金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

“醉翁之意”不在酒？茅台基金首次涉足机器人赛道[2026-03-03]

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累计净值：0.7082

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-1.90	-4.28	-14.84	2.46
混合型名次	6093	7187	7412	7624	5166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	13.92	-22.26	-	-38.84
混合型名次	6957	5741	7498	4575	7684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6093 位，低于同类基金平均水平
6091	华夏常阳三年定开混合	-0.83	2.12	7.42	9.78	3.87
6092	华夏核心价值混合C	-0.83	3.39	9.39	8.12	7.29
6093	金鹰责任投资混合A	-0.83	-1.90	-4.28	-14.84	2.46
6094	南方金融主题灵活配置混合A	-0.83	-1.25	1.56	-5.17	-0.70
6095	南方金融主题灵活配置混合C	-0.83	-1.30	1.41	-5.44	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7187 位，低于同类基金平均水平
7185	鹏华价值远航6个月持有期混合A	-0.50	-1.89	-1.39	-2.37	-0.81
7186	华安媒体互联网混合A	-1.18	-1.90	3.33	-0.12	0.90
7187	金鹰责任投资混合A	-0.83	-1.90	-4.28	-14.84	2.46
7188	南华丰淳混合A	-2.48	-1.90	8.34	7.40	-2.84
7189	浦银安盛ESG责任投资混合C	-1.55	-1.90	1.69	3.55	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7412 位，低于同类基金平均水平
7410	南方景气驱动混合C	-0.57	-0.95	-4.27	-7.28	-3.07
7411	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	2.41	-5.28	-4.27	-7.49	8.02
7412	金鹰责任投资混合A	-0.83	-1.90	-4.28	-14.84	2.46
7413	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
7414	工银战略远见混合A	-1.40	-3.36	-4.30	-1.50	-3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7624 位，低于同类基金平均水平
7622	长信医疗保健混合(LOF)C	-2.70	-1.62	-4.92	-14.81	-2.70
7623	光大阳光生活18个月持有混合C	0.63	3.14	8.24	-14.84	-4.92
7624	金鹰责任投资混合A	-0.83	-1.90	-4.28	-14.84	2.46
7625	光大阳光生活18个月持有混合A	0.63	3.14	8.23	-14.85	-4.93
7626	东吴进取策略混合A	-1.13	-2.18	-7.98	-14.88	-5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	国寿安保稳和6个月混合A	0.30	1.38	2.55	2.91	2.46
5165	华富弘鑫灵活配置混合C	0.19	1.59	4.26	2.53	2.46
5166	金鹰责任投资混合A	-0.83	-1.90	-4.28	-14.84	2.46
5167	金鹰鑫益混合A	0.55	2.91	2.81	1.93	2.46
5168	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	国投瑞银新机遇混合C	3.24	3.52	1.20	7.53	231.46
6956	华商医药消费精选混合C	3.24	7.90	-17.20	-	-29.92
6957	金鹰责任投资混合A	3.24	13.92	-22.26	-	-38.84
6958	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	3.24	8.60	5.67	-	11.87
6959	方正富邦红利精选混合A	3.23	0.94	-12.66	-27.88	89.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5741 位，低于同类基金平均水平
5739	大成丰享回报混合C	6.42	13.94	12.28	15.39	16.47
5740	中邮核心成长混合	20.03	13.94	-13.13	-35.89	-37.81
5741	金鹰责任投资混合A	3.24	13.92	-22.26	-	-38.84
5742	易方达裕如混合A	6.50	13.92	13.74	23.70	78.00
5743	大成中小盘混合(LOF)A	15.38	13.89	-8.96	-13.89	341.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7498 位，低于同类基金平均水平
7496	华泰柏瑞低碳经济智选混合C	32.48	34.66	-22.18	-	-36.05
7497	华夏博锐一年持有混合(MOM)A	-3.48	-9.01	-22.24	-	-22.24
7498	金鹰责任投资混合A	3.24	13.92	-22.26	-	-38.84
7499	东海祥龙混合(LOF)	11.22	9.59	-22.31	-39.01	-8.20
7500	富国品质生活混合C	-3.83	-1.10	-22.31	-	-32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	华宝新兴消费混合A	-9.32	13.87	-9.82	-	-20.88
4574	华宝新兴消费混合C	-9.71	12.87	-10.98	-	-22.49
4575	金鹰责任投资混合A	3.24	13.92	-22.26	-	-38.84
4576	金鹰责任投资混合C	2.33	12.00	-24.18	-	-41.31
4577	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	恒生前海兴享混合A	-21.67	-38.00	0.00	-	-38.77
7683	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	-2.22	-1.22	-25.30	-	-38.77
7684	金鹰责任投资混合A	3.24	13.92	-22.26	-	-38.84
7685	中信证券品质生活C	16.62	-1.50	-21.55	-	-38.84
7686	恒生前海兴享混合C	-21.50	-38.02	0.00	-	-38.88

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.46	148.59	7.94%
映恩生物-B	09606	0.53	142.75	7.63%
益方生物	688382	4.59	125.04	6.68%
三生制药	01530	5.63	122.93	6.57%
百济神州	688235	0.40	108.73	5.81%
康方生物	09926	1.00	102.06	5.45%
荣昌生物	09995	1.50	97.55	5.21%
晶泰控股	02228	11.40	97.41	5.21%
信达生物	01801	1.35	92.98	4.97%
三生国健	688336	1.48	88.45	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	41.76%
医疗保健	0.07	36.80%
科学研究和技术服务业	0.00	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：金鹰责任投资混合型证券投资基金2024年第二季度报告

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[06-13]
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.5167	0.5147	0.5190	0.5203	0.5285
累计净值(元)	0.7125	0.7105	0.7148	0.7161	0.7243

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