交银臻选回报混合A(010916)_规模评级

交银臻选回报混合A010916BOCOM SCHRODER ZHENXUAN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.79	1.54	1.77	2.85	3.37	6.04	11.89
季度净申购	-7064.54	-2130.23	-10215.21	-4881.25	-25219.29	-55313.75	-10899.17
总份额	7491.68	14556.22	16686.45	26901.66	31782.90	57002.19	112315.94
季度总申购份额	2.05	7.26	412.03	3723.52	31.72	9.39	27.50
季度总赎回份额	7066.59	2137.48	10627.24	8604.77	25251.01	55323.14	10926.67

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	283.59	1411609.37	-57557.16	26362.82	83919.98
4	富国天惠成长混合(LOF)	281.95	1088179.18	-16358.97	28664.31	45023.28
5	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平

4177	富国新优享灵活配置混合A	0.79	5264.29	-39.25	334.72	373.97
4178	工银悦享混合A	0.79	10111.98	2472.26	3110.75	638.49
4179	广发稳宏一年持有混合A	0.79	7828.86	-	0.97	-
4180	广发远见智选混合A	0.79	11051.79	-575.99	90.16	666.15
4181	国联安锐意混合	0.79	4220.53	-43.22	21.63	64.85
4182	红土科技创新3年封闭混合	0.79	8928.71	-256.04	433.89	689.93
4183	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	0.79	7603.48	-581.47	0.70	582.17
4184	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
4185	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.79	8083.64	-849.52	0.06	849.58
4186	同泰产业升级混合A	0.79	10000.30	-	-	0.00
4187	银河智慧混合A	0.79	4616.23	-183.45	98.10	281.55
4188	东方新思路混合A类	0.78	6503.71	-220.72	92.28	313.00
4189	光大保德信中小盘混合	0.78	5820.85	2.32	98.66	96.34
4190	广发新兴产业精选混合C	0.78	4236.00	-2582.08	84.01	2666.09
4191	海富通欣利混合C	0.78	7017.03	-968.97	188.78	1157.75

截止日期：2024-03-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	157.00	2816170.50	-57334.37	49244.12	106578.50
3	易方达蓝筹精选混合	443.22	2379556.52	-56288.80	58661.09	114949.89
4	兴全合润混合	229.33	1606178.65	-34252.75	47585.47	81838.22
5	工银核心价值混合A	40.25	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平

4201	华宝成长策略混合	1.05	7535.33	-1863.82	146.90	2010.72
4202	万家潜力价值混合A	1.34	7533.88	-295.30	71.92	367.22
4203	招商安德灵活配置混合C	1.05	7530.46	-2254.08	506.69	2760.77
4204	博时睿祥15个月定开混合A	0.52	7520.60	-	-	-
4205	浙商汇金转型驱动	0.62	7513.52	-47.68	55.61	103.29
4206	工银新生代消费混合	1.25	7507.16	-298.99	83.14	382.13
4207	融通慧心混合C	0.78	7500.76	-774.88	363.31	1138.18
4208	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
4209	中银金融地产混合C	0.91	7490.99	2915.19	4518.73	1603.54
4210	创金合信大健康混合A	0.51	7488.91	-376.38	144.98	521.37
4211	天风天盈一年定开混合	0.54	7484.51	-	-	-
4212	国泰研究优势混合C	0.65	7484.37	236.35	319.78	83.43
4213	中泰兴诚价值一年持有混合C	0.90	7484.17	-336.63	106.88	443.51
4214	博时均衡回报混合A	0.63	7483.84	-338.31	1.01	339.31
4215	国联安新科技混合	1.03	7479.76	-	-	187.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
2	汇添富品质价值混合	37.76	335461.60	144544.28	185849.29	41305.01
3	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
4	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
5	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6560 位，低于同类基金平均水平

