交银启衡混合A(016541)_资产配置

交银启衡混合A016541BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12278.90	91.77%
债券	130.40	0.97%
银行存款和结算备付金	883.96	6.61%
其他资产	86.20	0.64%

资产总值：13379.46万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	22.59	1094.03	8.27%
德业股份	605117	8.84	715.88	5.41%
拓普集团	601689	8.27	669.79	5.06%
浙江荣泰	603119	5.39	606.81	4.59%
科博达	603786	4.63	484.21	3.66%
新凤鸣	603225	27.47	446.11	3.37%
震裕科技	300953	2.31	434.72	3.28%
新泉股份	603179	5.20	431.81	3.26%
安培龙	301413	2.56	424.57	3.21%
温氏股份	300498	21.52	400.49	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	76.49%
可选消费	0.06	4.68%
工业	0.04	3.39%
农、林、牧、渔业	0.04	3.03%
采矿业	0.03	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.53%
房地产	0.01	1.01%
房地产业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
莱特光电	688150	35.54	878.58	4.89%
中材科技	002080	43.90	856.05	4.76%
赛意信息	300687	21.85	606.99	3.38%
鼎捷数智	300378	16.32	597.31	3.32%
致远互联	688369	22.20	585.73	3.26%
税友股份	603171	12.87	552.25	3.07%
菲利华	300395	10.70	546.77	3.04%
彩讯股份	300634	19.71	534.14	2.97%
泛微网络	603039	9.47	527.48	2.93%
奥飞数据	300738	24.90	521.16	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	54.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	37.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷数智	300378	27.72	1076.92	5.01%
兴齐眼药	300573	13.24	1036.16	4.82%
新致软件	688590	38.60	819.94	3.81%
菲利华	300395	18.21	814.17	3.78%
致远互联	688369	22.20	801.02	3.72%
泛微网络	603039	10.85	728.79	3.39%
赛意信息	300687	19.45	635.04	2.95%
用友网络	600588	41.69	627.85	2.92%
税友股份	603171	12.87	586.36	2.73%
星环科技	688031	11.08	582.71	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29	60.16%
制造业	0.55	25.73%
批发和零售业	0.06	2.83%
建筑业	0.04	1.89%
通信服务	0.03	1.17%
租赁和商务服务业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万兴科技	300624	13.37	844.44	3.97%
恒玄科技	688608	2.16	703.65	3.31%
福昕软件	688095	9.62	646.12	3.04%
兴齐眼药	300573	9.08	633.74	2.98%
新致软件	688590	37.59	602.56	2.83%
鼎捷数智	300378	22.57	583.89	2.74%
世纪天鸿	300654	57.26	577.75	2.72%
拓尔思	300229	26.83	561.82	2.64%
芯原股份	688521	10.64	557.73	2.62%
南方传媒	601900	35.73	539.88	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	43.57%
制造业	0.52	24.22%
文化、体育和娱乐业	0.33	15.34%
金融	0.09	4.25%
租赁和商务服务业	0.04	1.93%
工业	0.04	1.76%
医药卫生	0.02	1.15%
可选消费	0.01	0.61%
批发和零售业	0.01	0.31%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	1.30	130.26	0.98%
众和转债	0.00	0.14	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	130.26	0.98%
可转债	0.14	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。