金鹰责任投资混合A(011155)_最新动态

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.4790 0.0198(4.31%)

累计净值：0.6748

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

金鹰责任投资混合A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：欧阳娟

2021-11-26 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.12亿元

2021-09-23 每10份派现金 0.6 元

金鹰责任投资混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-7.94	-8.06	-17.43	-4.22
混合型名次	1897	5450	7125	7445	6176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.08	3.43	-26.17	-	-42.82
混合型名次	7302	6709	7520	4613	7680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	嘉合锦鹏添利混合A	-0.31	-2.53	3.25	5.11	3.79
1896	嘉合锦鹏添利混合C	-0.31	-2.56	3.14	4.90	3.69
1897	金鹰责任投资混合A	-0.31	-7.94	-8.06	-17.43	-4.22
1898	景顺安鼎一年持有期混合A	-0.31	-1.35	2.06	2.26	2.05
1899	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.31	-1.38	1.96	2.05	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	中欧景气前瞻一年持有混合C	3.01	-7.93	-4.06	-2.59	-4.53
5449	中信建投量化进取C	-1.59	-7.93	0.28	0.37	-0.13
5450	金鹰责任投资混合A	-0.31	-7.94	-8.06	-17.43	-4.22
5451	鹏华研究驱动混合	0.64	-7.94	1.24	10.60	0.81
5452	鹏扬数字经济先锋混合A	-2.60	-7.94	4.46	1.56	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7125 位，低于同类基金平均水平
7123	博时产业精选混合C	-0.11	-6.79	-8.06	-6.37	-7.42
7124	华安红利精选混合A	-3.22	-12.15	-8.06	3.49	-8.50
7125	金鹰责任投资混合A	-0.31	-7.94	-8.06	-17.43	-4.22
7126	天治核心成长混合(LOF)	-1.73	-4.54	-8.06	-1.32	-5.52
7127	永赢半导体产业智选混合发起C	-1.60	-12.88	-8.08	-6.34	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 7445 位，低于同类基金平均水平
7443	弘毅远方高端制造混合C	0.27	-0.45	2.15	-17.40	-12.61
7444	融通消费升级混合	-3.64	-9.28	-9.54	-17.42	-9.98
7445	金鹰责任投资混合A	-0.31	-7.94	-8.06	-17.43	-4.22
7446	招商创新增长混合C	0.52	-10.13	-7.04	-17.45	-5.29
7447	信澳领先增长混合C	-3.89	-16.19	-8.46	-17.46	-9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
金鹰责任投资混合A一周收益在同类基金中排列第 6176 位，低于同类基金平均水平
6174	华夏消费升级混合C	-2.70	-5.78	-5.22	-8.89	-4.22
6175	汇泉策略优选混合A	-1.96	-7.55	-4.75	-5.47	-4.22
6176	金鹰责任投资混合A	-0.31	-7.94	-8.06	-17.43	-4.22
6177	中航混改精选A	-0.25	-17.84	0.41	15.90	-4.22
6178	安信价值启航混合C	-1.40	-9.40	-4.84	-9.72	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7302 位，低于同类基金平均水平
7300	摩根安荣回报混合C	-4.06	2.61	-1.38	-	1.00
7301	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	-8.10	25.17
7302	金鹰责任投资混合A	-4.08	3.43	-26.17	-	-42.82
7303	前海开源价值成长混合A	-4.09	-7.84	-27.37	-33.88	26.09
7304	前海联合添瑞一年持有混合A	-4.10	-5.91	-9.45	-	-8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 6709 位，低于同类基金平均水平
6707	易方达磐恒九个月持有混合C	0.41	3.45	3.04	-	9.65
6708	长城优选招益一年混合A	3.35	3.43	1.01	-	1.39
6709	金鹰责任投资混合A	-4.08	3.43	-26.17	-	-42.82
6710	摩根安荣回报混合A	-3.67	3.43	-0.19	-	2.92
6711	申万菱信双禧混合C	9.41	3.43	0.00	-	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7520 位，低于同类基金平均水平
7518	汇安优势企业精选混合A	4.59	-0.34	-26.14	-	-36.40
7519	金鹰品质消费混合发起式A	1.60	-13.74	-26.17	-	-26.17
7520	金鹰责任投资混合A	-4.08	3.43	-26.17	-	-42.82
7521	永赢消费主题C	15.25	4.97	-26.21	-41.31	88.55
7522	中欧医疗健康混合A	5.98	3.30	-26.29	-46.03	84.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	华宝新兴消费混合A	-15.09	10.58	-7.04	-	-22.46
4612	华宝新兴消费混合C	-15.45	9.61	-8.22	-	-24.05
4613	金鹰责任投资混合A	-4.08	3.43	-26.17	-	-42.82
4614	金鹰责任投资混合C	-4.95	1.66	-28.00	-	-45.16
4615	弘毅远方港股通智选领航混合A	-36.30	-49.08	-61.06	-	-61.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
金鹰责任投资混合A一年收益在同类基金中排列第 7680 位，低于同类基金平均水平
7678	东方阿尔法产业先锋混合C	21.12	33.16	-5.69	-	-42.66
7679	鑫元清洁能源混合发起式C	23.35	14.59	-34.89	-	-42.74
7680	金鹰责任投资混合A	-4.08	3.43	-26.17	-	-42.82
7681	交银内需增长一年混合	-14.51	-20.43	-37.36	-39.62	-42.83
7682	长盛成长龙头混合A	2.79	9.24	-18.45	-	-42.92

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.46	148.59	7.94%
映恩生物-B	09606	0.53	142.75	7.63%
益方生物	688382	4.59	125.04	6.68%
三生制药	01530	5.63	122.93	6.57%
百济神州	688235	0.40	108.73	5.81%
康方生物	09926	1.00	102.06	5.45%
荣昌生物	09995	1.50	97.55	5.21%
晶泰控股	02228	11.40	97.41	5.21%
信达生物	01801	1.35	92.98	4.97%
三生国健	688336	1.48	88.45	4.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	41.76%
医疗保健	0.07	36.80%
科学研究和技术服务业	0.00	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

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标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

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标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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标题：金鹰责任投资混合型证券投资基金2024年第二季度报告

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

查看全文[07-19]
标题：金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...

004267 金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）E类份额 013209 金鹰大视野混合型证券投资基金A类份额 013210 金鹰大视野混合型证券投资基金C类...

查看全文[06-13]
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合A)基金产品资料概...
05-31金鹰责任投资混合型证券投资基金(金鹰责任投资混合C)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.4592	0.4805	0.4889	0.5044	0.4965
累计净值(元)	0.6550	0.6763	0.6847	0.7002	0.6923

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