资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60343.11 94.60%
债券 2058.85 3.23%
银行存款和结算备付金 1347.45 2.11%
其他资产 39.99 0.06%
资产总值:63789.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 77.42 5110.49 8.02%
兆易创新 603986 21.33 4549.69 7.14%
海光信息 688041 17.80 4495.09 7.06%
中科曙光 603019 34.56 4121.28 6.47%
寒武纪 688256 2.98 3951.15 6.20%
中芯国际 688981 24.82 3477.48 5.46%
北方华创 002371 7.20 3254.96 5.11%
中际旭创 300308 7.55 3047.78 4.79%
华虹半导体 01347 31.00 2264.19 3.56%
安集科技 688019 9.47 2163.97 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.46 70.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 18.60%
信息技术 0.23 3.56%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.37%
建筑业 0.07 1.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 21.33 2698.88 6.17%
海光信息 688041 17.80 2514.30 5.75%
中科曙光 603019 34.56 2433.02 5.57%
北方华创 002371 5.33 2356.98 5.39%
中芯国际 688981 24.82 2188.04 5.01%
中国软件 600536 43.29 2024.67 4.63%
光线传媒 300251 92.35 1871.93 4.28%
工业富联 601138 77.42 1655.24 3.79%
恺英网络 002517 76.55 1478.18 3.38%
安集科技 688019 9.47 1437.97 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 51.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 28.54%
文化、体育和娱乐业 0.19 4.28%
建筑业 0.16 3.76%
信息技术 0.13 3.00%
批发和零售业 0.09 1.97%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.30 1032.04 1.62%
25国债08 7.70 774.88 1.22%
25国债01 2.50 251.93 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2058.85 3.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%