交银臻选回报混合A(010916)_最新动态

交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

圆信基石REITs基金设立圆信永丰加速布局REITs投资赛道[2026-01-06]

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最新净值：1.0922 0.0031(0.28%)

累计净值：1.0922

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

交银臻选回报混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王艺伟

基金规模：0.11亿元

交银臻选回报混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.91	1.03	1.36	0.29
混合型名次	6598	5417	3593	6809	6854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.97	2.90	-	8.91
混合型名次	7215	6926	4958	4401	5148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6598 位，低于同类基金平均水平
6596	嘉实稳福混合A	0.29	0.64	0.34	-0.31	0.29
6597	嘉实稳福混合C	0.29	0.61	0.22	-0.52	0.29
6598	交银臻选回报混合A	0.29	0.91	1.03	1.36	0.29
6599	交银臻选回报混合C	0.29	0.90	1.01	5.78	0.29
6600	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	华泰柏瑞鼎利混合A	0.29	0.91	1.25	3.40	0.29
5416	嘉实瑞成两年持有期混合A	0.98	0.91	-4.88	12.96	0.98
5417	交银臻选回报混合A	0.29	0.91	1.03	1.36	0.29
5418	南方安泰混合C	0.31	0.91	1.31	4.42	0.31
5419	鹏华价值驱动混合	3.36	0.91	-8.81	7.03	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 3593 位，高于同类基金平均水平
3591	汇丰晋信珠三角区域发展混合	1.98	2.26	1.03	36.00	1.98
3592	嘉实蓝筹优势混合C	2.67	3.15	1.03	19.22	2.67
3593	交银臻选回报混合A	0.29	0.91	1.03	1.36	0.29
3594	南方宝裕混合A	0.36	0.85	1.03	5.71	0.36
3595	南方君信灵活配置混合A	1.30	1.81	1.03	14.34	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6809 位，低于同类基金平均水平
6807	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.24	0.21	0.47	1.37	0.24
6808	中欧行业鑫选混合A	2.80	-1.11	-7.65	1.37	2.80
6809	交银臻选回报混合A	0.29	0.91	1.03	1.36	0.29
6810	信澳精华配置混合C	1.48	-2.03	-5.96	1.36	1.48
6811	银华汇利灵活配置混合A	0.10	0.26	0.32	1.36	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
交银臻选回报混合A一周收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	嘉实稳福混合A	0.29	0.64	0.34	-0.31	0.29
6853	嘉实稳福混合C	0.29	0.61	0.22	-0.52	0.29
6854	交银臻选回报混合A	0.29	0.91	1.03	1.36	0.29
6855	交银臻选回报混合C	0.29	0.90	1.01	5.78	0.29
6856	鹏华招华一年持有期混合A	0.29	0.30	0.66	1.14	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 7215 位，低于同类基金平均水平
7213	中融景颐6个月持有混合A	1.63	4.99	-1.60	-	-2.99
7214	中银稳健景盈一年持有混合	1.63	0.00	0.00	-	3.27
7215	交银臻选回报混合A	1.62	3.97	2.90	-	8.91
7216	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.62	6.81	5.76	3.26	16.18
7217	申万菱信新动力混合	1.62	8.19	-12.04	-26.16	450.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 6926 位，低于同类基金平均水平
6924	宝盈祥庆9个月持有混合C	1.57	4.00	1.04	-	-6.71
6925	中信建投睿溢A	-0.98	3.99	2.84	-21.67	9.99
6926	交银臻选回报混合A	1.62	3.97	2.90	-	8.91
6927	中信建投价值增长C	46.30	3.95	-13.62	-46.31	-40.81
6928	东方欣益一年持有期混合A	7.15	3.94	0.03	-8.41	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	新华科技创新主题灵活配置混合	77.19	67.37	2.92	-7.56	63.44
4957	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	37.25	32.85	2.91	-22.93	23.87
4958	交银臻选回报混合A	1.62	3.97	2.90	-	8.91
4959	鹏华弘实混合C	1.19	4.87	2.89	3.39	48.64
4960	华安价值驱动一年持有混合C	24.98	28.56	2.88	-	-11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	长盛成长精选混合A	16.77	30.04	-7.20	-	-34.89
4400	长盛成长精选混合C	16.06	28.41	-8.90	-	-36.77
4401	交银臻选回报混合A	1.62	3.97	2.90	-	8.91
4402	鹏华招润一年持有期混合A	2.88	8.68	3.92	-	6.47
4403	鹏华招润一年持有期混合C	2.57	8.02	2.99	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
交银臻选回报混合A一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	华夏稳茂增益一年持有混合C	5.54	9.19	0.00	-	8.92
5147	鹏扬品质精选混合A	24.58	31.39	0.29	-	8.92
5148	交银臻选回报混合A	1.62	3.97	2.90	-	8.91
5149	嘉实价值优势混合C	23.57	32.01	4.66	-	8.90
5150	富国兴远优选12个月持有期混合A	22.65	36.04	32.16	-	8.89

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	0.87	8.73	0.78%
东吴证券	601555	0.89	8.72	0.78%
恒瑞医药	600276	0.08	5.72	0.51%
招商蛇口	001979	0.56	5.70	0.51%
振华科技	000733	0.11	5.53	0.50%
天山铝业	002532	0.48	5.56	0.50%
天赐材料	002709	0.14	5.34	0.48%
佰维存储	688525	0.05	5.03	0.45%
北方华创	002371	0.01	4.52	0.41%
紫金矿业	601899	0.12	3.53	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.90%
金融业	0.00	1.81%
房地产业	0.00	0.82%
采矿业	0.00	0.32%
医药卫生	0.00	0.30%
公用事业	0.00	0.28%
工业	0.00	0.28%
批发和零售业	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0891	1.0859	1.0856	1.0851	1.0858
累计净值(元)	1.0891	1.0859	1.0856	1.0851	1.0858

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