嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)_最新动态

嘉实鑫和一年持有期混合A008664JIASHIXIN AND ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

跨境型ETF规模突破万亿元关口达10021.52亿元[2026-01-14]

最新动态

最新净值：1.1053 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-01-13 15:00

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投资类型：混合型

嘉实鑫和一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨烨超

2020-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：1.77亿元

嘉实鑫和一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.91	0.38	1.50	0.45
混合型名次	3946	6330	6236	6960	6779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	4.19	3.14	5.54	15.18
混合型名次	7381	7028	5048	1941	4686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
2	融通明锐混合A	15.26	39.69	36.70	74.08	34.33
3	融通明锐混合C	15.26	39.65	36.53	73.64	34.31
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.32	37.88	39.66	76.07	31.43
5	富荣信息技术混合A	13.80	40.54	29.79	36.11	33.10
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	汇添富文体娱乐混合C	0.11	1.43	-3.99	5.34	3.08
3945	汇添富文体娱乐混合D	0.11	1.44	-3.93	5.46	3.08
3946	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.11	0.91	0.38	1.50	0.45
3947	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	0.11	2.25	5.67	12.10	1.82
3948	交银鸿光一年混合C	0.11	0.52	0.38	2.44	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	6.04	55.68	55.07	74.45	24.12
2	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
3	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
4	申万菱信乐道三年持有期混合	16.22	47.28	39.12	65.34	39.70
5	前海开源大海洋混合	2.65	45.73	53.22	65.03	18.47
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6330 位，低于同类基金平均水平
6328	华安新活力灵活配置混合A	0.00	0.91	-1.28	2.52	0.59
6329	华夏睿磐泰盛混合	0.01	0.91	0.44	2.78	0.59
6330	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.11	0.91	0.38	1.50	0.45
6331	交银阿尔法核心混合A	0.75	0.91	-1.64	23.26	2.73
6332	诺安汇利混合A	0.03	0.91	1.39	1.37	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	中加优势企业混合A	4.02	45.34	67.35	91.85	20.04
4	中加优势企业混合C	4.01	45.25	67.03	91.10	20.02
5	长城久嘉创新成长混合A	4.32	37.63	65.25	95.36	17.68
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6236 位，低于同类基金平均水平
6234	富国新回报灵活配置混合A/B	-0.16	2.70	0.38	6.09	1.61
6235	华安智联混合(LOF)C	-1.62	-2.41	0.38	32.98	1.10
6236	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.11	0.91	0.38	1.50	0.45
6237	交银鸿光一年混合C	0.11	0.52	0.38	2.44	1.03
6238	鹏华安润混合A	0.03	0.20	0.38	0.44	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.58	52.36	88.58	117.30	19.83
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.57	52.32	88.41	116.87	19.82
3	恒越优势精选混合	-0.36	4.45	15.65	114.22	2.15
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-4.00	-3.00	13.50	108.25	-4.00
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-3.99	-3.04	13.37	107.75	-4.00
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6960 位，低于同类基金平均水平
6958	宝盈祥和9个月定开混合A	0.23	0.89	0.86	1.51	0.59
6959	华泰柏瑞恒利混合C	0.61	0.71	-0.42	1.50	0.72
6960	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.11	0.91	0.38	1.50	0.45
6961	九泰聚鑫混合A	0.38	0.65	1.13	1.50	0.52
6962	鹏华安睿两年持有期混合C	0.04	0.64	0.69	1.50	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实鑫和一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6779 位，低于同类基金平均水平
6777	国联安鑫乾混合C	-0.01	0.04	0.17	0.23	0.45
6778	国新国证融泽6个月定开混合A	-0.18	0.97	1.14	3.60	0.45
6779	嘉实鑫和一年持有期混合A	0.11	0.91	0.38	1.50	0.45
6780	鹏华宁华一年持有期混合C	0.08	0.62	1.84	2.99	0.45
