财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 15.20 -11.65 -15.35 48.14 -6.68
本期利润(万元) 12.80 -21.21 -32.76 51.32 9.61
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.02 -0.02 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.45 0.00 2.48 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 80.98 0.00 125.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 1100.80 1312.41 1386.51 1701.18 1962.68
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.06 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 -1.27 0.00 2.65 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.75 0.00 12.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 359.11 855.14 327.13 706.25 181.91
交易性金融资产(万元) 27182.97 30005.06 50834.77 41419.27 71717.92
其中:股票投资(万元) 912.46 4361.64 3438.39 5716.85 6994.69
其中:债券投资(万元) 26270.51 25643.42 47396.38 35702.42 64723.23
应付管理人报酬(万元) 12.09 15.99 20.88 29.25 38.30
应付托管费(万元) 4.03 5.33 6.96 9.75 12.77
资产总计(万元) 27547.62 31784.88 52106.28 55554.88 75921.37
负债合计(万元) 3573.26 862.98 10615.62 672.61 339.19
所有者权益合计(万元) 23974.36 30921.91 41490.66 54882.26 75582.18
未分配利润(万元) 1886.07 2741.12 2966.36 3353.89 5985.26
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 35.34 39.75 25.04 159.38 37.94
投资收益(万元) -49.86 1415.65 517.49 -514.74 587.72
公允价值变动收益(万元) -173.25 111.43 204.81 2252.47 2352.69
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -187.77 1566.82 747.35 1897.11 2978.36
管理人报酬(万元) 80.60 250.98 143.14 468.44 270.84
托管费(万元) 26.87 83.66 47.71 156.15 90.28
其它费用(万元) 10.60 21.40 12.67 25.25 13.38
费用合计(万元) 142.25 419.13 238.42 685.75 399.11
利润总额(万元) -330.02 1147.70 508.93 1211.35 2579.25
净利润(万元) -330.02 1147.70 508.93 1211.35 2579.25