财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.35 |
-102.86 |
-23.72 |
-963.02 |
-120.04 |
| 本期利润(万元) |
765.40 |
37.35 |
10.72 |
-14.19 |
252.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1500.13 |
0.00 |
-1459.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2335.47 |
1357.41 |
1340.31 |
1382.70 |
1548.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.54 |
0.53 |
0.53 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.67 |
0.00 |
-47.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
984.95 |
1583.71 |
1212.54 |
1860.73 |
2554.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
42990.51 |
43931.48 |
42086.68 |
52569.48 |
68033.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
40732.17 |
41500.73 |
39816.12 |
49786.44 |
64544.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
2258.33 |
2430.75 |
2270.56 |
2783.04 |
3489.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.28 |
47.64 |
44.93 |
54.90 |
86.74 |
| 应付托管费(万元) |
6.88 |
7.94 |
7.49 |
9.15 |
14.46 |
| 资产总计(万元) |
44010.69 |
45991.12 |
43300.88 |
54434.35 |
70611.98 |
| 负债合计(万元) |
302.01 |
362.19 |
230.35 |
172.44 |
119.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
43708.68 |
45628.93 |
43070.53 |
54261.91 |
70492.15 |
| 未分配利润(万元) |
-35577.78 |
-39376.28 |
-48556.14 |
-46984.28 |
-47147.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
6.15 |
2.50 |
9.39 |
4.24 |
| 投资收益(万元) |
-2989.51 |
-30648.48 |
-4141.75 |
-8002.39 |
-139.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4471.27 |
30690.73 |
-1925.95 |
-9060.91 |
-10107.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1483.32 |
48.40 |
-6065.21 |
-17053.92 |
-10243.11 |
| 管理人报酬(万元) |
265.30 |
555.76 |
288.96 |
962.31 |
578.27 |
| 托管费(万元) |
44.22 |
92.63 |
48.16 |
160.39 |
96.38 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
15.54 |
9.98 |
20.09 |
9.98 |
| 费用合计(万元) |
320.17 |
669.65 |
350.06 |
1151.43 |
689.36 |
| 利润总额(万元) |
1163.14 |
-621.26 |
-6415.27 |
-18205.35 |
-10932.47 |
| 净利润(万元) |
1163.14 |
-621.26 |
-6415.27 |
-18205.35 |
-10932.47 |
