交银臻选回报混合A(010916)_资产配置

交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91.46	12.36%
债券	382.50	51.67%
银行存款和结算备付金	244.25	33.00%
其他资产	22.02	2.98%

资产总值：740.23万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	0.87	8.73	0.78%
东吴证券	601555	0.89	8.72	0.78%
恒瑞医药	600276	0.08	5.72	0.51%
招商蛇口	001979	0.56	5.70	0.51%
振华科技	000733	0.11	5.53	0.50%
天山铝业	002532	0.48	5.56	0.50%
天赐材料	002709	0.14	5.34	0.48%
佰维存储	688525	0.05	5.03	0.45%
北方华创	002371	0.01	4.52	0.41%
紫金矿业	601899	0.12	3.53	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.90%
金融业	0.00	1.81%
房地产业	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.32%
医药卫生	0.00	0.30%
公用事业	0.00	0.28%
工业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

2025-06-30
2024-09-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	1.05	9.22	0.50%
光威复材	300699	0.24	7.60	0.41%
中直股份	600038	0.17	6.60	0.36%
中天科技	600522	0.39	5.64	0.31%
许继电气	000400	0.26	5.66	0.31%
云铝股份	000807	0.30	4.79	0.26%
新宙邦	300037	0.13	4.58	0.25%
建设银行	00939	0.60	4.33	0.24%
华泰证券	601688	0.22	3.92	0.21%
金山软件	03888	0.06	2.24	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.99%
金融业	0.00	0.71%
金融	0.00	0.24%
信息技术	0.00	0.12%
原材料	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恺英网络	002517	0.32	3.80	0.07%
华帝股份	002035	0.37	2.96	0.06%
新泉股份	603179	0.04	1.96	0.04%
华泰证券	601688	0.11	1.94	0.04%
美的集团	000333	0.02	1.52	0.03%
招商蛇口	001979	0.11	1.35	0.03%
吉祥航空	603885	0.12	1.63	0.03%
浙商证券	601878	0.09	1.30	0.02%
华能国际	600011	0.15	1.16	0.02%
中国化学	601117	0.15	1.24	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.15%
金融业	0.00	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
房地产业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.02%
通信服务	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华能国际	600011	6.98	65.48	0.83%
海油工程	600583	6.21	41.92	0.53%
南方航空	600029	7.20	40.25	0.51%
中国广核	003816	9.27	37.45	0.48%
中远海特	600428	5.81	33.76	0.43%
江苏银行	600919	4.17	32.94	0.42%
中国联通	600050	6.89	32.18	0.41%
温氏股份	300498	1.38	26.22	0.33%
晨光股份	603899	0.63	22.67	0.29%
万华化学	600309	0.27	22.36	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.68%
金融业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.21%
金融	0.00	0.16%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债12	2.20	221.55	19.89%
25国债01	1.10	110.85	9.95%
25国债13	0.50	50.10	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	382.50	34.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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