我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -260.87 1785.06 192.39 1799.34 955.16
本期利润(万元) 683.04 1985.54 -306.60 2356.33 1990.18
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 -0.01 0.03 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.06 0.00 3.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2989.58 0.00 4264.99 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 42945.04 47881.84 55275.78 62631.49 78040.13
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.00 2.32 0.00 2.95 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.66 0.00 7.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 358.41 172.70 194.68 62.67 369.82
交易性金融资产(万元) 72863.80 97161.94 146379.72 192909.99 275177.07
其中:股票投资(万元) 8129.17 12594.73 10101.72 19703.33 20096.72
其中:债券投资(万元) 64734.63 84567.21 136278.00 173206.66 255080.35
应付管理人报酬(万元) 32.31 40.53 56.47 76.18 112.97
应付托管费(万元) 10.77 13.51 18.82 25.39 37.66
资产总计(万元) 73776.53 97436.75 149067.38 199033.81 292603.91
负债合计(万元) 12126.54 17074.33 41105.77 51463.33 79101.06
所有者权益合计(万元) 61649.99 80362.42 107961.61 147570.48 213502.86
未分配利润(万元) 3681.58 5291.58 4197.41 10296.62 14835.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 22.52 13.47 109.71 72.84 26493.81
投资收益(万元) 3452.32 3001.49 1183.10 2500.16 23623.23
公允价值变动收益(万元) 236.86 699.97 -3666.37 -1898.56 -6364.68
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3711.71 3714.94 -2373.56 674.43 43752.37
管理人报酬(万元) 498.51 283.49 912.02 526.62 4920.26
托管费(万元) 166.17 94.50 304.01 175.54 1640.09
其它费用(万元) 26.42 13.89 28.16 14.95 32.98
费用合计(万元) 1285.60 776.94 2515.34 1484.50 10761.31
利润总额(万元) 2426.11 2937.99 -4888.89 -810.07 32991.06
净利润(万元) 2426.11 2937.99 -4888.89 -810.07 32991.06