嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)_最新动态

嘉实浦惠6个月持有期混合A009820JIASHI PUHUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1400 0.0014(0.12%)

累计净值：1.1400

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

嘉实浦惠6个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：胡永青

基金规模：2.35亿元

嘉实浦惠6个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-1.08	-0.38	0.57	-0.32
混合型名次	1018	1341	4001	3742	4009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	5.73	7.18	12.36	14.00
混合型名次	5955	6399	4287	1755	4475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实浦惠6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	华夏永鑫六个月持有混合C	-0.04	-2.56	2.36	2.30	2.26
1017	嘉实产业优选混合(LOF)	-0.04	-11.67	-0.59	3.41	-1.74
1018	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.04	-1.08	-0.38	0.57	-0.32
1019	嘉实浦惠6个月持有期混合C	-0.04	-1.12	-0.47	0.37	-0.41
1020	建信创新驱动混合	-0.04	-3.32	7.72	11.99	9.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实浦惠6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	国投瑞银融华债券	-0.22	-1.08	0.70	2.75	0.60
1340	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.18	-1.08	-0.26	-0.57	-0.51
1341	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.04	-1.08	-0.38	0.57	-0.32
1342	景顺长城品质长青混合A	-0.52	-1.08	-5.71	-11.97	-2.15
1343	鹏华安康一年持有期混合C	-0.36	-1.08	-0.59	0.15	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实浦惠6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	国泰金鹏蓝筹混合	-1.60	-7.27	-0.38	-2.03	0.62
4000	华泰柏瑞景气优选C	-1.23	-6.74	-0.38	-1.60	-0.49
4001	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.04	-1.08	-0.38	0.57	-0.32
4002	嘉实稳健添利一年持有混合	-0.15	-1.23	-0.38	0.06	-0.27
4003	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	-0.55	-1.14	-0.38	0.69	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实浦惠6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，高于同类基金平均水平
3740	中信建投量化进取A	-1.59	-7.90	0.38	0.58	-0.04
3741	国投瑞银新活力混合A	0.03	-3.27	0.94	0.57	1.61
3742	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.04	-1.08	-0.38	0.57	-0.32
3743	南方誉盈一年持有混合A	-0.40	-2.92	0.12	0.57	0.06
3744	天弘安康颐利混合C	-0.16	-0.52	0.04	0.57	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实浦惠6个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	长盛成长龙头混合C	-1.09	-4.29	-0.91	0.27	-0.32
4008	长盛高端装备混合A	-1.22	-9.90	0.47	-1.57	-0.32
4009	嘉实浦惠6个月持有期混合A	-0.04	-1.08	-0.38	0.57	-0.32
4010	鹏华研究精选混合	-1.88	-7.00	-2.05	1.26	-0.32
4011	中加科盈混合C	-0.01	-0.32	1.02	-3.37	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实浦惠6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5955 位，低于同类基金平均水平
5953	永赢合嘉一年持有混合A	3.83	4.73	5.90	-	6.32
5954	招商丰茂灵活混合发起式A	3.83	6.38	10.24	13.42	32.91
5955	嘉实浦惠6个月持有期混合A	3.82	5.73	7.18	12.36	14.00
5956	诺安汇利混合A	3.82	-9.89	-8.43	-6.92	30.80
5957	银华汇益一年持有期混合C	3.82	6.70	7.22	7.81	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实浦惠6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6399 位，低于同类基金平均水平
6397	华商稳健汇利一年持有混合A	4.91	5.74	0.00	-	5.49
6398	广发聚泰混合C类	2.90	5.73	10.44	17.42	48.38
6399	嘉实浦惠6个月持有期混合A	3.82	5.73	7.18	12.36	14.00
6400	富安达新兴成长混合C	17.09	5.72	-10.47	-	-59.60
6401	工银聚瑞混合C	3.11	5.72	8.03	-	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实浦惠6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	财通福瑞混合发起(LOF)C	8.24	16.19	7.18	-	-4.34
4286	长安裕腾混合A	4.44	4.85	7.18	14.02	19.30
4287	嘉实浦惠6个月持有期混合A	3.82	5.73	7.18	12.36	14.00
4288	华宝海外中国混合	21.82	37.55	7.17	-26.84	52.40
4289	交银成长混合H	33.32	34.71	7.17	-7.89	62.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实浦惠6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	易方达瑞安混合发起式C	5.07	4.94	-0.39	12.40	10.37
1754	大成精选增值混合	12.35	22.75	22.92	12.39	1316.79
1755	嘉实浦惠6个月持有期混合A	3.82	5.73	7.18	12.36	14.00
1756	红塔红土稳健精选混合型A	12.09	15.08	12.10	12.34	18.47
1757	安信新成长混合C	1.20	7.10	9.37	12.33	54.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实浦惠6个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	永赢添添欣12个月持有混合C	4.33	7.88	10.53	-	14.01
4474	华夏新起点混合C	21.26	26.24	-5.32	-18.51	14.00
4475	嘉实浦惠6个月持有期混合A	3.82	5.73	7.18	12.36	14.00
4476	金鹰睿选成长六个月持有混合A	30.42	40.43	0.00	-	13.99
4477	南方安泰混合C	5.81	11.14	11.61	-	13.98

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	16.38	377.07	1.29%
洛阳钼业	603993	16.39	327.80	1.12%
宏发股份	600885	10.14	308.36	1.05%
立讯精密	002475	5.35	303.40	1.04%
紫金矿业	601899	8.41	289.89	0.99%
纽威股份	603699	5.28	274.40	0.94%
奥浦迈	688293	4.85	237.70	0.81%
中国广核	003816	60.88	228.91	0.78%
美的集团	000333	2.70	211.00	0.72%
神火股份	000933	6.93	190.37	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	7.39%
采矿业	0.06	2.11%
科学研究和技术服务业	0.06	2.08%
金融业	0.03	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-28嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实浦惠6个月持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1386	1.1405	1.1409	1.1445	1.1437
累计净值(元)	1.1386	1.1405	1.1409	1.1445	1.1437

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