嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_规模评级

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	11.92	11.81	9.06	5.54	2.14	3.58	3.50
季度净申购	1507.90	35935.41	46160.96	44508.22	-18865.79	1026.83	6070.10
总份额	156145.70	154637.79	118702.38	72541.42	28033.20	46898.99	45872.15
季度总申购份额	20340.75	50267.90	52113.38	52624.33	6784.83	6352.41	13616.33
季度总赎回份额	18832.85	14332.49	5952.42	8116.11	25650.63	5325.57	7546.22

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
3	兴全合润混合	236.05	1042587.94	-109489.62	62080.44	171570.06
4	富国天惠成长混合(LOF)	231.53	725488.48	-62272.37	9210.48	71482.85
5	睿远成长价值混合A	190.91	971670.20	-120954.10	16068.48	137022.58
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平

777	睿远均衡价值三年持有混合C	11.98	71592.17	-6352.80	675.85	7028.65
778	易方达科瑞灵活配置混合	11.96	49224.95	-8617.64	813.18	9430.81
779	华安宝利配置混合	11.95	136996.48	-5016.08	1356.33	6372.41
780	国投瑞银核心企业混合	11.94	101648.10	6553.70	10086.19	3532.49
781	融通行业景气混合A	11.94	48195.07	-4879.61	981.04	5860.65
782	工银金融地产混合A	11.93	41062.26	4066.76	8192.20	4125.44
783	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	11.93	103609.03	5244.75	10557.73	5312.98
784	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	11.92	156145.70	1507.90	20340.75	18832.85
785	长信量化价值驱动混合A	11.88	60431.72	-5512.63	1076.81	6589.45
786	广发医药健康混合A	11.87	216358.86	-7041.04	8155.77	15196.81
787	鹏华创新成长混合A	11.84	162785.49	-6248.05	418.50	6666.54
788	博时稳益9个月持有期混合C	11.82	97978.54	39692.28	40631.50	939.22
789	交银启汇混合A	11.80	122314.99	-7649.60	718.43	8368.02
790	宏利市值优选混合	11.79	63901.54	-2017.53	343.51	2361.04
791	万家和谐增长混合A	11.78	39217.52	-1205.89	2071.91	3277.79

截止日期：2025-12-31基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	158.67	1932179.71	-156620.98	32499.70	189120.68
3	易方达蓝筹精选混合	307.06	1665734.35	-114963.41	36897.87	151861.28
4	工银核心价值混合A	49.81	1278753.49	-94545.14	46105.05	140650.19
5	易方达竞争优势企业混合A	72.12	1141447.10	-55376.56	17479.51	72856.08
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平

305	南方行业领先混合	14.51	160177.30	-12492.72	3724.92	16217.64
306	永赢先进制造智选混合发起A	39.36	159072.79	-24507.21	83420.95	107928.16
307	广发创新升级混合	45.63	158838.16	-28266.78	2820.14	31086.91
308	交银均衡成长一年混合A	20.50	158422.35	-30564.24	1080.99	31645.23
309	广发稳睿六个月持有期混合A	19.20	156667.17	-51773.24	19216.54	70989.78
310	中融优势产业混合A	18.96	156647.64	28798.33	41667.83	12869.50
311	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	11.70	156429.98	-24789.32	89112.39	113901.72
312	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	11.92	156145.70	1507.90	20340.75	18832.85
313	嘉实价值臻选混合	17.72	155772.81	-42445.22	351.25	42796.47
314	中欧产业前瞻混合A	12.46	155720.36	-7548.11	365.94	7914.06
315	广发聚泰混合C类	20.94	155433.75	-120727.46	16914.95	137642.41
316	宏利新兴景气龙头混合A	13.06	154180.97	-12932.93	944.64	13877.57
317	兴全绿色投资混合(LOF)	25.07	153410.97	-12633.66	1683.48	14317.13
318	汇添富成长焦点混合	36.94	153271.99	-5763.01	711.72	6474.73
319	广发量化多因子混合	39.25	152977.30	-7898.50	55474.32	63372.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	110.62	939732.33	426689.72	461439.94	34750.22
3	安信睿见优选混合A	64.98	492494.50	254119.12	307222.29	53103.17
4	永赢新能源智选混合发起C	14.75	291955.73	137131.42	301736.34	164604.92
5	景顺宁景6个月持有期混合A	55.68	398679.07	125930.60	140802.23	14871.63
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平

