交银启衡混合A(016541)_最新动态

交银启衡混合A016541BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：1.0112

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

交银启衡混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：芮晨

基金规模：0.59亿元

交银启衡混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-14.80	-9.27	-14.69	-14.70
混合型名次	4458	7718	7429	7314	7709

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	17.90	-0.96	-	1.12
混合型名次	6414	4685	6106	7141	5752

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	嘉实研究增强混合	-0.11	-12.18	0.68	5.18	-0.39
4457	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.11	-0.79	0.36	0.74	0.26
4458	交银启衡混合A	-0.11	-14.80	-9.27	-14.69	-14.70
4459	交银稳进丰利六个月持有期混合C	-0.11	-0.17	1.01	1.03	1.08
4460	金鹰技术领先混合A	-0.11	-2.77	0.00	1.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7718 位，低于同类基金平均水平
7716	银华乐享混合C	0.75	-14.77	2.58	7.30	3.17
7717	中融物联网主题	-1.82	-14.77	-10.27	-8.72	-10.23
7718	交银启衡混合A	-0.11	-14.80	-9.27	-14.69	-14.70
7719	汇添富竞争优势灵活配置混合	0.50	-14.84	2.27	15.99	7.48
7720	交银启衡混合C	-0.12	-14.85	-9.44	-15.02	-14.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7429 位，低于同类基金平均水平
7427	宏利价值长青混合C	-1.57	-12.89	-9.26	-22.26	-9.98
7428	汇安价值先锋混合A	-1.71	-11.79	-9.27	-16.76	-7.81
7429	交银启衡混合A	-0.11	-14.80	-9.27	-14.69	-14.70
7430	富安达新兴成长混合C	-0.72	-5.56	-9.28	-16.93	-7.31
7431	财通资管健康产业混合A	0.94	-7.55	-9.29	-20.94	-6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7314 位，低于同类基金平均水平
7312	汇泉臻心致远混合C	-0.41	-11.28	-6.29	-14.69	-5.89
7313	建信智能生活混合	-1.83	-12.92	-11.79	-14.69	-11.60
7314	交银启衡混合A	-0.11	-14.80	-9.27	-14.69	-14.70
7315	宏利消费混合C	-0.63	-8.13	-9.25	-14.70	-8.36
7316	大成悦享生活混合A	-1.84	-6.20	-8.47	-14.75	-7.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
交银启衡混合A一周收益在同类基金中排列第 7709 位，低于同类基金平均水平
7707	中加新兴消费混合A	-0.08	-7.88	-16.05	-16.80	-14.61
7708	华富科技动能混合C	0.23	-16.73	-5.25	-14.60	-14.64
7709	交银启衡混合A	-0.11	-14.80	-9.27	-14.69	-14.70
7710	中加新兴消费混合C	-0.08	-7.92	-16.15	-16.97	-14.70
7711	财通资管品质消费混合发起式A	-3.05	-13.20	-16.13	-20.99	-14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6414 位，低于同类基金平均水平
6412	长城优选增强六个月持有混合A	3.04	5.61	4.70	6.42	7.15
6413	国富鑫颐收益混合C	3.04	10.12	6.18	-	7.57
6414	交银启衡混合A	3.04	17.90	-0.96	-	1.12
6415	东海证券海盈6个月持有期	3.03	-7.66	0.00	-	-22.48
6416	广发聚荣一年持有期混合A	3.03	6.99	9.08	14.77	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	长安鑫禧混合A	25.84	17.92	-21.33	-47.70	-54.66
4684	银华瑞祥一年持有期混合	17.62	17.91	-8.30	-	-27.85
4685	交银启衡混合A	3.04	17.90	-0.96	-	1.12
4686	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	11.68	10.27
4687	中欧研究精选混合A	14.38	17.90	8.53	-21.89	-21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 6106 位，低于同类基金平均水平
6104	大成优质精选混合A	25.18	25.05	-0.94	-	-2.80
6105	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
6106	交银启衡混合A	3.04	17.90	-0.96	-	1.12
6107	方正富邦泰利12个月持有期混合A	1.09	10.39	-0.97	-	-1.19
6108	鹏华价值成长混合	7.55	8.21	-0.97	-17.62	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 7141 位，低于同类基金平均水平
7139	鹏华碳中和主题混合A	2.78	95.11	0.00	-	71.03
7140	鹏华碳中和主题混合C	2.16	92.80	0.00	-	68.10
7141	交银启衡混合A	3.04	17.90	-0.96	-	1.12
7142	交银启衡混合C	2.22	16.05	-3.31	-	-1.52
7143	交银稳进回报六个月持有期混合A	5.28	7.62	5.71	-	5.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
交银启衡混合A一年收益在同类基金中排列第 5752 位，低于同类基金平均水平
5750	同泰产业升级混合C	5.87	36.76	8.75	-	1.14
5751	鹏华上华一年持有期混合A	0.18	3.52	0.08	-	1.13
5752	交银启衡混合A	3.04	17.90	-0.96	-	1.12
5753	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	1.01	-3.96	1.12	1.82	1.12
5754	富国沪港深优质资产混合发起式C	2.66	9.71	0.00	-	1.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	18.08	1000.00	10.01%
拓普集团	601689	8.27	638.28	6.39%
浙江荣泰	603119	5.39	623.46	6.24%
科博达	603786	5.86	457.67	4.58%
模塑科技	000700	26.93	387.25	3.88%
震裕科技	300953	2.31	388.13	3.88%
新泉股份	603179	5.20	384.18	3.85%
温氏股份	300498	21.52	363.26	3.64%
安培龙	301413	2.56	344.83	3.45%
德昌电机控股	00179	10.65	285.89	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	69.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.94%
农、林、牧、渔业	0.04	3.64%
采矿业	0.04	3.63%
医药卫生	0.04	3.63%
工业	0.03	3.01%
可选消费	0.03	2.86%
房地产	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9995	0.9788	1.0123	1.0269	1.0611
累计净值(元)	0.9995	0.9788	1.0123	1.0269	1.0611

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