金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.5426 -0.0014(-0.26%)

累计净值：0.7384

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.16亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-3.93	-8.34	9.86	15.84
混合型名次	2155	6641	7243	4394	4174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.57	14.98	-28.08	-	-35.23
混合型名次	3858	4591	7597	4543	7561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	华泰柏瑞量化创盈混合C	0.20	0.47	1.17	40.83	42.85
2154	汇添富添福吉祥混合	0.20	0.71	2.88	15.37	19.45
2155	金鹰责任投资混合A	0.20	-3.93	-8.34	9.86	15.84
2156	景顺长城泰祥回报混合	0.20	0.87	6.16	7.78	7.52
2157	摩根成长先锋混合A	0.20	0.56	6.68	33.56	32.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6641 位，低于同类基金平均水平
6639	大摩优享六个月持有期混合C	-1.96	-3.93	-0.21	3.70	10.71
6640	国泰融安多策略灵活配置混合A	-0.93	-3.93	-2.61	15.24	21.61
6641	金鹰责任投资混合A	0.20	-3.93	-8.34	9.86	15.84
6642	万家经济新动能混合A	-2.26	-3.93	-7.85	17.65	53.50
6643	信澳科技创新一年定开混合A	1.56	-3.93	3.09	66.86	67.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7243 位，低于同类基金平均水平
7241	广发竞争优势混合A	-1.85	-4.38	-8.34	0.67	8.01
7242	国都多策略	1.28	0.04	-8.34	-3.56	-3.91
7243	金鹰责任投资混合A	0.20	-3.93	-8.34	9.86	15.84
7244	光大保德信精选18个月混合	0.29	-2.57	-8.35	-4.52	-13.13
7245	华夏安阳6个月持有期混合C	-1.75	-4.12	-8.35	6.05	17.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	景顺宁景6个月持有期混合C	-0.15	-0.99	0.84	9.87	11.58
4393	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
4394	金鹰责任投资混合A	0.20	-3.93	-8.34	9.86	15.84
4395	富国新机遇灵活配置混合C	2.61	-3.32	-8.55	9.85	38.83
4396	前海开源优质企业6个月持有混合A	-2.30	-1.70	-1.31	9.85	14.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	农银大盘蓝筹混合	0.30	-0.93	0.78	18.88	15.85
4173	长城竞争优势六个月混合A	-1.48	-4.65	-8.73	3.29	15.84
4174	金鹰责任投资混合A	0.20	-3.93	-8.34	9.86	15.84
4175	兴业聚华混合C	-0.68	-0.53	2.45	11.88	15.84
4176	易方达鑫转增利混合C	-0.81	-2.84	0.48	15.34	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 3858 位，高于同类基金平均水平
3856	华商双擎领航混合	15.57	-13.31	-34.83	-51.97	-52.06
3857	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	15.57	55.15	117.94	-	78.05
3858	金鹰责任投资混合A	15.57	14.98	-28.08	-	-35.23
3859	东吴安盈量化A	15.56	31.26	16.21	21.30	68.48
3860	平安灵活配置混合C	15.56	13.48	4.29	-	-15.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	博时平衡配置混合	9.75	14.98	6.74	3.03	316.35
4590	大成民享安盈一年持有混合C	7.04	14.98	14.02	-	14.20
4591	金鹰责任投资混合A	15.57	14.98	-28.08	-	-35.23
4592	鹏扬景泰成长混合C	10.57	14.98	-23.62	-4.68	68.68
4593	财通福瑞混合发起(LOF)A	10.10	14.97	8.12	-5.64	43.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7597 位，低于同类基金平均水平
7595	弘毅远方消费升级混合A	-15.14	-8.91	-28.07	-46.13	4.78
7596	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-26.09	-5.88
7597	金鹰责任投资混合A	15.57	14.98	-28.08	-	-35.23
7598	广发新经济混合C	5.76	-13.04	-28.12	-46.35	-44.70
7599	嘉实多元动力混合C	17.99	10.80	-28.12	-	-32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	华宝新兴消费混合A	2.63	23.31	0.87	-	-15.41
4542	华宝新兴消费混合C	2.16	22.22	-0.42	-	-17.06
4543	金鹰责任投资混合A	15.57	14.98	-28.08	-	-35.23
4544	金鹰责任投资混合C	14.54	13.02	-29.87	-	-37.74
4545	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7561 位，低于同类基金平均水平
7559	博远博锐混合A	-14.67	-34.41	0.00	-29.19	-35.21
7560	东海海睿进取A	35.96	3.28	-15.06	-	-35.23
7561	金鹰责任投资混合A	15.57	14.98	-28.08	-	-35.23
7562	融通创新动力混合A	7.40	10.34	-11.28	-	-35.25
7563	汇添富优势行业一年定开混合C	30.73	36.58	-3.12	-	-35.33

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.48	193.77	8.34%
君实生物	01877	6.36	176.87	7.61%
乐普生物-B	02157	21.50	155.85	6.70%
晶泰控股	02228	11.90	154.49	6.65%
生益科技	600183	2.69	145.31	6.25%
百利天恒	688506	0.37	137.13	5.90%
天孚通信	300394	0.80	134.24	5.77%
信达生物	01801	1.50	132.02	5.68%
新易盛	300502	0.36	131.68	5.66%
三生制药	01530	3.83	104.86	4.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.11	46.24%
制造业	0.09	40.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.22%
科学研究和技术服务业	0.00	1.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰责任投资混合型证券投资基金2024年第二季度报告

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[06-13]
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.5440	0.5469	0.5524	0.5415	0.5404
累计净值(元)	0.7398	0.7427	0.7482	0.7373	0.7362

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