交银启衡混合A(016541)_最新动态

交银启衡混合A016541BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费分化”而非“消费降级”！基金经理被“上了一课[2025-05-05]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：混合型

交银启衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：芮晨

基金规模：1.10亿元

交银启衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.81	-1.01	-0.61	2.65	6.26
混合型名次	70	2915	5070	2484	1150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.68	-4.12	0.00	-	-3.38
混合型名次	2096	3700	3531	6224	4655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	申万菱信乐融一年持有期混合A	7.54	13.62	26.50	52.83	36.43
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	同泰产业升级混合C	4.85	9.80	23.49	32.74	32.41
69	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
70	交银启衡混合A	4.81	-1.01	-0.61	2.65	6.26
71	交银启衡混合C	4.79	-1.09	-0.82	2.23	5.98
72	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
4	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
5	华夏周期驱动混合发起式A	-6.46	15.09	-3.45	-7.47	2.12
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，高于同类基金平均水平
2913	华泰柏瑞品质优选C	2.94	-1.01	-4.20	-0.18	-1.57
2914	华夏新时代混合(QDII)(人民币)	1.35	-1.01	-5.08	-3.18	-2.73
2915	交银启衡混合A	4.81	-1.01	-0.61	2.65	6.26
2916	南方宝恒混合A	0.02	-1.01	-0.15	1.40	-0.65
2917	南方致远混合C	0.02	-1.01	-0.52	0.73	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.62	11.44	52.40	50.87	57.91
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.61	11.40	52.25	50.57	57.71
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	0.80	11.51	51.70	54.78	57.29
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	华泰柏瑞恒泽混合A	-0.03	-0.73	-0.61	-1.06	-0.90
5069	华泰柏瑞量化智慧混合C	-0.62	-4.78	-0.61	0.72	0.52
5070	交银启衡混合A	4.81	-1.01	-0.61	2.65	6.26
5071	天治新消费混合	-1.88	-2.78	-0.61	-9.06	-4.20
5072	兴业聚鑫灵活配置混合C	0.27	-0.20	-0.61	2.86	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	4.31	0.35	19.39	103.47	57.67
2	永赢先进制造智选混合发起C	4.31	0.32	19.27	103.06	57.46
3	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
4	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
5	华富科技动能混合A	5.71	3.26	20.93	70.11	44.69
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	工银稳润一年持有混合C	0.01	1.21	1.60	2.65	1.24
2483	广发安盈混合C	0.16	0.64	0.76	2.65	0.83
2484	交银启衡混合A	4.81	-1.01	-0.61	2.65	6.26
2485	财通资管消费精选混合A	4.72	7.09	1.99	2.64	7.98
2486	摩根景气甄选混合A	1.60	-1.57	2.42	2.64	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	4.74	-0.18	23.63	101.11	64.87
2	鹏华碳中和主题混合C	4.73	-0.23	23.45	100.53	64.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-0.10	15.02	61.66	45.66	59.77
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-0.11	14.95	61.43	45.31	59.53
5	前海开源嘉鑫混合A	4.79	1.91	30.64	58.11	58.23
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	汇丰晋信双核策略混合A	-0.73	-5.55	2.98	3.83	6.27
1149	汇添富高质量成长精选2年持有混合	1.90	-1.85	4.56	3.65	6.27
1150	交银启衡混合A	4.81	-1.01	-0.61	2.65	6.26
1151	建信兴衡优选一年持有混合C	1.47	-0.90	5.63	1.88	6.25
1152	银华富饶精选三年持有期混合	0.96	-2.08	6.42	6.48	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	117.09	98.52	0.00	-	99.55
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	汇添富大盘核心资产混合D	8.68	-8.71	-9.82	-	-20.69
2095	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	8.68	-6.24	-2.89	-	-39.16
2096	交银启衡混合A	8.68	-4.12	0.00	-	-3.38
2097	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	8.68	-1.92	3.71	-	71.97
2098	易方达国防军工混合A	8.67	-17.68	-15.54	-	30.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.39	100.15	0.00	-	115.44
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	117.97	100.13	0.00	-	101.73
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，高于同类基金平均水平
3698	中银顺兴回报一年持有期混合A	6.69	-4.10	-10.23	-	-13.92
3699	汇安多因子混合C	6.32	-4.12	6.38	-	49.43
3700	交银启衡混合A	8.68	-4.12	0.00	-	-3.38
3701	浦银安盛安恒回报定开混合A	-0.03	-4.12	-5.73	-	19.33
3702	易方达国企改革混合	-11.20	-4.12	0.05	-	111.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	130.22	176.79	182.26	-	111.41
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	116.28	137.97	130.41	-	70.38
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	115.43	136.07	127.66	-	68.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	91.43	98.98	93.49	-	61.47
5	招商优势企业混合A	39.39	27.86	91.06	-	400.19
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	建信鑫荣回报灵活配置混合C	-23.30	0.00	0.00	-	-18.94
3530	交银持续成长主题混合C	-2.14	-28.38	0.00	-	-29.87
3531	交银启衡混合A	8.68	-4.12	0.00	-	-3.38
3532	交银启衡混合C	7.82	-5.65	0.00	-	-5.23
3533	交银启嘉混合A	8.69	0.00	0.00	-	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	11.27	-10.27	-10.20	-	442.96
2	西部利得量化成长混合A	17.96	-0.88	15.77	-	128.95
3	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
4	财通可持续混合	-2.90	-10.74	-17.95	-	205.12
5	景顺长城品质投资混合A	9.04	-5.61	-5.11	-	229.27
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平
6222	鹏华碳中和主题混合A	95.41	0.00	0.00	-	63.58
6223	鹏华碳中和主题混合C	94.27	0.00	0.00	-	61.65
6224	交银启衡混合A	8.68	-4.12	0.00	-	-3.38
6225	交银启衡混合C	7.82	-5.65	0.00	-	-5.23
6226	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.40	0.04	0.00	-	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.47	-9.70	-5.47	-	2948.87
2	嘉实增长混合	1.24	-16.39	-9.29	-	1942.82
3	景顺长城优选混合	26.44	6.53	13.17	-	1785.96
4	富国天瑞强势混合	11.60	-0.72	-0.92	-	1568.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.68	-19.45	-21.35	-	1498.07
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	博时研究臻选持有期混合C	-7.98	-2.41	-0.95	-	-3.36
4654	博时成长臻选混合A	11.93	1.45	5.26	-	-3.37
4655	交银启衡混合A	8.68	-4.12	0.00	-	-3.38
4656	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.51	0.00	0.00	-	-3.39
4657	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	3.32	1.69	1.62	-	-3.40

