交银启明混合A(009402)_最新动态

交银启明混合A009402BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER QIMING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.5766 -0.0327(-2.03%)

累计净值：1.7426

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

交银启明混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：周珊珊

2022-12-14 每10份派现金 0.8 元

基金规模：16.01亿元

2022-01-13 每10份派现金 0.9 元

交银启明混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.36	0.43	-0.61	26.24	37.20
混合型名次	376	1708	4707	1889	1635

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.21	43.47	8.74	46.97	75.18
混合型名次	1342	1537	3615	407	1819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	招商商业模式优选混合C	3.38	2.40	-1.11	34.23	33.30
375	华宝新兴产业	3.36	5.27	8.05	78.02	63.75
376	交银启明混合A	3.36	0.43	-0.61	26.24	37.20
377	嘉合锦元回报混合A	3.35	2.14	1.28	0.64	-0.57
378	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	光大保德信中国制造混合A	0.35	0.43	1.13	31.95	26.36
1707	国泰致远优势混合	-0.35	0.43	6.71	23.86	26.15
1708	交银启明混合A	3.36	0.43	-0.61	26.24	37.20
1709	长城优选招益一年混合A	0.02	0.42	1.01	1.33	1.57
1710	惠升惠新混合C	-0.17	0.42	1.79	-13.45	-21.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.42	-1.01	-0.61	2.19	5.95
4706	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A	0.21	0.25	-0.61	-1.10	2.57
4707	交银启明混合A	3.36	0.43	-0.61	26.24	37.20
4708	平安策略回报混合A	0.05	1.43	-0.61	29.92	44.63
4709	浙商智多享稳健混合发起式C	-0.66	-1.82	-0.61	-0.65	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	鹏华碳中和主题混合A	0.24	3.07	-3.83	26.26	88.67
1888	海通策略优选C	0.58	1.57	10.97	26.25	22.58
1889	交银启明混合A	3.36	0.43	-0.61	26.24	37.20
1890	中邮创新优势灵活配置混合	0.44	-0.43	4.00	26.24	16.60
1891	汇添富中盘价值精选混合C	-1.66	0.63	3.65	26.22	24.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
交银启明混合A一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	恒越均衡优选混合发起式C	2.17	-5.88	-6.57	13.25	37.24
1634	易方达趋势优选混合C	2.89	1.12	3.44	31.91	37.21
1635	交银启明混合A	3.36	0.43	-0.61	26.24	37.20
1636	民生加银城镇化混合A	-1.05	0.69	11.99	39.85	37.20
1637	长盛生态环境混合	1.68	0.96	0.07	28.77	37.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	景顺长城北交所精选两年定开混合A	36.25	100.68	131.33	-	123.28
1341	兴全多维价值混合A	36.23	48.27	29.94	67.14	147.47
1342	交银启明混合A	36.21	43.47	8.74	46.97	75.18
1343	银华沪深股通精选混合	36.21	72.57	64.68	38.31	53.88
1344	永赢惠添利灵活配置混合	36.20	63.85	9.78	0.02	114.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国金自主创新C	30.97	43.49	13.39	-	-23.29
1536	交银均衡成长一年混合A	36.94	43.47	10.00	-	20.05
1537	交银启明混合A	36.21	43.47	8.74	46.97	75.18
1538	平安优势回报1年持有混合A	59.32	43.45	31.23	-	-4.66
1539	浦银安盛睿智精选混合C	38.16	43.45	41.50	14.71	87.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 3615 位，高于同类基金平均水平
3613	西部利得碳中和混合发起C	32.12	43.20	8.76	-	-16.79
3614	金鹰元禧混合A	5.59	12.15	8.75	13.89	37.09
3615	交银启明混合A	36.21	43.47	8.74	46.97	75.18
3616	前海联合产业趋势混合A	15.42	29.67	8.73	-	-26.05
3617	申万菱信安鑫回报灵活配置混合A	-1.98	-0.07	8.73	4.37	50.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	景顺长城支柱产业混合	36.04	67.33	54.53	47.07	232.91
406	中银主题策略混合A	25.55	22.27	19.04	47.07	371.77
407	交银启明混合A	36.21	43.47	8.74	46.97	75.18
408	国投境煊混合A	23.27	21.26	7.18	46.95	222.34
409	银河创新混合A	43.24	87.05	61.50	46.78	759.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
交银启明混合A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	平安新鑫先锋C	26.09	33.63	20.56	72.79	75.23
1818	前海开源中国稀缺资产混合C	7.22	8.42	-15.57	-38.48	75.20
1819	交银启明混合A	36.21	43.47	8.74	46.97	75.18
1820	泰康均衡优选混合A	13.63	19.37	1.87	-6.20	75.10
1821	汇添富自主核心科技一年持有混合C	93.02	103.62	94.72	-	75.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	31.97	11693.78	6.77%
中际旭创	300308	28.91	11671.20	6.76%
兆易创新	603986	53.16	11339.88	6.56%
寒武纪	688256	7.65	10139.56	5.87%
睿创微纳	688002	105.72	9349.96	5.41%
长飞光纤光缆	06869	168.00	7257.97	4.20%
阿里巴巴-W	09988	30.86	4986.90	2.89%
拓普集团	601689	53.80	4357.26	2.52%
宁德时代	300750	10.65	4280.42	2.48%
隆盛科技	300680	67.29	4236.58	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.88	68.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	7.42%
通信服务	1.00	5.80%
可选消费	0.70	4.06%
信息技术	0.62	3.61%
医药卫生	0.27	1.54%
批发和零售业	0.10	0.58%
原材料	0.08	0.47%
采矿业	0.05	0.28%
科学研究和技术服务业	0.05	0.27%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：交银施罗德启明混合型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德启明混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限...

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4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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标题：交银施罗德启明混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

交银施罗德启明混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基金的...

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德启明混合型证券投资基金2024年第1季度报告
04-20交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6093	1.6096	1.5755	1.5253	1.5112
累计净值(元)	1.7753	1.7756	1.7415	1.6913	1.6772

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