嘉实鑫和一年持有期混合C(008665)_资产配置

嘉实鑫和一年持有期混合C008665JIASHIXIN AND ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2823.51	5.88%
债券	45006.33	93.70%
银行存款和结算备付金	149.33	0.31%
其他资产	51.47	0.11%

资产总值：48030.64万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
力诺特玻	301188	24.50	413.56	0.87%
太阳纸业	002078	19.73	287.27	0.61%
银泰黄金	000975	14.29	258.51	0.54%
山西焦煤	000983	24.31	250.88	0.53%
光线传媒	300251	23.16	247.35	0.52%
洛阳钼业	603993	25.52	212.33	0.45%
长川科技	300604	6.12	205.70	0.43%
思源电气	002028	2.94	175.37	0.37%
中集集团	000039	17.34	165.94	0.35%
武进不锈	603878	17.56	155.76	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	3.66%
采矿业	0.07	1.52%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.77%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
银泰黄金	000975	46.51	697.65	1.27%
智飞生物	300122	9.27	566.18	1.03%
山西焦煤	000983	54.60	539.45	0.98%
新五丰	600975	35.05	366.27	0.67%
中芯国际	688981	6.34	336.00	0.61%
中微公司	688012	2.14	328.63	0.60%
长川科技	300604	7.91	300.50	0.55%
贵州茅台	600519	0.16	276.16	0.50%
昆药集团	600422	11.91	248.44	0.45%
恩华药业	002262	8.89	241.10	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	6.48%
采矿业	0.12	2.25%
农、林、牧、渔业	0.05	0.95%
批发和零售业	0.02	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
金融业	0.01	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	40.00	632.40	0.98%
天健集团	000090	91.63	555.28	0.86%
图南股份	300855	15.78	492.05	0.76%
中航沈飞	600760	10.77	461.41	0.71%
志邦家居	603801	15.00	346.65	0.53%
东阿阿胶	000423	6.00	294.36	0.45%
泸州老窖	000568	1.00	216.65	0.33%
柳药集团	603368	9.41	203.07	0.31%
中兴通讯	000063	2.59	84.64	0.13%
华鲁恒升	600426	2.03	65.16	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	3.09%
金融业	0.06	0.98%
建筑业	0.06	0.86%
批发和零售业	0.02	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	14.38	435.14	0.58%
德赛西威	002920	2.49	387.97	0.51%
中际旭创	300308	2.51	370.10	0.49%
长川科技	300604	7.46	354.28	0.47%
泽璟制药	688266	7.42	345.30	0.46%
艾迪药业	688488	26.23	323.16	0.43%
中国国航	601111	37.55	309.41	0.41%
中国铁建	601186	30.00	295.50	0.39%
中国石油	601857	39.70	296.56	0.39%
金山办公	688111	0.62	293.63	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.80%
建筑业	0.03	0.39%
采矿业	0.03	0.39%
住宿和餐饮业	0.02	0.28%
教育	0.01	0.16%
批发和零售业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21陕煤化MTN011	40.00	4064.83	8.57%
23国开06	38.00	3871.67	8.16%
21建设银行二级03	30.00	3124.59	6.59%
21金华融盛MTN001	30.00	3125.50	6.59%
19华发集团MTN006	30.00	3086.42	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15726.12	33.15%
企业债	3058.71	6.45%
国家债券	2076.58	4.38%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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