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎捷数智	300378	27.72	1076.92	5.01%
兴齐眼药	300573	13.24	1036.16	4.82%
新致软件	688590	38.60	819.94	3.81%
菲利华	300395	18.21	814.17	3.78%
致远互联	688369	22.20	801.02	3.72%
泛微网络	603039	10.85	728.79	3.39%
赛意信息	300687	19.45	635.04	2.95%
用友网络	600588	41.69	627.85	2.92%
税友股份	603171	12.87	586.36	2.73%
星环科技	688031	11.08	582.71	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.29	60.16%
制造业	0.55	25.73%
批发和零售业	0.06	2.83%
建筑业	0.04	1.89%
通信服务	0.03	1.17%
租赁和商务服务业	0.02	1.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：首程控股机器人基金投资账面价值翻三倍科技布局成果初现

　　首程控股(00697.HK)以“首程出新智启未来”为主题的媒体/投资者沟通交流会议日前举行。记者从会上获悉，其投资于机器人领域的基金已实现显著增值，账面价值相较原始投资成本已增长超过三倍。　　有机构认为，这彰显了首程控股在前沿科技领域的

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　　数据显示，今年年初至4月30日，全市场普通股票型基金和偏股混合型基金的平均回报皆为正，分别为2.13%和2.28%；而指数型股票基金的回报为-0.68%；QDII股票型基金和QDII偏股混合型基金的回报分别为-0.57%和7.82%。与

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标题：交银施罗德启衡混合型证券投资基金2024年第2季度报告

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4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

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05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	0.939	0.926	0.922	0.908	0.928
累计净值(元)	0.939	0.926	0.922	0.908	0.928

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