资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306394.45 88.24%
债券 16585.21 4.78%
银行存款和结算备付金 20523.93 5.91%
其他资产 3733.61 1.08%
资产总值:347237.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 183.82 29704.85 8.91%
腾讯控股 00700 48.57 29402.00 8.82%
哔哩哔哩-W 09626 117.53 24100.97 7.23%
中芯国际 00981 321.85 23375.18 7.01%
贝壳-W 02423 483.90 23260.30 6.98%
小米集团-W 01810 458.82 22620.25 6.79%
舜宇光学科技 02382 215.54 17799.09 5.34%
快手-W 01024 215.93 16678.02 5.00%
理想汽车-W 02015 171.73 15898.11 4.77%
猫眼娱乐 01896 2086.54 15201.65 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 10.60 31.79%
信息技术 10.48 31.43%
非必需消费品 6.05 18.16%
房地产 2.33 6.98%
工业 0.78 2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 1.23%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 33.96 15579.56 8.94%
阿里巴巴-W 09988 155.58 15578.55 8.94%
华虹半导体 01347 470.50 14888.81 8.54%
小米集团-W 01810 262.34 14342.50 8.23%
理想汽车-W 02015 142.48 13903.01 7.98%
美团-W 03690 112.44 12848.39 7.37%
中芯国际 00981 283.00 11536.26 6.62%
金蝶国际 00268 802.00 11292.57 6.48%
快手-W 01024 186.47 10764.25 6.17%
舜宇光学科技 02382 142.01 8981.24 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 7.14 40.93%
非必需消费品 4.70 26.97%
通信服务 3.40 19.52%
工业 0.49 2.80%
房地产 0.40 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 82.40 8292.27 2.49%
25国债13 76.40 7655.11 2.30%
24国债21 6.30 637.83 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16585.21 4.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%