交银臻选回报混合A(010916)_最新动态

交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0912 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.0912

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

交银臻选回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王艺伟

基金规模：0.11亿元

交银臻选回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	1.00	1.22	1.60	0.49
混合型名次	6396	5827	4039	6857	6628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.30	2.98	8.45	9.12
混合型名次	7215	7007	5041	1805	5211

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	华泰柏瑞恒泽混合C	0.49	0.43	-0.30	1.82	0.49
6395	嘉实领先优势混合A	0.49	1.02	-4.91	7.25	0.49
6396	交银臻选回报混合A	0.49	1.00	1.22	1.60	0.49
6397	交银臻选回报混合C	0.49	1.00	1.20	6.04	0.49
6398	金鹰品质消费混合发起式C	0.49	5.57	9.25	12.47	10.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5827 位，低于同类基金平均水平
5825	大成盛享一年持有混合C	0.74	1.00	1.65	7.71	0.74
5826	华夏成长精选6个月定开混合A	2.58	1.00	-12.85	25.82	2.58
5827	交银臻选回报混合A	0.49	1.00	1.22	1.60	0.49
5828	交银臻选回报混合C	0.49	1.00	1.20	6.04	0.49
5829	金鹰鑫益混合E	0.82	1.00	-0.08	1.59	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	嘉实方舟一年持有期混合C	0.30	0.41	1.22	1.80	1.74
4038	建信鑫瑞回报灵活配置混合	-0.02	0.10	1.22	1.38	1.82
4039	交银臻选回报混合A	0.49	1.00	1.22	1.60	0.49
4040	景顺长城泰安回报混合A	-0.10	1.97	1.22	1.80	1.56
4041	南方誉浦一年持有混合A	0.81	1.46	1.22	7.54	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6857 位，低于同类基金平均水平
6855	民生加银养老服务混合	2.86	2.27	-2.92	1.61	2.86
6856	富国融泰三个月定期开放混合发起式	1.56	-2.85	-1.23	1.60	-0.33
6857	交银臻选回报混合A	0.49	1.00	1.22	1.60	0.49
6858	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	0.62	0.80	0.88	1.59	0.62
6859	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6628 位，低于同类基金平均水平
6626	华泰柏瑞恒泽混合C	0.49	0.43	-0.30	1.82	0.49
6627	嘉实领先优势混合A	0.49	1.02	-4.91	7.25	0.49
6628	交银臻选回报混合A	0.49	1.00	1.22	1.60	0.49
6629	交银臻选回报混合C	0.49	1.00	1.20	6.04	0.49
6630	摩根健康品质生活混合A	0.49	-0.05	-1.10	6.82	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7215 位，低于同类基金平均水平
7213	安信平稳双利3个月持有混合A	1.87	11.14	11.57	16.62	20.77
7214	建信鑫瑞回报灵活配置混合	1.87	-9.35	9.52	3.96	54.51
7215	交银臻选回报混合A	1.87	4.30	2.98	8.45	9.12
7216	国泰同益18个月持有期混合A	1.86	7.90	4.40	-	4.88
7217	华夏优加生活混合C	1.86	2.93	-14.61	-	-28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7007 位，低于同类基金平均水平
7005	农银汇理海棠三年定开混合	0.91	4.32	-13.70	-3.61	186.88
7006	交银稳进丰利六个月持有期混合C	3.40	4.30	0.00	-	0.96
7007	交银臻选回报混合A	1.87	4.30	2.98	8.45	9.12
7008	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	33.28	4.26	-42.33	-	-45.18
7009	大成景瑞稳健配置混合A	1.06	4.22	-0.06	3.57	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	国联安鑫乾混合A	3.65	4.99	2.98	10.47	63.32
5040	国泰多策略收益灵活配置混合	4.69	9.74	2.98	2.72	43.84
5041	交银臻选回报混合A	1.87	4.30	2.98	8.45	9.12
5042	农银策略价值混合	22.93	30.65	2.98	-11.74	290.24
5043	天治中国制造2025	31.46	34.48	2.98	-14.07	264.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	中银新机遇混合A	0.75	5.34	5.80	8.46	70.81
1804	国联安主题驱动混合	20.31	56.68	30.15	8.45	241.63
1805	交银臻选回报混合A	1.87	4.30	2.98	8.45	9.12
1806	诺安新动力灵活配置混合A	18.53	11.22	-9.62	8.45	302.60
1807	博时逆向投资混合A	50.41	59.29	34.20	8.43	111.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	嘉实产业优选混合(LOF)	19.18	17.38	0.05	-9.02	9.13
5210	南方宝顺混合C	9.67	17.90	10.90	-	9.13
5211	交银臻选回报混合A	1.87	4.30	2.98	8.45	9.12
5212	鹏华安锦一年持有期混合A	14.16	15.13	0.00	-	9.11
5213	先锋聚优A	-3.93	-5.17	-3.76	-10.16	9.11

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	0.87	8.73	0.78%
东吴证券	601555	0.89	8.72	0.78%
恒瑞医药	600276	0.08	5.72	0.51%
招商蛇口	001979	0.56	5.70	0.51%
振华科技	000733	0.11	5.53	0.50%
天山铝业	002532	0.48	5.56	0.50%
天赐材料	002709	0.14	5.34	0.48%
佰维存储	688525	0.05	5.03	0.45%
北方华创	002371	0.01	4.52	0.41%
紫金矿业	601899	0.12	3.53	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.90%
金融业	0.00	1.81%
房地产业	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.32%
医药卫生	0.00	0.30%
公用事业	0.00	0.28%
工业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0917	1.0922	1.0891	1.0859	1.0856
累计净值(元)	1.0917	1.0922	1.0891	1.0859	1.0856

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