财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 567.38 280.74 362.58 855.08 285.66
本期利润(万元) 870.83 88.15 -93.20 1290.81 -224.56
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.00 -0.00 0.03 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.29 0.00 3.22 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2585.60 0.00 3080.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.10 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 24687.35 27355.53 29613.27 33638.61 37783.42
期末基金份额净值(元) 1.14 1.10 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.33 0.00 3.21 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 10.44 0.00 10.08 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 144.18 59.09 73.48 358.41 172.70
交易性金融资产(万元) 31691.65 51994.47 55151.43 72863.80 97161.94
其中:股票投资(万元) 3877.47 2694.80 5705.74 8129.17 12594.73
其中:债券投资(万元) 27814.19 49299.67 49445.69 64734.63 84567.21
应付管理人报酬(万元) 17.43 21.61 25.60 32.31 40.53
应付托管费(万元) 5.81 7.20 8.53 10.77 13.51
资产总计(万元) 35567.46 52513.67 60379.57 73776.53 97436.75
负债合计(万元) 705.72 10292.80 8521.72 12126.54 17074.33
所有者权益合计(万元) 34861.74 42220.87 51857.85 61649.99 80362.42
未分配利润(万元) 3165.36 3733.65 4408.54 3681.58 5291.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.79 26.82 16.99 22.52 13.47
投资收益(万元) 601.81 1570.85 615.26 3452.32 3001.49
公允价值变动收益(万元) -241.22 560.73 1183.84 236.86 699.97
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 363.39 2158.40 1816.09 3711.71 3714.94
管理人报酬(万元) 114.01 306.18 166.34 498.51 283.49
托管费(万元) 38.00 102.06 55.45 166.17 94.50
其它费用(万元) 11.09 23.42 13.10 26.42 13.89
费用合计(万元) 267.07 565.71 313.43 1285.60 776.94
利润总额(万元) 96.31 1592.69 1502.67 2426.11 2937.99
净利润(万元) 96.31 1592.69 1502.67 2426.11 2937.99