金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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最新净值：0.5149 0.0160(3.21%)

累计净值：0.7107

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.13亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	-0.62	-2.57	0.51	2.96
混合型名次	3347	5409	5934	6211	4591

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	8.15	-14.15	-40.45	-38.54
混合型名次	5660	6030	7300	4123	7641

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 3347 位，高于同类基金平均水平
3345	嘉实优质精选混合A	0.41	0.12	2.16	12.25	6.20
3346	嘉实优质精选混合C	0.41	0.08	2.05	12.03	6.03
3347	金鹰责任投资混合A	0.41	-0.62	-2.57	0.51	2.96
3348	圆信永丰致优A	0.41	1.34	5.36	19.07	13.51
3349	中欧生益稳健一年混合A	0.41	0.93	1.10	3.77	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.81	-0.62	-1.84	-1.06	-1.76
5408	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	0.70	-0.62	-2.09	6.09	1.33
5409	金鹰责任投资混合A	0.41	-0.62	-2.57	0.51	2.96
5410	鹏华安康一年持有期混合A	-0.37	-0.62	-0.50	-0.09	-0.19
5411	鹏华稳享一年持有期混合A	-0.32	-0.62	-0.66	1.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	华安现代生活混合	-0.08	0.88	-2.57	18.63	11.28
5933	华商鑫选回报一年持有混合A	0.89	3.03	-2.57	12.89	3.88
5934	金鹰责任投资混合A	0.41	-0.62	-2.57	0.51	2.96
5935	南方利达C	-1.42	-2.40	-2.57	-2.65	-2.68
5936	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.57	-2.25	-2.58	-0.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6211 位，低于同类基金平均水平
6209	招商丰泽混合C	-1.18	-2.13	-5.85	0.52	-2.62
6210	格林伯锐灵活配置A	4.54	2.99	-3.49	0.51	0.49
6211	金鹰责任投资混合A	0.41	-0.62	-2.57	0.51	2.96
6212	兴全汇虹一年持有混合A	-0.46	-1.42	-0.97	0.51	0.95
6213	安信鑫安得利混合A	-0.16	-0.28	0.08	0.50	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	富国久利稳健配置混合型A	-0.34	-1.74	-0.88	4.50	2.96
4590	国投瑞银景气驱动混合A	-2.12	-3.19	-6.37	17.25	2.96
4591	金鹰责任投资混合A	0.41	-0.62	-2.57	0.51	2.96
4592	中邮悦享6个月持有期混合A	-0.21	0.05	0.89	3.95	2.96
4593	鑫元专精特新混合A	-1.25	0.63	-2.54	6.54	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 5660 位，低于同类基金平均水平
5658	易方达悦稳一年持有混合A	6.78	9.67	13.44	-	15.37
5659	中欧融享增益一年持有混合C	6.78	9.09	9.67	-	10.94
5660	金鹰责任投资混合A	6.76	8.15	-14.15	-40.45	-38.54
5661	融通逆向策略灵活配置混合A	6.75	13.36	7.77	-8.67	60.47
5662	鹏华安裕5个月持有期混合A	6.74	12.86	9.06	13.32	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6030 位，低于同类基金平均水平
6028	恒越乐享添利混合A	7.32	8.15	8.29	-	4.82
6029	嘉实安益混合A	5.94	8.15	9.87	-	10.04
6030	金鹰责任投资混合A	6.76	8.15	-14.15	-40.45	-38.54
6031	平安恒鑫混合A	4.15	8.15	3.54	2.14	3.20
6032	光大保德信健康优加混合A	5.25	8.14	-7.04	-	-24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7300 位，低于同类基金平均水平
7298	诺德新旺	10.50	5.60	-14.13	-44.50	21.78
7299	华安国企改革主题灵活配置混合A	9.04	0.21	-14.14	-18.58	182.30
7300	金鹰责任投资混合A	6.76	8.15	-14.15	-40.45	-38.54
7301	富国医疗保健行业混合A	-4.93	-3.14	-14.19	-47.19	204.90
7302	农银消费主题混合A	-11.70	-6.77	-14.23	-44.47	225.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	前海开源沪港深景气行业精选混合	9.36	11.12	26.32	-40.41	22.05
4122	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-40.44	-43.59
4123	金鹰责任投资混合A	6.76	8.15	-14.15	-40.45	-38.54
4124	华泰柏瑞盛世中国混合	23.77	16.05	-19.25	-40.47	606.37
4125	南方成份精选混合C	1.19	6.15	-8.93	-40.47	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7641 位，低于同类基金平均水平
7639	财通资管新能源汽车混合发起式A	-4.87	-30.84	0.00	-	-38.42
7640	长江时代精选混合发起A	12.83	-13.57	0.00	-	-38.42
7641	金鹰责任投资混合A	6.76	8.15	-14.15	-40.45	-38.54
7642	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.41	-38.54
7643	中欧周期景气混合发起C	-7.46	-24.67	0.00	-	-38.61

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	1.20	333.96	9.15%
康方生物	09926	2.50	287.40	7.88%
百奥赛图-B	02315	5.60	273.68	7.50%
泽璟制药	688266	2.47	243.80	6.68%
晶泰控股	02228	30.00	238.66	6.54%
荣昌生物	688331	1.69	217.83	5.97%
映恩生物-B	09606	0.80	208.38	5.71%
信达生物	01801	2.35	176.16	4.83%
三生制药	01530	7.95	158.92	4.36%
荣昌生物	09995	1.75	148.03	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	46.14%
医疗保健	0.16	43.20%
科学研究和技术服务业	0.01	2.45%
建筑业	0.00	0.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.4989	0.5258	0.5113	0.5103	0.5128
累计净值(元)	0.6947	0.7216	0.7071	0.7061	0.7086

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