666	长城优化升级混合C	1.26	1782.78	1530.28	1684.08	153.80
667	招商丰韵混合C	1.03	7947.63	1529.44	3006.39	1476.95
668	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	0.62	5886.41	1524.36	1596.97	72.61
669	易米开鑫价值优选混合C	0.79	6715.06	1519.02	1700.87	181.84
670	华泰柏瑞基本面智选C	0.47	2967.08	1518.37	1907.00	388.63
671	华夏消费龙头混合C	1.04	18519.41	1516.74	3524.00	2007.26
672	中欧融益稳健一年混合C	2.07	17864.24	1509.78	1776.80	267.03
673	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	11.92	156145.70	1507.90	20340.75	18832.85
674	长江新能源产业混合型C	1.59	7899.28	1500.43	10886.75	9386.32
675	广发估值优势混合C	0.72	2857.05	1492.46	1787.86	295.40
676	交银周期回报灵活配置混合A	3.26	25255.21	1484.67	6631.45	5146.78
677	平安均衡优选1年持有混合A	1.52	26030.31	1479.40	3676.17	2196.77
678	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.63	4668.63	1448.20	2031.63	583.43
679	长盛盛世C	0.38	2480.36	1446.61	8130.02	6683.41
680	信澳匠心回报混合A	2.57	10353.43	1445.23	5533.01	4087.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢高端装备智选混合发起C	98.65	623578.47	521897.43	936022.21	414124.78
2	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
3	东方人工智能主题混合C	52.58	264415.78	-39233.92	593281.67	632515.59
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	103.41	243744.52	20117.64	471278.37	451160.73
5	鹏华碳中和主题混合C	86.41	452560.45	-6988.91	462099.53	469088.44
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平

355	博时ESG量化选股混合A	7.10	45438.15	13743.55	20600.83	6857.28
356	国投瑞银国家安全混合A	27.47	178803.71	-50202.06	20583.61	70785.67
357	惠升惠民混合C	6.29	49973.94	-3934.77	20540.10	24474.88
358	广发安享混合A	4.10	31166.21	19549.57	20492.85	943.28
359	华泰柏瑞消费成长混合	9.17	31071.22	17255.46	20467.98	3212.52
360	华安沪港深机会灵活配置混合	14.82	68680.01	12285.69	20452.82	8167.13
361	信诚新旺混合(LOF)C	2.50	16465.18	16456.85	20446.26	3989.42
362	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	11.92	156145.70	1507.90	20340.75	18832.85
363	易方达改革红利混合	21.73	61270.75	-367.71	20338.40	20706.11
364	易方达供给改革混合	44.02	96321.91	1066.35	20287.41	19221.06
365	大成景恒混合C	11.33	29621.92	5987.79	20136.13	14148.34
366	东方红新动力混合A	46.44	72845.13	9449.41	20120.04	10670.63
367	汇安多因子混合C	5.68	25323.08	4511.51	20052.64	15541.12
368	中欧融益稳健一年混合A	9.72	82246.43	18765.51	19987.69	1222.17
369	平安低碳经济混合C	7.78	67016.42	14058.49	19962.79	5904.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	永赢先进制造智选混合发起C	152.43	622903.81	12157.45	717535.91	705378.46
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金规模在同类基金中排列第 576 位，高于同类基金平均水平

569	中欧责任投资混合A	27.72	275331.68	-17848.28	1143.63	18991.92
570	嘉实稳福混合A	2.33	18891.19	-16072.87	2903.22	18976.09
571	嘉实竞争力优选混合A	25.94	358708.13	-13054.00	5897.04	18951.04
572	国泰君安创新成长混合发起C	11.76	65617.84	37309.40	56239.05	18929.65
573	广发双擎升级混合C	4.22	16540.29	-9240.64	9662.31	18902.95
574	泓德研究优选混合	16.66	104467.77	-16014.12	2854.18	18868.30
575	广发价值回报混合A	7.58	47953.29	-4854.65	14010.45	18865.11
576	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	11.92	156145.70	1507.90	20340.75	18832.85
577	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	19.19	75242.06	-2148.37	16626.63	18775.00
578	大摩万众创新混合C	0.79	7264.07	-14943.31	3831.55	18774.86
579	中欧优质企业混合A	18.10	127162.71	-15777.65	2960.90	18738.55
580	中银瑞利混合A	0.15	1352.67	-18676.31	56.49	18732.80
581	宏利复兴混合A	13.32	43983.61	10249.83	28980.57	18730.74
582	博时量化平衡混合	0.18	1184.99	-18620.35	48.92	18669.27
583	睿远稳进配置两年持有混合A	29.68	246843.42	-14104.43	4459.13	18563.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

20006

59333.3900

72.57%

27.43%

2024-12-31

11198

25034.1100

10.70%

89.30%

2024-06-30

11282

40659.5900

38.63%

61.37%

2023-12-31

12626

31251.0400

31.85%

68.15%

2023-06-30

12337

30861.9800

33.29%

66.71%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	20006	59333.3900	86145.49	72.57	32556.89	27.43
2024-12-31	11198	25034.1100	3000.14	10.70	25033.06	89.30
2024-06-30	11282	40659.5900	17721.45	38.63	28150.71	61.37
2023-12-31	12626	31251.0400	12566.37	31.85	26891.20	68.15
2023-06-30	12337	30861.9800	12675.64	33.29	25398.79	66.71

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