嘉实优质核心两年持有期混合C(011806)_最新动态

嘉实优质核心两年持有期混合C011806HARVEST QUALITY CORE TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.8909 -0.0061(-0.68%)

累计净值：0.8909

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

嘉实优质核心两年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李涛

基金规模：0.23亿元

嘉实优质核心两年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.68	1.76	14.76	21.29	8.53
混合型名次	5886	4478	2076	1549	2612

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	56.41	75.17	29.83	-	-10.91
混合型名次	1156	1336	2068	4974	6832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	广发盛泽一年持有期混合A	-0.68	1.43	-2.32	8.13	0.51
5885	华宝事件驱动混合A	-0.68	7.53	19.13	39.57	16.40
5886	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.68	1.76	14.76	21.29	8.53
5887	交银核心资产混合	-0.68	-1.94	1.42	-0.31	1.35
5888	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	华安添禧一年混合A	-0.22	1.76	4.57	6.59	2.90
4477	嘉实精选平衡混合C	-1.40	1.76	2.62	2.18	2.91
4478	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.68	1.76	14.76	21.29	8.53
4479	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.10	1.76	3.10	11.02	5.92
4480	泰康景泰回报混合A	0.39	1.76	4.25	4.42	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	博时裕隆混合A	0.07	9.83	14.76	34.88	11.69
2075	长城核心优势混合A	-0.97	2.00	14.76	15.84	8.21
2076	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.68	1.76	14.76	21.29	8.53
2077	泓德高端装备混合发起式A	-0.20	3.89	14.76	11.35	5.64
2078	华安研究领航混合C	0.50	8.81	14.75	12.71	9.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	华泰柏瑞量化智慧混合A	-0.23	6.09	18.41	21.30	11.93
1548	平安成长龙头1年持有混合A	0.95	9.55	20.31	21.30	12.62
1549	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.68	1.76	14.76	21.29	8.53
1550	长城价值成长六个月持有期混合A	0.50	5.68	15.58	21.28	6.89
1551	南方兴盛先锋灵活配置混合A	0.74	3.69	10.10	21.28	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实优质核心两年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	永赢高端制造C	-2.37	3.39	23.52	23.18	8.54
2611	中信建投精选混合A	-1.46	1.92	11.28	12.71	8.54
2612	嘉实优质核心两年持有期混合C	-0.68	1.76	14.76	21.29	8.53
2613	交银瑞思混合(LOF)	-0.92	2.55	8.62	6.51	8.53
2614	博时浦惠一年持有期混合C	-0.14	5.80	16.69	20.51	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	达诚价值先锋灵活配置A	56.45	57.61	44.78	-	-2.36
1155	华夏远见成长一年持有混合A	56.44	115.64	63.75	-	48.77
1156	嘉实优质核心两年持有期混合C	56.41	75.17	29.83	-	-10.91
1157	南方科技创新混合A	56.40	71.62	33.69	15.21	191.46
1158	中融核心成长	56.37	90.86	56.33	99.79	199.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	宝盈智慧生活混合A	34.33	75.22	71.45	-	40.23
1335	富国融悦12个月持有期混合A	31.73	75.18	20.24	-	26.97
1336	嘉实优质核心两年持有期混合C	56.41	75.17	29.83	-	-10.91
1337	汇丰晋信珠三角区域发展混合	38.82	75.16	54.73	84.13	205.80
1338	华夏核心科技6个月定开混合C	39.93	75.15	35.62	-	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	景顺长城安瑞混合C	15.39	29.04	29.89	-	32.74
2067	鹏华睿投混合A	38.27	59.08	29.85	42.26	142.20
2068	嘉实优质核心两年持有期混合C	56.41	75.17	29.83	-	-10.91
2069	景顺长城核心招景混合A	36.08	50.16	29.83	-6.00	-6.12
2070	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	29.73	65.12	29.82	-5.18	63.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	景顺宁景6个月持有期混合C	16.99	30.88	27.73	-	37.31
4973	嘉实优质核心两年持有期混合A	57.04	76.58	31.42	-	-9.31
4974	嘉实优质核心两年持有期混合C	56.41	75.17	29.83	-	-10.91
4975	平安研究精选混合A	47.03	77.91	49.99	-	55.85
4976	平安研究精选混合C	45.86	75.11	46.43	-	50.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
嘉实优质核心两年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 6832 位，低于同类基金平均水平
6830	华安优势精选混合A	26.53	68.62	7.88	-	-10.85
6831	朱雀恒心一年持有期混合	15.31	27.25	-0.09	-	-10.90
6832	嘉实优质核心两年持有期混合C	56.41	75.17	29.83	-	-10.91
6833	广发均衡回报混合C	14.87	18.84	1.47	-	-10.92
6834	宏利消费混合C	-1.24	-4.91	-29.29	-50.56	-10.96

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	7.55	4605.50	7.74%
工业富联	601138	74.02	4592.94	7.72%
兆易创新	603986	21.33	4569.95	7.68%
寒武纪	688256	2.98	4042.25	6.79%
海光信息	688041	17.80	3993.44	6.71%
北方华创	002371	7.20	3303.31	5.55%
中芯国际	688981	24.82	3048.16	5.12%
中科曙光	603019	34.56	2959.72	4.97%
新易盛	300502	5.32	2292.28	3.85%
华虹半导体	01347	31.00	2080.39	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.58	76.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	11.68%
信息技术	0.21	3.50%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.51%
建筑业	0.06	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.8970	0.9104	0.9014	0.8952	0.8848
累计净值(元)	0.8970	0.9104	0.9014	0.8952	0.8848

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