财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1729.67 |
-39.16 |
703.36 |
1988.67 |
-1254.92 |
| 本期利润(万元) |
2164.98 |
1091.10 |
1324.66 |
1315.54 |
1764.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.09 |
0.11 |
0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-278.39 |
0.00 |
-1223.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8583.20 |
10287.24 |
11112.53 |
12265.70 |
15053.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.98 |
1.00 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
749.50 |
1034.32 |
2009.77 |
1427.75 |
1640.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
16783.49 |
20135.33 |
18954.65 |
17845.12 |
22830.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
16459.30 |
19812.72 |
18954.53 |
17600.34 |
22830.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
324.19 |
322.61 |
0.12 |
244.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.78 |
24.03 |
20.95 |
20.18 |
30.32 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
4.00 |
3.49 |
3.36 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
18123.79 |
21394.25 |
21665.50 |
19330.83 |
24698.85 |
| 负债合计(万元) |
148.56 |
122.59 |
434.22 |
169.09 |
155.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
17975.24 |
21271.66 |
21231.27 |
19161.74 |
24542.86 |
| 未分配利润(万元) |
-552.04 |
-2289.27 |
-4404.31 |
-3648.28 |
-2484.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
10.83 |
4.86 |
19.17 |
15.33 |
| 投资收益(万元) |
25.50 |
3608.78 |
493.10 |
-3316.90 |
-86.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2779.25 |
-1290.89 |
-726.54 |
-626.89 |
-2271.32 |
| 其它收入(万元) |
152.07 |
4.96 |
0.73 |
21.71 |
17.12 |
| 收入合计(万元) |
2959.73 |
2333.68 |
-227.85 |
-3902.91 |
-2325.33 |
| 管理人报酬(万元) |
130.08 |
250.69 |
114.58 |
388.99 |
252.30 |
| 托管费(万元) |
21.68 |
41.78 |
19.10 |
64.83 |
42.05 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.17 |
9.38 |
20.48 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
202.43 |
366.70 |
164.09 |
540.57 |
350.19 |
| 利润总额(万元) |
2757.30 |
1966.98 |
-391.94 |
-4443.48 |
-2675.52 |
| 净利润(万元) |
2757.30 |
1966.98 |
-391.94 |
-4443.48 |
-2675.52 |
