财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
263.93 |
-145.12 |
-236.40 |
988.13 |
-85.16 |
| 本期利润(万元) |
238.53 |
-308.81 |
-541.02 |
1096.38 |
197.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1805.09 |
0.00 |
2615.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17738.48 |
22661.95 |
25205.20 |
29220.73 |
34451.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
359.11 |
855.14 |
327.13 |
706.25 |
181.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
27182.97 |
30005.06 |
50834.77 |
41419.27 |
71717.92 |
| 其中:股票投资(万元) |
912.46 |
4361.64 |
3438.39 |
5716.85 |
6994.69 |
| 其中:债券投资(万元) |
26270.51 |
25643.42 |
47396.38 |
35702.42 |
64723.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.09 |
15.99 |
20.88 |
29.25 |
38.30 |
| 应付托管费(万元) |
4.03 |
5.33 |
6.96 |
9.75 |
12.77 |
| 资产总计(万元) |
27547.62 |
31784.88 |
52106.28 |
55554.88 |
75921.37 |
| 负债合计(万元) |
3573.26 |
862.98 |
10615.62 |
672.61 |
339.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
23974.36 |
30921.91 |
41490.66 |
54882.26 |
75582.18 |
| 未分配利润(万元) |
1886.07 |
2741.12 |
2966.36 |
3353.89 |
5985.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.34 |
39.75 |
25.04 |
159.38 |
37.94 |
| 投资收益(万元) |
-49.86 |
1415.65 |
517.49 |
-514.74 |
587.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-173.25 |
111.43 |
204.81 |
2252.47 |
2352.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-187.77 |
1566.82 |
747.35 |
1897.11 |
2978.36 |
| 管理人报酬(万元) |
80.60 |
250.98 |
143.14 |
468.44 |
270.84 |
| 托管费(万元) |
26.87 |
83.66 |
47.71 |
156.15 |
90.28 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
21.40 |
12.67 |
25.25 |
13.38 |
| 费用合计(万元) |
142.25 |
419.13 |
238.42 |
685.75 |
399.11 |
| 利润总额(万元) |
-330.02 |
1147.70 |
508.93 |
1211.35 |
2579.25 |
| 净利润(万元) |
-330.02 |
1147.70 |
508.93 |
1211.35 |
2579.25 |