我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82473.55 89.56%
债券 4807.80 5.22%
银行存款和结算备付金 4581.33 4.97%
其他资产 228.91 0.25%
资产总值:92091.60万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 98.85 8674.31 9.75%
腾讯控股 00700 30.65 8441.31 9.49%
金山软件 03888 381.98 8345.44 9.38%
哔哩哔哩-W 09626 103.32 8270.28 9.30%
快手-W 01024 184.04 8183.57 9.20%
阅文集团 00772 335.26 7947.77 8.94%
金蝶国际 00268 971.10 7773.50 8.74%
理想汽车-W 02015 54.96 6043.65 6.80%
微盟集团 02013 2363.70 4114.20 4.63%
心动公司 02400 265.00 3819.75 4.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 4.62 51.97%
非必需消费品 2.30 25.90%
信息技术 1.32 14.86%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 939.70 9690.92 9.95%
理想汽车-W 02015 71.00 9464.65 9.72%
阅文集团 00772 351.58 9255.59 9.50%
哔哩哔哩-W 09626 107.27 9099.05 9.34%
快手-W 01024 184.04 8831.04 9.07%
腾讯控股 00700 32.76 8716.33 8.95%
金山软件 03888 394.02 8605.36 8.83%
美团-W 03690 96.62 7170.93 7.36%
微盟集团 02013 2363.70 6169.05 6.33%
阜博集团 03738 1328.30 2900.99 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 4.78 49.10%
信息技术 2.22 22.81%
非必需消费品 1.75 18.00%
医疗保健 0.17 1.80%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 21.40 2168.58 2.44%
23国债16 14.90 1506.69 1.69%
24国债02 6.60 663.46 0.75%
23国债10 3.70 377.20 0.42%
国开2303 0.90 91.87 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4715.93 5.30%
金融债券 91.87 0.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%