金鹰责任投资混合A(011155)_规模评级

金鹰责任投资混合A011155GOLDEN EAGLE LIABILITY INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.15	0.17	0.18	0.19	0.21	0.21	0.23
季度净申购	-334.81	-171.61	-165.14	-368.87	-155.13	-228.25	-239.83
总份额	2726.53	3061.34	3232.95	3398.09	3766.96	3922.09	4150.34
季度总申购份额	31.67	17.80	18.70	46.92	22.00	36.54	42.75
季度总赎回份额	366.48	189.41	183.84	415.79	177.12	264.78	282.57

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
3	兴全合润混合	239.89	1152077.56	-223581.71	84092.55	307674.26
4	富国天惠成长混合(LOF)	225.18	787760.85	-112714.19	13604.58	126318.77
5	睿远成长价值混合A	215.17	1092624.30	-207143.96	25961.60	233105.56
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6224 位，低于同类基金平均水平

6217	汇安宜创量化精选混合C	0.15	885.64	-160.83	50.24	211.07
6218	嘉合稳健增长混合A	0.15	1311.26	-216.29	32.45	248.74
6219	嘉合稳健增长混合C	0.15	1367.35	-204.09	45.96	250.05
6220	建信兴晟优选一年持有混合C	0.15	1830.38	-229.40	24.97	254.37
6221	交银鑫选回报混合A	0.15	1533.42	-5001.27	0.23	5001.50
6222	金信价值精选混合C	0.15	1042.58	-809.58	3727.92	4537.50
6223	金鹰元禧混合A	0.15	950.75	-70.27	2.97	73.24
6224	金鹰责任投资混合A	0.15	2726.53	-334.81	31.67	366.48
6225	景顺长城量化先锋混合A	0.15	1182.14	-2503.14	5388.40	7891.55
6226	九泰锐丰混合(LOF)A	0.15	1611.33	-112.35	73.08	185.43
6227	诺德新能源汽车C	0.15	1122.71	-83.96	869.75	953.72
6228	鹏华高端装备一年持有期混合C	0.15	1010.72	-1015.99	399.39	1415.38
6229	鹏华招润一年持有期混合C	0.15	1402.35	730.05	1046.21	316.16
6230	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.15	1591.83	-261.62	7.02	268.64
6231	鹏扬景阳一年持有期混合C	0.15	1356.54	-412.26	9.00	421.26

截止日期：2025-09-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	147.32	2088800.70	-274797.34	49532.91	324330.26
3	易方达蓝筹精选混合	338.40	1780697.76	-207797.36	63252.19	271049.55
4	泉果旭源三年持有期混合A	158.11	1461665.48	1936.69	1992.41	55.72
5	工银核心价值混合A	48.52	1373298.63	-109523.99	48496.18	158020.16
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平

5317	嘉实优质核心两年持有期混合C	0.22	2759.21	260.77	355.12	94.35
5318	大成景禄灵活配置混合A	0.51	2754.97	980.29	1990.50	1010.22
5319	大成ESG责任投资混合发起式A	0.35	2743.91	-358.00	40.85	398.85
5320	中泰星锐景气成长混合C	0.29	2741.96	-5033.33	142.07	5175.40
5321	诺安鸿鑫混合A	0.59	2733.02	-128.27	120.05	248.32
5322	金元顺安成长动力混合	0.27	2730.44	285.23	798.11	512.88
5323	信诚新兴产业混合C	0.71	2730.05	-354.98	719.05	1074.04
5324	金鹰责任投资混合A	0.15	2726.53	-334.81	31.67	366.48
5325	银华万物互联灵活配置混合	0.45	2726.27	-122.26	24.05	146.32
5326	华夏新锦升混合C	0.32	2722.71	693.38	732.04	38.66
5327	中海顺鑫灵活配置混合	0.41	2722.39	-429.31	766.73	1196.05
5328	达诚成长先锋混合A	0.26	2721.93	-700.59	20.45	721.03
5329	嘉合睿金混合C	0.44	2719.69	-2172.71	5973.61	8146.32
5330	国投瑞银策略智选混合C	0.36	2719.13	-2423.99	84.75	2508.73
5331	富国价值驱动灵活配置混合A	0.66	2717.57	-26.13	469.08	495.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	59.95	513042.61	394073.28	394607.17	533.89
2	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
3	易方达港股通红利混合	52.62	605224.49	264600.26	333621.14	69020.88
4	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
5	景顺宁景6个月持有期混合A	35.87	272748.47	203783.88	212557.81	8773.94
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 3264 位，高于同类基金平均水平

