我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-260.87 |
1785.06 |
192.39 |
1799.34 |
955.16 |
本期利润(万元) |
683.04 |
1985.54 |
-306.60 |
2356.33 |
1990.18 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2989.58 |
0.00 |
4264.99 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
42945.04 |
47881.84 |
55275.78 |
62631.49 |
78040.13 |
期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.66 |
0.00 |
7.31 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
358.41 |
172.70 |
194.68 |
62.67 |
369.82 |
交易性金融资产(万元) |
72863.80 |
97161.94 |
146379.72 |
192909.99 |
275177.07 |
其中:股票投资(万元) |
8129.17 |
12594.73 |
10101.72 |
19703.33 |
20096.72 |
其中:债券投资(万元) |
64734.63 |
84567.21 |
136278.00 |
173206.66 |
255080.35 |
应付管理人报酬(万元) |
32.31 |
40.53 |
56.47 |
76.18 |
112.97 |
应付托管费(万元) |
10.77 |
13.51 |
18.82 |
25.39 |
37.66 |
资产总计(万元) |
73776.53 |
97436.75 |
149067.38 |
199033.81 |
292603.91 |
负债合计(万元) |
12126.54 |
17074.33 |
41105.77 |
51463.33 |
79101.06 |
所有者权益合计(万元) |
61649.99 |
80362.42 |
107961.61 |
147570.48 |
213502.86 |
未分配利润(万元) |
3681.58 |
5291.58 |
4197.41 |
10296.62 |
14835.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
22.52 |
13.47 |
109.71 |
72.84 |
26493.81 |
投资收益(万元) |
3452.32 |
3001.49 |
1183.10 |
2500.16 |
23623.23 |
公允价值变动收益(万元) |
236.86 |
699.97 |
-3666.37 |
-1898.56 |
-6364.68 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3711.71 |
3714.94 |
-2373.56 |
674.43 |
43752.37 |
管理人报酬(万元) |
498.51 |
283.49 |
912.02 |
526.62 |
4920.26 |
托管费(万元) |
166.17 |
94.50 |
304.01 |
175.54 |
1640.09 |
其它费用(万元) |
26.42 |
13.89 |
28.16 |
14.95 |
32.98 |
费用合计(万元) |
1285.60 |
776.94 |
2515.34 |
1484.50 |
10761.31 |
利润总额(万元) |
2426.11 |
2937.99 |
-4888.89 |
-810.07 |
32991.06 |
净利润(万元) |
2426.11 |
2937.99 |
-4888.89 |
-810.07 |
32991.06 |