我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -6.72 -63.06 -61.71 2.14 0.02
本期利润(万元) 9.85 19.20 -66.34 88.68 129.16
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.02 0.03 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.58 0.00 2.39 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 121.64 0.00 235.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 2261.11 2477.88 3043.60 3405.88 3703.60
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.05 1.07 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.05 0.00 2.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.28 0.00 11.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 706.25 181.91 4680.88 6254.44 4333.09
交易性金融资产(万元) 41419.27 71717.92 101010.77 180913.94 251765.60
其中:股票投资(万元) 5716.85 6994.69 18018.16 31005.21 24118.14
其中:债券投资(万元) 35702.42 64723.23 82992.61 146871.77 224838.50
应付管理人报酬(万元) 29.25 38.30 57.77 86.59 107.01
应付托管费(万元) 9.75 12.77 19.26 28.86 35.67
资产总计(万元) 55554.88 75921.37 112371.12 190131.45 262814.49
负债合计(万元) 672.61 339.19 5178.66 15144.18 54563.16
所有者权益合计(万元) 54882.26 75582.18 107192.46 174987.27 208251.33
未分配利润(万元) 3353.89 5985.26 6124.14 16060.31 15538.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 159.38 37.94 104.56 33.60 8139.84
投资收益(万元) -514.74 587.72 3467.19 1652.18 7725.98
公允价值变动收益(万元) 2252.47 2352.69 -3794.71 2354.50 -2200.88
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1897.11 2978.36 -222.97 4040.28 13664.95
管理人报酬(万元) 468.44 270.84 1002.49 552.53 1393.05
托管费(万元) 156.15 90.28 334.16 184.18 464.35
其它费用(万元) 25.25 13.38 29.42 15.48 31.62
费用合计(万元) 685.75 399.11 1692.11 1032.61 3371.56
利润总额(万元) 1211.35 2579.25 -1915.07 3007.68 10293.39
净利润(万元) 1211.35 2579.25 -1915.07 3007.68 10293.39