资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4054.02 13.70%
债券 24104.63 81.46%
银行存款和结算备付金 1389.34 4.69%
其他资产 44.06 0.15%
资产总值:29592.04万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三星医疗 601567 16.38 377.07 1.29%
洛阳钼业 603993 16.39 327.80 1.12%
宏发股份 600885 10.14 308.36 1.05%
立讯精密 002475 5.35 303.40 1.04%
紫金矿业 601899 8.41 289.89 0.99%
纽威股份 603699 5.28 274.40 0.94%
奥浦迈 688293 4.85 237.70 0.81%
中国广核 003816 60.88 228.91 0.78%
美的集团 000333 2.70 211.00 0.72%
神火股份 000933 6.93 190.37 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 7.39%
采矿业 0.06 2.11%
科学研究和技术服务业 0.06 2.08%
金融业 0.03 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.60%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 34.17 536.47 1.75%
立讯精密 002475 5.44 351.91 1.15%
紫金矿业 601899 10.51 309.41 1.01%
滨江集团 002244 22.60 283.63 0.92%
恒瑞医药 600276 3.72 266.17 0.87%
奥浦迈 688293 4.07 261.14 0.85%
川恒股份 002895 8.52 249.30 0.81%
银轮股份 002126 4.64 191.91 0.63%
中天科技 600522 9.66 182.77 0.60%
中国电信 601728 26.21 174.56 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 7.23%
采矿业 0.08 2.76%
科学研究和技术服务业 0.04 1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.03%
金融业 0.03 1.02%
房地产业 0.03 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.33%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23洪市政MTN001 20.00 2029.75 6.93%
24武进经发MTN005 20.00 2023.05 6.91%
16国债19 11.15 1295.22 4.42%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1056.70 3.61%
23中行永续债01 10.00 1049.76 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7197.99 24.58%
国家债券 3567.52 12.18%
企业债 1237.16 4.22%
可转债 860.21 2.94%
央行票据 0.00 0.00%