3257	万家瑞盈C	0.55	3656.77	-330.74	33.51	364.25
3258	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.49	5239.65	-331.15	4.59	335.74
3259	富安达产业优选混合C	0.09	936.10	-331.26	79.45	410.71
3260	南方宝泰一年混合C	0.23	1880.38	-333.71	21.83	355.55
3261	南方安福混合C	0.18	1651.44	-334.11	44.57	378.67
3262	华泰柏瑞基本面智选C	0.21	1448.71	-334.29	245.18	579.47
3263	浙商智选经济动能混合A	0.39	5078.86	-334.57	118.21	452.79
3264	金鹰责任投资混合A	0.15	2726.53	-334.81	31.67	366.48
3265	鹏华浙华一年持有期混合C	0.30	3050.08	-334.96	51.31	386.27
3266	中融鑫起点混合C	0.06	497.68	-335.17	1005.63	1340.79
3267	国泰金鹿混合	1.21	5316.37	-335.31	94.16	429.47
3268	天弘互联网C	0.07	540.57	-335.56	427.91	763.47
3269	长盛均衡回报混合A	0.03	333.60	-336.42	22.48	358.90
3270	东吴进取策略混合A	0.32	2638.88	-336.95	35.28	372.22
3271	农银研究驱动混合	0.54	3138.92	-336.99	25.28	362.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢半导体产业智选混合发起C	82.54	493564.09	321878.81	1101089.58	779210.77
2	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
3	鹏华碳中和主题混合C	85.78	459549.36	-140272.40	727536.94	867809.34
4	永赢医药创新智选混合发起C	57.71	344757.43	166957.20	702266.77	535309.57
5	信澳业绩驱动混合C	44.98	251679.13	218131.11	684901.51	466770.40
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 6165 位，低于同类基金平均水平

6158	万家欣远混合A	0.26	2985.95	-818.19	31.95	850.14
6159	国都聚成	0.11	2087.78	-107.89	31.94	139.84
6160	东财品质生活优选混合发起式A	0.10	1251.68	-78.41	31.84	110.25
6161	民生加银新动能一年定开混合A	7.41	94217.70	-12159.87	31.79	12191.67
6162	博时恒盛持有期混合A	1.24	13357.29	-866.62	31.78	898.40
6163	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.06	416.08	-38.89	31.76	70.65
6164	民生加银智造2025混合	0.34	2240.14	-263.86	31.69	295.55
6165	金鹰责任投资混合A	0.15	2726.53	-334.81	31.67	366.48
6166	华泰柏瑞创新升级混合C	0.02	78.91	-8.21	31.64	39.85
6167	先锋聚元A	0.01	93.33	-11.42	31.52	42.94
6168	渤海汇金量化成长混合	0.30	3646.97	-246.78	31.51	278.29
6169	东兴蓝海财富混合	0.21	2638.64	-122.41	31.48	153.89
6170	泰康新回报灵活配置混合A	0.54	3392.69	-284.09	31.44	315.53
6171	前海联合先进制造混合A	0.02	122.07	-54.94	31.33	86.27
6172	嘉实融惠混合C	0.07	593.53	-326.14	31.31	357.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	135.63	610746.37	18391.14	1049817.53	1031426.39
金鹰责任投资混合A基金规模在同类基金中排列第 5807 位，低于同类基金平均水平

5800	中银改革红利灵活配置混合C	0.02	131.17	1.30	369.53	368.23
5801	汇添富新睿精选混合C	0.17	1371.99	-13.97	353.99	367.96
5802	中欧价值发现混合E	0.25	741.49	-280.18	87.56	367.74
5803	华泰保兴吉年盈混合A	3.05	47843.64	2869.04	3236.50	367.46
5804	招商安荣灵活配置混合C	0.08	421.51	-103.33	263.96	367.29
5805	前海开源裕和混合A	0.50	3026.28	507.69	874.85	367.16
5806	华泰保兴价值成长A	0.81	9066.29	-317.84	49.13	366.97
5807	金鹰责任投资混合A	0.15	2726.53	-334.81	31.67	366.48
5808	中加优势企业混合C	0.44	3249.56	-243.88	122.46	366.33
5809	南方比较优势混合C	0.02	175.06	-361.97	4.16	366.13
5810	先锋聚元C	0.02	182.71	-86.55	279.49	366.04
5811	英大领先回报	0.77	5236.95	-309.43	55.75	365.17
5812	天弘裕新A	0.21	1933.06	-357.00	7.71	364.71
5813	民生加银新战略混合A	0.45	3462.81	-312.86	51.60	364.46
5814	博时高端装备混合A	0.23	2924.61	-287.14	77.28	364.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2076

14746.3500

0.00%

100.00%

2024-12-31

2304

14748.6500

0.00%

100.00%

2024-06-30

2608

15038.6900

0.00%

100.00%

2023-12-31

2839

15463.7700

0.00%

100.00%

2023-06-30

3259

14733.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2076	14746.3500	3061.34	100.00
2024-12-31	2304	14748.6500	3398.09	100.00
2024-06-30	2608	15038.6900	3922.09	100.00
2023-12-31	2839	15463.7700	4390.16	100.00
2023-06-30	3259	14733.7500	4801.73	100.00

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