财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
567.38 |
280.74 |
362.58 |
855.08 |
285.66 |
| 本期利润(万元) |
870.83 |
88.15 |
-93.20 |
1290.81 |
-224.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2585.60 |
0.00 |
3080.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24687.35 |
27355.53 |
29613.27 |
33638.61 |
37783.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
10.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.18 |
59.09 |
73.48 |
358.41 |
172.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
31691.65 |
51994.47 |
55151.43 |
72863.80 |
97161.94 |
| 其中:股票投资(万元) |
3877.47 |
2694.80 |
5705.74 |
8129.17 |
12594.73 |
| 其中:债券投资(万元) |
27814.19 |
49299.67 |
49445.69 |
64734.63 |
84567.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.43 |
21.61 |
25.60 |
32.31 |
40.53 |
| 应付托管费(万元) |
5.81 |
7.20 |
8.53 |
10.77 |
13.51 |
| 资产总计(万元) |
35567.46 |
52513.67 |
60379.57 |
73776.53 |
97436.75 |
| 负债合计(万元) |
705.72 |
10292.80 |
8521.72 |
12126.54 |
17074.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
34861.74 |
42220.87 |
51857.85 |
61649.99 |
80362.42 |
| 未分配利润(万元) |
3165.36 |
3733.65 |
4408.54 |
3681.58 |
5291.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.79 |
26.82 |
16.99 |
22.52 |
13.47 |
| 投资收益(万元) |
601.81 |
1570.85 |
615.26 |
3452.32 |
3001.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-241.22 |
560.73 |
1183.84 |
236.86 |
699.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
363.39 |
2158.40 |
1816.09 |
3711.71 |
3714.94 |
| 管理人报酬(万元) |
114.01 |
306.18 |
166.34 |
498.51 |
283.49 |
| 托管费(万元) |
38.00 |
102.06 |
55.45 |
166.17 |
94.50 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
23.42 |
13.10 |
26.42 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
267.07 |
565.71 |
313.43 |
1285.60 |
776.94 |
| 利润总额(万元) |
96.31 |
1592.69 |
1502.67 |
2426.11 |
2937.99 |
| 净利润(万元) |
96.31 |
1592.69 |
1502.67 |
2426.11 |
2937.99 |