交银启衡混合A(016541)_最新动态

交银启衡混合A016541BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0966 -0.0542(-4.71%)

累计净值：1.0966

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

交银启衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：芮晨

基金规模：0.59亿元

交银启衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-7.25	-7.92	3.78	0.09	-7.49
混合型名次	7672	7563	4392	6308	7587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.38	29.27	4.02	-	9.66
混合型名次	5849	4116	5036	7124	5221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7672 位，低于同类基金平均水平
7670	大成专精特新混合C	-7.24	-7.62	9.73	7.06	3.25
7671	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-7.24	-9.11	5.22	5.66	-1.31
7672	交银启衡混合A	-7.25	-7.92	3.78	0.09	-7.49
7673	山西证券品质生活混合A	-7.25	-8.08	-16.99	-29.82	-11.55
7674	东方阿尔法优选混合A	-7.26	-10.92	1.51	-5.94	-10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7563 位，低于同类基金平均水平
7561	银华心诚灵活配置混合A	-4.81	-7.90	-9.06	-8.79	-7.19
7562	海富通量化多因子混合C	-6.01	-7.92	-3.98	-8.66	-6.81
7563	交银启衡混合A	-7.25	-7.92	3.78	0.09	-7.49
7564	光大保德信健康优加混合A	-6.53	-7.93	-15.31	-27.79	-7.93
7565	银华心诚灵活配置混合C	-4.82	-7.93	-9.19	-9.01	-7.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
2	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
3	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
4	西部利得策略优选混合C	3.32	6.80	62.69	54.89	62.85
5	西部利得行业主题优选混合A	3.91	7.16	60.06	53.78	57.35
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	华安证券汇赢增利B	-0.03	-0.08	3.79	9.74	4.34
4391	华泰紫金科创3年封闭混合A	-2.79	-0.07	3.78	5.50	2.25
4392	交银启衡混合A	-7.25	-7.92	3.78	0.09	-7.49
4393	太平睿盈混合C	-1.07	-0.33	3.78	6.59	2.12
4394	中银量化价值混合A	-0.77	0.13	3.78	4.25	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	-0.03	6.71	47.03	76.91	32.18
2	新华行业周期轮换混合C	-0.03	6.70	47.00	76.82	32.15
3	大成正向回报混合	-0.25	11.46	46.85	73.27	37.85
4	万家战略发展产业混合A	2.38	9.49	44.98	71.44	33.94
5	万家战略发展产业混合C	2.38	9.45	44.80	71.04	33.83
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 6308 位，低于同类基金平均水平
6306	富国价值增长混合C	-2.20	-0.02	6.43	0.09	-1.19
6307	嘉实产业先锋混合A	-3.67	-2.19	-2.40	0.09	-3.29
6308	交银启衡混合A	-7.25	-7.92	3.78	0.09	-7.49
6309	鹏华安泽混合C	-0.60	0.12	-0.20	0.09	-0.15
6310	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.35	-0.13	0.41	0.09	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	西部利得新动力混合A	3.88	7.26	66.14	56.43	63.41
4	西部利得新动力混合C	3.88	7.24	66.05	56.27	63.36
5	西部利得策略优选混合A	3.35	6.86	62.96	55.35	63.11
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7587 位，低于同类基金平均水平
7585	信诚至瑞A	-3.94	-7.28	-9.91	-14.37	-7.47
7586	银华心怡灵活配置混合A	-4.52	-7.77	-9.57	-8.84	-7.48
7587	交银启衡混合A	-7.25	-7.92	3.78	0.09	-7.49
7588	信诚至瑞C	-3.94	-7.30	-9.94	-14.42	-7.49
7589	中加消费优选混合C	-3.95	-6.28	-7.78	-11.31	-7.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	38.80	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	36.18	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	129.32	225.40
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 5849 位，低于同类基金平均水平
5847	工银聚益混合C	7.40	12.28	7.65	-	4.23
5848	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-19.37	-7.80
5849	交银启衡混合A	7.38	29.27	4.02	-	9.66
5850	鹏华安享一年持有期混合A	7.37	13.64	13.38	-	18.23
5851	前海开源价值成长混合C	7.37	5.84	-16.75	-29.59	37.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	231.73	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	228.61	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	148.18	289.84
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	浙商智能行业优选混合发起式A	21.55	29.31	-1.39	-4.55	68.45
4115	中欧瑾源灵活配置混合C	29.72	29.29	21.21	23.45	80.94
4116	交银启衡混合A	7.38	29.27	4.02	-	9.66
4117	华安价值驱动一年持有混合A	28.94	29.26	8.02	-	-6.66
4118	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	-4.26	29.25	-23.23	-	-23.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	219.89	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	218.30	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	中加聚优一年混合A	0.28	0.94	4.03	-	4.64
5035	华安产业动力6个月持有混合C	35.91	58.66	4.02	-	-14.77
5036	交银启衡混合A	7.38	29.27	4.02	-	9.66
5037	中加科盈混合A	-2.16	-1.39	4.01	3.79	21.53
5038	创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C	14.36	36.12	3.99	-	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	283.29	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	280.24	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	279.55	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	278.20	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	250.60	674.48
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7124 位，低于同类基金平均水平
7122	鹏华碳中和主题混合A	16.29	110.64	0.00	-	84.33
7123	鹏华碳中和主题混合C	15.60	108.14	0.00	-	81.23
7124	交银启衡混合A	7.38	29.27	4.02	-	9.66
7125	交银启衡混合C	6.53	27.22	1.56	-	6.84
7126	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.75	8.03	6.01	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	4.69	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	207.51	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	-2.60	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	32.23	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	93.19	2386.32
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	6.16	14.87	12.48	-	9.69
5220	淳厚优加一年持有混合C	9.23	9.57	0.00	-	9.66
5221	交银启衡混合A	7.38	29.27	4.02	-	9.66
5222	广发鑫睿一年持有期混合C	27.44	42.55	-5.34	-	9.65
5223	添富行业整合混合D	42.37	51.28	28.58	-	9.65

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	18.08	1000.00	10.01%
拓普集团	601689	8.27	638.28	6.39%
浙江荣泰	603119	5.39	623.46	6.24%
科博达	603786	5.86	457.67	4.58%
模塑科技	000700	26.93	387.25	3.88%
震裕科技	300953	2.31	388.13	3.88%
新泉股份	603179	5.20	384.18	3.85%
温氏股份	300498	21.52	363.26	3.64%
安培龙	301413	2.56	344.83	3.45%
德昌电机控股	00179	10.65	285.89	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	69.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.94%
农、林、牧、渔业	0.04	3.64%
采矿业	0.04	3.63%
医药卫生	0.04	3.63%
工业	0.03	3.01%
可选消费	0.03	2.86%
房地产	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1508	1.1823	1.1763	1.1869	1.1733
累计净值(元)	1.1508	1.1823	1.1763	1.1869	1.1733

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