030	华安新动力灵活配置混合A	1.64	4.22	3.71	0.88	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.42	187.73	276.96	-	157.20
2	东吴新趋势价值线混合	95.53	200.88	262.77	245.24	260.67
3	东吴移动互联A	90.22	184.28	249.08	241.75	510.16
4	东吴移动互联C	89.84	183.13	247.00	238.44	496.87
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.88	258.88	223.04	241.77	384.29
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	华夏核心资产混合A	31.39	38.67	3.24	-	-29.64
5066	华安沪港深优选混合	59.78	79.66	3.22	-21.81	36.61
5067	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.98	4.28	3.22	5.50	15.27
5068	鹏华弘润C	1.08	1.74	3.22	15.97	60.74
5069	国泰多策略收益灵活配置混合	4.88	10.59	3.21	3.75	44.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.23	55.96	93.33	295.28	588.06
2	东吴新趋势价值线混合	95.53	200.88	262.77	245.24	260.67
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.88	258.88	223.04	241.77	384.29
4	东吴移动互联A	90.22	184.28	249.08	241.75	510.16
5	东吴移动互联C	89.84	183.13	247.00	238.44	496.87
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	鹏扬景瑞三年持有混合C	5.75	11.96	7.95	5.52	32.73
2116	摩根慧见两年持有期混合	69.16	87.45	59.43	5.51	21.15
2117	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.98	4.28	3.22	5.50	15.27
2118	景顺长城核心竞争力混合A类	28.52	38.84	19.55	5.49	549.07
2119	信澳量化多因子混合(LOF)A	44.07	57.94	42.85	5.48	51.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.89	67.01	30.15	7.17	4305.90
2	宏利成长混合	99.73	223.22	100.57	146.42	3047.49
3	嘉实增长混合	26.96	32.73	2.78	-11.66	2490.03
4	富国天瑞强势混合	52.54	77.35	53.83	30.84	2489.57
5	兴全趋势投资混合(LOF)	32.23	49.44	15.91	-13.68	2226.85
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	中欧融益稳健一年混合C	3.12	10.00	10.70	-	15.29
4704	国泰浩益混合C	4.98	9.81	4.50	10.50	15.28
4705	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.98	4.28	3.22	5.50	15.27
4706	中金丰裕稳健一年持有混合型C	11.66	18.52	17.66	-	15.26
4707	中欧招益稳健一年持有混合A	8.52	17.58	15.76	-	15.26

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	9.69	215.89	1.15%
东方财富	300059	7.64	207.20	1.10%
同花顺	300033	0.54	200.76	1.07%
中信证券	600030	6.67	199.43	1.06%
大智慧	601519	9.07	146.75	0.78%
紫金矿业	601899	4.63	136.31	0.72%
江河集团	601886	17.83	130.16	0.69%
华友钴业	603799	1.79	117.96	0.63%
中国平安	601318	1.80	99.20	0.53%
新易盛	300502	0.27	98.76	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	6.17%
制造业	0.05	2.49%
采矿业	0.02	1.24%
建筑业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：公募开年“调研忙” 人工智能、商业航天等领域受青睐

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01-15 有色金属主题基金成机构“新宠”
01-15 行情终于“到我家” AI医疗基金开年以来收获满满
01-15 暂停申购和限购频现绩优基金为从容运作留出空间
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04-19嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07
单位净值(元)	1.1053	1.1055	1.1041	1.1034	1.1038
累计净值(元)	1.1483	1.1485	1.1471	1.1464	1.1468

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