6781	鹏华上华一年持有期混合A	0.10	0.59	-0.45	0.62	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	164.51	216.53	100.19	61.84	161.07
2	恒越优势精选混合	163.57	189.20	111.28	-	50.79
3	汇安成长优选混合C	162.42	211.53	95.47	55.50	144.55
4	广发成长领航一年持有混合A	162.22	140.12	0.00	-	156.76
5	广发成长领航一年持有混合C	160.70	137.52	0.00	-	152.91
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7381 位，低于同类基金平均水平
7379	鹏华弘安混合A	1.12	3.83	7.97	15.93	63.67
7380	中银新机遇混合C	1.12	5.08	5.27	8.02	69.05
7381	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.11	4.19	3.14	5.54	15.18
7382	鹏华安诚混合C	1.09	7.21	2.29	-	1.99
7383	鹏华弘信混合C	1.08	7.25	11.29	8.11	54.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
2	景顺长城稳健回报混合C类	131.75	251.24	214.81	232.75	351.95
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	120.47	244.06	204.49	176.10	316.75
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	120.25	243.38	203.65	174.71	310.36
5	大摩数字经济混合A	87.85	243.08	0.00	-	149.90
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7028 位，低于同类基金平均水平
7026	国联安鑫乾混合C	3.23	4.19	1.84	8.79	57.56
7027	嘉实方舟一年持有期混合C	3.26	4.19	0.00	-	4.20
7028	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.11	4.19	3.14	5.54	15.18
7029	永赢鑫享混合A	-5.02	4.18	3.97	7.88	14.38
7030	信诚新旺混合(LOF)C	1.03	4.17	1.78	6.32	54.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	92.93	182.72	270.39	-	152.72
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	博道卓远混合C	25.57	29.06	3.15	-1.43	98.41
5047	海富通惠睿精选混合C	3.12	3.13	3.14	-	12.48
5048	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.11	4.19	3.14	5.54	15.18
5049	交银臻选回报混合A	2.26	4.62	3.14	-	9.49
5050	前海开源聚利一年持有混合C	27.84	34.20	3.13	-	-15.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.62	55.70	93.01	300.22	586.93
2	东吴新趋势价值线混合	104.23	201.24	263.21	242.70	261.10
3	东吴移动互联A	98.46	184.44	249.28	240.28	510.50
4	东吴移动互联C	98.05	183.29	247.19	237.00	497.20
5	景顺长城稳健回报混合A类	132.19	252.52	217.32	235.95	375.71
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	长信睿进混合C	45.57	41.84	17.96	5.58	2.51
1940	中邮核心科技创新灵活配置混合	44.58	55.98	18.03	5.58	76.10
1941	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.11	4.19	3.14	5.54	15.18
1942	富国新动力灵活配置混合A	23.85	25.63	14.79	5.53	343.23
1943	广发行业领先混合A	26.45	26.60	9.20	5.49	209.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.76	65.41	28.90	6.66	4263.71
2	宏利成长混合	102.31	217.76	97.18	146.21	2994.35
3	嘉实增长混合	29.31	32.34	2.48	-11.75	2482.45
4	富国天瑞强势混合	58.30	75.06	51.83	29.77	2456.04
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.56	48.61	15.26	-14.00	2213.88
嘉实鑫和一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	广发恒享一年持有期混合A	11.15	17.84	12.30	-	15.20
4685	国投瑞银创新医疗混合	54.96	36.61	-2.21	-27.30	15.20
4686	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.11	4.19	3.14	5.54	15.18
4687	中欧瑾通灵活配置混合E	7.83	15.83	0.00	-	15.18
4688	华宝可持续发展混合C	52.38	54.56	23.19	-	15.15

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	9.69	215.89	1.15%
东方财富	300059	7.64	207.20	1.10%
同花顺	300033	0.54	200.76	1.07%
中信证券	600030	6.67	199.43	1.06%
大智慧	601519	9.07	146.75	0.78%
紫金矿业	601899	4.63	136.31	0.72%
江河集团	601886	17.83	130.16	0.69%
华友钴业	603799	1.79	117.96	0.63%
中国平安	601318	1.80	99.20	0.53%
新易盛	300502	0.27	98.76	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.12	6.17%
制造业	0.05	2.49%
采矿业	0.02	1.24%
建筑业	0.01	0.69%
房地产业	0.01	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06
单位净值(元)	1.1055	1.1041	1.1034	1.1038	1.1036
累计净值(元)	1.1485	1.1471	1.1464	1.1468	1.1466

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