资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2115.31 90.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 207.24 8.87%
其他资产 13.00 0.56%
资产总值:2335.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.48 193.77 8.34%
君实生物 01877 6.36 176.87 7.61%
乐普生物-B 02157 21.50 155.85 6.70%
晶泰控股 02228 11.90 154.49 6.65%
生益科技 600183 2.69 145.31 6.25%
百利天恒 688506 0.37 137.13 5.90%
天孚通信 300394 0.80 134.24 5.77%
信达生物 01801 1.50 132.02 5.68%
新易盛 300502 0.36 131.68 5.66%
三生制药 01530 3.83 104.86 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.11 46.24%
制造业 0.09 40.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.22%
科学研究和技术服务业 0.00 1.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.45 206.42 9.38%
小米集团-W 01810 1.32 72.17 3.28%
泡泡玛特 09992 0.28 68.08 3.09%
中国东方教育 00667 8.20 49.95 2.27%
香港交易所 00388 0.12 45.83 2.08%
宁德时代 300750 0.18 45.40 2.06%
蓝思科技 300433 1.97 43.93 2.00%
沪电股份 002463 0.95 40.45 1.84%
紫金矿业 601899 1.82 35.49 1.61%
瑞声科技 02018 0.80 29.69 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 34.30%
通讯业务 0.03 13.03%
信息技术 0.02 8.05%
金融 0.02 7.92%
非日常生活消费品 0.02 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.82%
医疗保健 0.01 4.74%
采矿业 0.01 2.46%
日常消费品 0.00 1.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.42%