基金简称: | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 基金全称: | 嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金C |
基金代码: | 008665 | 成立日期: | 2019-12-24 |
募集份额: | 3.7243亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.23亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 杨烨超,林洪钧 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 嘉实基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-65215588 |
成立时间: | 1999-03-25 | 公司网址: | www.jsfund.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
办公地址: | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券股份有限公司 | 3 | 2.21 | 2.01 | 3497.92 | 1.96 | 549.89 | 12.03 | 9000.00 | 0.96 |
东方证券股份有限公司 | 5 | 0.15 | 0.13 | 211.21 | 0.12 | 20.56 | 0.45 | 9200.00 | 0.98 |
东方财富证券股份有限公司 | 2 | 5.16 | 4.68 | 8167.78 | 4.58 | - | - | - | - |
中信建投证券股份有限公司 | 4 | 6.48 | 5.89 | 10270.20 | 5.76 | - | - | 20800.00 | 2.23 |
中信证券股份有限公司 | 10 | 1.29 | 1.17 | 12896.48 | 7.24 | - | - | 55998.60 | 5.99 |
中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中国国际金融股份有限公司 | 5 | 7.14 | 6.49 | 10206.97 | 5.73 | - | - | 500.00 | 0.05 |
中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中山证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券股份有限公司 | 5 | 2.00 | 1.82 | 2860.07 | 1.61 | - | - | - | - |
中航证券有限公司 | 2 | 27.37 | 24.85 | 43355.51 | 24.33 | - | - | 13150.00 | 1.41 |
中邮证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华宝证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华林证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券股份有限公司 | 5 | 5.38 | 4.88 | 7680.68 | 4.31 | 4000.00 | 87.52 | - | - |
华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华龙证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券股份有限公司 | 1 | 0.77 | 0.70 | 1094.80 | 0.61 | - | - | 93700.00 | 10.03 |
国投证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国新证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券股份有限公司 | 4 | 3.36 | 3.05 | 4829.95 | 2.71 | - | - | 7000.00 | 0.75 |
国海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券股份有限公司 | 4 | 0.64 | 0.58 | 1019.89 | 0.57 | - | - | - | - |
宏信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券股份有限公司 | 4 | 0.89 | 0.81 | 1275.18 | 0.72 | - | - | 13000.00 | 1.39 |
广发证券股份有限公司 | 4 | 1.35 | 1.23 | 1931.35 | 1.08 | - | - | - | - |
德邦证券股份有限公司 | 2 | 5.84 | 5.31 | 9257.97 | 5.20 | - | - | 200.00 | 0.02 |
招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券股份有限公司 | 5 | 5.27 | 4.79 | 7535.33 | 4.23 | - | - | - | - |
民生证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
海通证券股份有限公司 | 5 | 17.95 | 16.30 | 25639.34 | 14.39 | - | - | 614400.00 | 65.75 |
渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券有限公司 | 3 | 0.27 | 0.25 | 388.78 | 0.22 | - | - | - | - |
第一创业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
联储证券股份有限公司 | 2 | 0.02 | 0.02 | 32.60 | 0.02 | - | - | - | - |
英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
诚通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
野村东方国际证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券股份有限公司 | 2 | 16.57 | 15.05 | 26012.05 | 14.60 | - | - | 97429.90 | 10.43 |
高盛(中国)证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31