嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)_最新动态

嘉实浦惠6个月持有期混合A009820JIASHI PUHUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1503 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1503

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦惠6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：2.47亿元

嘉实浦惠6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.58	0.86	0.72	3.71	0.58
混合型名次	6238	6001	4577	6203	6478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	8.37	9.36	12.62	15.03
混合型名次	6770	6591	4135	1524	4623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
嘉实浦惠6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6238 位，低于同类基金平均水平
6236	华宝安享混合	0.58	0.84	2.08	2.33	0.58
6237	汇添富稳健睿选一年持有混合A	0.58	0.65	1.16	6.46	0.58
6238	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.58	0.86	0.72	3.71	0.58
6239	南方宝裕混合C	0.58	1.07	1.10	5.43	0.58
6240	融通转型三动力灵活配置混合A/B	0.58	3.20	6.02	63.14	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
嘉实浦惠6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6001 位，低于同类基金平均水平
5999	华泰柏瑞成长智选混合A	0.64	0.86	3.65	17.09	0.64
6000	华夏睿磐泰茂混合A	0.41	0.86	0.62	2.78	0.41
6001	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.58	0.86	0.72	3.71	0.58
6002	嘉实浦盈一年持有期混合A	0.54	0.86	0.18	3.54	0.54
6003	农银瑞云增益6个月持有混合C	0.65	0.86	0.41	3.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
嘉实浦惠6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	海富通富泽混合A	1.11	1.34	0.72	6.74	1.11
4576	华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A	1.28	0.79	0.72	14.95	1.28
4577	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.58	0.86	0.72	3.71	0.58
4578	鹏华弘泰混合C	0.10	0.29	0.72	0.56	0.10
4579	申万菱信宏量混合C	0.36	1.87	0.72	-1.68	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
嘉实浦惠6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6203 位，低于同类基金平均水平
6201	易方达悦浦一年持有混合A	0.79	1.35	0.51	3.72	0.79
6202	华安沣瑞一年持有混合C	0.81	0.96	-0.48	3.71	0.81
6203	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.58	0.86	0.72	3.71	0.58
6204	中欧生益稳健一年混合C	-0.05	-0.22	0.71	3.71	-0.05
6205	工银聚益混合C	0.51	0.55	-0.08	3.69	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
嘉实浦惠6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	华宝安享混合	0.58	0.84	2.08	2.33	0.58
6477	汇添富稳健睿选一年持有混合A	0.58	0.65	1.16	6.46	0.58
6478	嘉实浦惠6个月持有期混合A	0.58	0.86	0.72	3.71	0.58
6479	南方宝裕混合C	0.58	1.07	1.10	5.43	0.58
6480	融通转型三动力灵活配置混合A/B	0.58	3.20	6.02	63.14	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
嘉实浦惠6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6770 位，低于同类基金平均水平
6768	长江添利混合A	4.36	16.91	16.77	18.34	28.91
6769	蜂巢润和六个月持有期混合C	4.36	15.07	15.49	-	12.52
6770	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.35	8.37	9.36	12.62	15.03
6771	中融景瑞一年持有混合C	4.35	1.69	2.97	-0.57	0.67
6772	易方达裕如混合A	4.34	15.79	13.19	22.82	75.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
嘉实浦惠6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6591 位，低于同类基金平均水平
6589	广发睿铭两年持有期混合C	-2.91	8.39	-9.07	-	-11.85
6590	弘毅远方消费升级混合C	2.34	8.38	-21.56	-	-41.30
6591	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.35	8.37	9.36	12.62	15.03
6592	农银瑞云增益6个月持有混合C	5.17	8.37	0.00	-	9.15
6593	华泰柏瑞恒泽混合A	3.70	8.36	10.68	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
嘉实浦惠6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	华安添益一年混合A	5.64	14.68	9.37	-	5.06
4134	中信保诚精萃成长混合C	36.41	44.63	9.37	-	-1.73
4135	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.35	8.37	9.36	12.62	15.03
4136	诺德成长精选A	34.55	41.30	9.35	-5.26	40.60
4137	太平睿庆混合A	5.79	15.67	9.34	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
嘉实浦惠6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	易方达新益灵活配置混合I	6.06	15.72	13.61	12.68	118.52
1523	新华优选成长混合	33.77	42.12	21.94	12.65	667.11
1524	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.35	8.37	9.36	12.62	15.03
1525	国寿安保稳嘉混合A	7.79	18.20	14.24	12.61	66.90
1526	嘉实稳福混合A	5.26	9.17	5.65	12.58	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
嘉实浦惠6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	安信阿尔法定开混合A	-0.11	-3.14	-2.45	-4.20	15.05
4622	中信保诚远见成长混合C	30.82	28.05	0.00	-	15.04
4623	嘉实浦惠6个月持有期混合A	4.35	8.37	9.36	12.62	15.03
4624	嘉实新添益定期混合C	-0.20	-1.97	-0.52	-1.88	15.03
4625	泰信优势领航混合	33.90	50.80	20.59	-	15.03

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	34.17	536.47	1.75%
立讯精密	002475	5.44	351.91	1.15%
紫金矿业	601899	10.51	309.41	1.01%
滨江集团	002244	22.60	283.63	0.92%
恒瑞医药	600276	3.72	266.17	0.87%
奥浦迈	688293	4.07	261.14	0.85%
川恒股份	002895	8.52	249.30	0.81%
银轮股份	002126	4.64	191.91	0.63%
中天科技	600522	9.66	182.77	0.60%
中国电信	601728	26.21	174.56	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.23%
采矿业	0.08	2.76%
科学研究和技术服务业	0.04	1.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.03%
金融业	0.03	1.02%
房地产业	0.03	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股...

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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标题：嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月20日送出日期：2024年6月24日本概要提供本...

查看全文[06-24]
04-19嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1505	1.1510	1.1473	1.1437	1.1434
累计净值(元)	1.1505	1.1510	1.1473	1.1437	1.1434

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