交银启明混合A(009402)_资产配置

交银启明混合A009402BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER QIMING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134199.46	92.59%
债券	2474.83	1.71%
银行存款和结算备付金	8135.48	5.61%
其他资产	136.20	0.09%

资产总值：144945.97万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	22.84	13933.62	9.76%
新易盛	300502	29.98	12917.91	9.05%
天孚通信	300394	48.97	9942.38	6.96%
生益科技	600183	120.79	8625.61	6.04%
睿创微纳	688002	72.52	7309.62	5.12%
阳光电源	300274	35.00	5987.10	4.19%
长飞光纤光缆	06869	115.00	5370.09	3.76%
深南电路	002916	21.68	5036.05	3.53%
麦格米特	002851	48.02	4325.18	3.03%
胜宏科技	300476	15.05	4328.08	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.90	76.33%
通信服务	0.78	5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	5.35%
可选消费	0.40	2.79%
信息技术	0.28	1.94%
工业	0.20	1.40%
原材料	0.06	0.43%
医药卫生	0.03	0.18%
采矿业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	31.97	11693.78	6.77%
中际旭创	300308	28.91	11671.20	6.76%
兆易创新	603986	53.16	11339.88	6.56%
寒武纪	688256	7.65	10139.56	5.87%
睿创微纳	688002	105.72	9349.96	5.41%
长飞光纤光缆	06869	168.00	7257.97	4.20%
阿里巴巴-W	09988	30.86	4986.90	2.89%
拓普集团	601689	53.80	4357.26	2.52%
宁德时代	300750	10.65	4280.42	2.48%
隆盛科技	300680	67.29	4236.58	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.88	68.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	7.42%
通信服务	1.00	5.80%
可选消费	0.70	4.06%
信息技术	0.62	3.61%
医药卫生	0.27	1.54%
批发和零售业	0.10	0.58%
原材料	0.08	0.47%
采矿业	0.05	0.28%
科学研究和技术服务业	0.05	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洪都航空	600316	384.22	14485.05	8.41%
德业股份	605117	223.83	11786.78	6.84%
睿创微纳	688002	160.06	11159.55	6.48%
国睿科技	600562	341.74	10761.47	6.25%
华恒生物	688639	304.37	9648.37	5.60%
中材科技	002080	325.94	6355.83	3.69%
三环集团	300408	187.70	6269.29	3.64%
中国重汽	03808	241.57	5044.95	2.93%
能科科技	603859	115.42	3730.48	2.17%
上海复旦	01385	124.40	3391.96	1.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.71	56.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	3.76%
工业	0.62	3.58%
信息技术	0.34	1.97%
通信服务	0.33	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.84%
医药卫生	0.18	1.03%
可选消费	0.15	0.89%
科学研究和技术服务业	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国睿科技	600562	724.51	14751.02	9.52%
德业股份	605117	126.17	11539.51	7.45%
洪都航空	600316	289.59	10098.14	6.52%
华恒生物	688639	281.00	8300.82	5.36%
中国动力	600482	359.45	7828.83	5.05%
中国重汽	03808	383.03	7458.19	4.81%
睿创微纳	688002	112.20	6854.59	4.42%
铂科新材	300811	128.52	5956.42	3.84%
潍柴动力	000338	222.39	3649.42	2.36%
复旦微电	688385	74.64	3397.08	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.27	66.27%
通信服务	1.06	6.82%
工业	1.05	6.79%
可选消费	0.49	3.14%
信息技术	0.25	1.63%
医药卫生	0.20	1.26%
农、林、牧、渔业	0.18	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.30%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	24.60	2474.83	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2474.83	1.73%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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