财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30718.10 |
12470.04 |
7529.56 |
-37266.11 |
-11649.48 |
| 本期利润(万元) |
37742.52 |
17198.72 |
5777.32 |
3020.09 |
20108.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.14 |
0.04 |
0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.71 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6945.25 |
0.00 |
-5652.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160081.69 |
150826.80 |
145080.80 |
155109.67 |
212916.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.29 |
1.19 |
1.15 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
5.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.46 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49433.14 |
18818.78 |
45966.94 |
18883.89 |
11564.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
123245.11 |
146742.41 |
205474.72 |
295217.14 |
434557.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
123245.11 |
141661.87 |
196374.63 |
283997.38 |
409269.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5080.54 |
9100.08 |
11219.77 |
25287.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.53 |
188.83 |
258.29 |
318.14 |
547.82 |
| 应付托管费(万元) |
27.42 |
31.47 |
43.05 |
53.02 |
91.30 |
| 资产总计(万元) |
173229.57 |
167673.88 |
253203.20 |
314787.62 |
450889.66 |
| 负债合计(万元) |
925.32 |
3086.62 |
3011.02 |
2655.80 |
2302.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
172304.25 |
164587.25 |
250192.18 |
312131.81 |
448587.19 |
| 未分配利润(万元) |
38466.04 |
21187.39 |
-2355.84 |
24782.95 |
101762.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.19 |
112.72 |
55.73 |
113.65 |
88.94 |
| 投资收益(万元) |
14684.48 |
-38187.64 |
-32066.20 |
-40783.98 |
-3540.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5365.38 |
42086.11 |
5993.97 |
-72458.84 |
-47048.93 |
| 其它收入(万元) |
31.94 |
317.92 |
31.21 |
286.34 |
227.49 |
| 收入合计(万元) |
20128.99 |
4329.11 |
-25985.30 |
-112842.83 |
-50272.97 |
| 管理人报酬(万元) |
943.70 |
2836.35 |
1629.96 |
6451.53 |
4163.52 |
| 托管费(万元) |
157.28 |
472.72 |
271.66 |
1075.26 |
693.92 |
| 其它费用(万元) |
10.48 |
20.11 |
10.72 |
23.92 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
1146.75 |
3439.14 |
1980.93 |
7873.82 |
5097.09 |
| 利润总额(万元) |
18982.24 |
889.96 |
-27966.23 |
-120716.65 |
-55370.06 |
| 净利润(万元) |
18982.24 |
889.96 |
-27966.23 |
-120716.65 |
-55370.06 |