6553	南方宁悦一年持有期混合A	5.11	45774.98	-7025.10	103.40	7128.49
6554	华安产业精选混合A	13.21	155807.70	-7027.28	2718.52	9745.80
6555	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.53	42144.36	-7027.78	32.96	7060.74
6556	富国天合稳健混合	27.34	188813.89	-7028.74	1881.81	8910.55
6557	招商社会责任混合A	11.55	138847.98	-7036.17	2458.38	9494.55
6558	工银核心价值混合A	40.25	1555359.88	-7059.17	44606.87	51666.04
6559	博时半导体主题混合C	7.00	123152.93	-7064.29	13004.63	20068.92
6560	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
6561	华安招裕一年持有混合A	4.79	46641.52	-7064.71	0.00	7064.71
6562	融通健康产业灵活配置混合A/B	33.49	117882.07	-7066.89	10892.83	17959.73
6563	前海开源国家比较优势混合A	34.47	173027.25	-7076.21	3847.87	10924.08
6564	易方达悦通一年持有混合A	2.90	26022.36	-7082.98	56.02	7139.00
6565	国投境煊混合A	6.70	25282.30	-7085.63	1560.33	8645.96
6566	景顺长城安益回报一年持有期混合A	4.84	43405.91	-7094.03	333.79	7427.82
6567	国泰金牛创新成长混合	9.83	121315.07	-7096.80	2462.41	9559.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	鹏华弘康混合C	58.08	418480.83	107459.31	362958.01	255498.71
2	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
3	华泰柏瑞鼎利混合C	88.94	556581.72	100301.23	265110.85	164809.63
4	广发聚泰混合C类	25.32	198705.80	194945.71	242217.33	47271.62
5	长信金利趋势混合A	49.06	1231787.93	114166.18	190795.85	76629.67
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 6746 位，低于同类基金平均水平

6739	海富通欣享混合A	1.05	9993.57	-615.69	2.12	617.81
6740	淳厚优加一年持有混合A	0.94	8939.41	-5220.60	2.10	5222.70
6741	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.51	5033.62	-693.55	2.08	695.63
6742	永赢鑫享混合A	1.07	10065.71	-43.13	2.08	45.21
6743	金鹰鑫益混合A	0.17	1297.95	-1232.40	2.07	1234.47
6744	天弘招添利A	0.17	1623.51	-43.47	2.07	45.54
6745	华夏优势价值一年持有混合C	0.07	715.49	-26.86	2.05	28.91
6746	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
6747	鹏扬景安一年持有期混合A	1.20	11362.07	-2465.60	2.05	2467.65
6748	长城久鑫A	0.38	2829.83	-98.38	2.04	100.41
6749	万家瑞舜灵活配置混合C	0.03	278.85	-5.73	2.04	7.77
6750	华富荣盛一年持有期混合A	1.41	13633.17	-	2.03	-
6751	平安恒泽混合C	0.10	966.41	-36.26	2.02	38.28
6752	新华稳健回报灵活配置混合	0.59	4985.75	-21.31	2.02	23.32
6753	富荣福鑫混合C	0.02	233.36	-1.28	2.01	3.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	东方人工智能主题混合C	21.47	263535.81	-20487.89	288687.45	309175.35
交银臻选回报混合A基金规模在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平

1235	东吴移动互联A	7.94	29998.95	15014.35	22134.73	7120.38
1236	招商品质升级混合A	13.12	210214.32	-6439.53	675.87	7115.40
1237	万家自主创新混合A	16.52	241744.62	-2680.42	4422.11	7102.53
1238	摩根沃享远见一年持有期混合A	7.94	113032.60	-6916.53	185.99	7102.52
1239	万家健康产业混合C	1.34	15911.66	-1830.37	5254.60	7084.97
1240	中欧研究精选混合A	11.06	154885.98	-5977.06	1103.25	7080.31
1241	嘉实产业先锋混合C	2.37	35557.87	-6256.39	821.69	7078.08
1242	交银臻选回报混合A	0.79	7491.68	-7064.54	2.05	7066.59
1243	华安招裕一年持有混合A	4.79	46641.52	-7064.71	0.00	7064.71
1244	交银瑞思混合(LOF)	17.84	193127.89	-6411.99	652.10	7064.10
1245	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.53	42144.36	-7027.78	32.96	7060.74
1246	交银优势行业混合	43.88	109388.86	-1743.49	5292.62	7036.11
1247	中欧研究精选混合C	7.65	109823.70	-5301.76	1729.18	7030.94
1248	嘉实远见企业精选两年持有期混合	6.91	116029.81	-6867.83	158.36	7026.19
1249	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.45	4438.85	-7011.24	8.56	7019.80

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

405

359412.8100

50.01%

49.99%

2023-06-30

1490

180548.0300

67.62%

32.38%

2022-12-31

2548

223713.4500

83.09%

16.91%

2022-06-30

3041

405179.5800

90.83%

9.17%

2021-12-31

3710

218160.6000

82.52%

17.48%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	405	359412.8100	7278.91	50.01	7277.31	49.99
2023-06-30	1490	180548.0300	18190.78	67.62	8710.88	32.38
2022-12-31	2548	223713.4500	47361.56	83.09	9640.63	16.91
2022-06-30	3041	405179.5800	111912.89	90.83	11302.22	9.17
2021-12-31	3710	218160.6000	66786.15	82.52	14151.43	17.48

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