嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)_资产配置

嘉实浦惠6个月持有期混合A009820JIASHI PUHUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7364.84	13.68%
债券	45910.89	85.29%
银行存款和结算备付金	202.00	0.38%
其他资产	349.35	0.65%

资产总值：53827.07万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	33.80	963.30	1.75%
洛阳钼业	603993	93.17	775.17	1.41%
紫金矿业	601899	37.54	631.42	1.15%
思源电气	002028	9.57	570.85	1.04%
东华测试	300354	11.19	515.75	0.94%
中国电信	601728	78.57	477.71	0.87%
人福医药	600079	21.73	421.78	0.77%
贵州茅台	600519	0.23	391.67	0.71%
爱博医疗	688050	3.04	391.67	0.71%
三峡能源	600905	66.01	309.59	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	8.91%
采矿业	0.14	2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.71%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	34.77	712.78	1.16%
东华测试	300354	14.09	699.85	1.14%
人福医药	600079	25.88	643.38	1.04%
洛阳钼业	603993	123.86	644.07	1.04%
紫金矿业	601899	49.91	621.88	1.01%
宁德时代	300750	2.43	396.07	0.64%
华鲁恒升	600426	14.19	391.50	0.64%
泛微网络	603039	6.97	326.89	0.53%
华菱钢铁	000932	57.20	294.58	0.48%
思源电气	002028	5.06	263.32	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	9.04%
采矿业	0.16	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.23%
租赁和商务服务业	0.02	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华测试	300354	21.03	824.59	1.16%
紫金矿业	601899	49.91	605.41	0.85%
泛微网络	603039	10.40	548.81	0.77%
喜临门	603008	21.97	467.30	0.66%
柳药集团	603368	21.21	457.67	0.65%
三星医疗	601567	25.44	460.97	0.65%
龙净环保	600388	24.80	381.10	0.54%
华鲁恒升	600426	11.96	383.92	0.54%
宁德时代	300750	1.70	344.34	0.49%
顾家家居	603816	8.06	326.35	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	6.67%
采矿业	0.16	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.56%
批发和零售业	0.05	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.32%
金融业	0.02	0.32%
租赁和商务服务业	0.02	0.27%
建筑业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东华测试	300354	22.18	991.45	1.23%
金山办公	688111	1.76	829.27	1.03%
三星医疗	601567	61.24	773.46	0.96%
金盘科技	688676	24.24	734.30	0.91%
泛微网络	603039	8.23	671.81	0.84%
中国太保	601601	22.31	579.61	0.72%
喜临门	603008	21.97	553.20	0.69%
中国化学	601117	64.91	537.45	0.67%
龙净环保	600388	24.80	445.57	0.55%
紫金矿业	601899	38.82	441.38	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	9.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.70%
采矿业	0.10	1.30%
建筑业	0.09	1.18%
金融业	0.06	0.72%
批发和零售业	0.03	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖投02	50.00	5141.27	9.35%
21苏交01	50.00	5134.71	9.33%
19国开08	40.00	4119.21	7.49%
23浙商银行CD146	40.00	3969.53	7.22%
21建设银行二级01	20.00	2088.04	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11781.91	21.42%
企业债	11297.72	20.54%
国家债券	5365.63	9.75%
可转债	3394.29	6.17%
央行票据	0.00	0.00%

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