嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：0.8133

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：15.50亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.41	-7.84	-13.13	0.31	30.80
混合型名次	7424	7724	7725	6998	2267

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.61	43.21	5.94	-	-18.67
混合型名次	2055	1559	4137	5054	6912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7424 位，低于同类基金平均水平
7422	富国改革动力混合	-2.41	1.93	10.63	30.86	25.36
7423	华宝大健康混合A	-2.41	1.74	-11.75	3.96	69.87
7424	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.41	-7.84	-13.13	0.31	30.80
7425	景顺长城资源垄断混合(LOF)	-2.41	-2.95	2.53	19.00	24.35
7426	泰康沪港深价值优选混合	-2.41	-3.52	-2.49	20.31	45.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7724 位，低于同类基金平均水平
7722	嘉实优享生活混合C	-2.54	-7.82	-13.14	-9.51	-5.03
7723	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59
7724	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.41	-7.84	-13.13	0.31	30.80
7725	工银消费服务混合C	-3.03	-7.85	-13.27	-8.57	12.56
7726	华夏优加生活混合C	-2.29	-7.86	-11.93	-5.70	-3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7725 位，低于同类基金平均水平
7723	摩根中国生物医药混合(QDII)	-0.69	1.65	-13.11	9.52	53.14
7724	中银证券成长领航混合C	-2.33	5.97	-13.12	-6.24	-12.33
7725	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.41	-7.84	-13.13	0.31	30.80
7726	工银消费服务混合A	-3.03	-7.81	-13.14	-8.35	13.13
7727	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	-3.19	-0.68	-13.14	4.45	47.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6998 位，低于同类基金平均水平
6996	中信保诚丰裕一年持有期混合C	-0.20	-0.66	0.40	0.33	0.81
6997	东方鼎新灵活配置混合C	-0.06	-0.13	3.34	0.31	-6.29
6998	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.41	-7.84	-13.13	0.31	30.80
6999	天弘策略精选C	-0.16	-0.50	-0.28	0.31	-0.20
7000	博时恒瑞混合C	-0.08	0.50	0.50	0.30	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	汇添富沪港深大盘价值混合A	-2.28	-6.32	-9.23	7.24	30.82
2266	银河新动能混合C	1.60	-0.09	1.71	34.19	30.82
2267	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.41	-7.84	-13.13	0.31	30.80
2268	建信鑫安回报灵活配置混合A	0.23	0.83	4.52	23.56	30.80
2269	格林研究优选混合A	0.66	-1.46	-3.50	26.87	30.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	博时研究优选混合A	28.63	41.99	10.55	-5.71	0.74
2054	长安成长优选混合C	28.62	36.12	19.24	-	-29.72
2055	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	28.61	43.21	5.94	-	-18.67
2056	中欧金安量化混合C	28.60	46.70	35.01	-	24.06
2057	国联安核心优势混合	28.59	15.28	4.38	-	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	汇安多策略混合C	31.78	43.22	32.56	13.35	93.18
1558	鹏华领航一年持有期混合A	19.41	43.22	36.95	-	30.87
1559	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	28.61	43.21	5.94	-	-18.67
1560	南方新兴产业混合A	20.10	43.20	39.86	-	33.16
1561	西部利得碳中和混合发起C	32.12	43.20	8.76	-	-16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	国泰成长优选混合	40.84	31.38	5.94	-20.25	283.61
4136	华泰柏瑞积极成长混合A	4.10	25.61	5.94	5.40	116.01
4137	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	28.61	43.21	5.94	-	-18.67
4138	中融鑫起点混合C	20.26	30.82	5.93	-5.40	16.08
4139	易方达磐恒九个月持有混合A	1.51	6.06	5.92	11.48	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	富国均衡成长三年持有期混合A	40.01	34.90	19.31	-	-4.25
5053	富国均衡成长三年持有期混合C	39.45	33.82	17.90	-	-5.86
5054	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	28.61	43.21	5.94	-	-18.67
5055	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	28.12	41.99	4.55	-	-20.26
5056	博时汇誉回报混合A	6.22	31.61	13.02	-	-18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6912 位，低于同类基金平均水平
6910	信澳价值精选混合A	5.28	11.62	-10.98	-	-18.64
6911	银华心享一年持有期混合	17.76	19.02	-4.66	-	-18.66
6912	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	28.61	43.21	5.94	-	-18.67
6913	前海开源优质龙头6个月持有混合C	13.96	26.01	-1.89	-	-18.67
6914	汇丰晋信时代先锋混合C	7.25	2.43	-18.01	-	-18.69

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	183.82	29704.85	8.91%
腾讯控股	00700	48.57	29402.00	8.82%
哔哩哔哩-W	09626	117.53	24100.97	7.23%
中芯国际	00981	321.85	23375.18	7.01%
贝壳-W	02423	483.90	23260.30	6.98%
小米集团-W	01810	458.82	22620.25	6.79%
舜宇光学科技	02382	215.54	17799.09	5.34%
快手-W	01024	215.93	16678.02	5.00%
理想汽车-W	02015	171.73	15898.11	4.77%
猫眼娱乐	01896	2086.54	15201.65	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	10.60	31.79%
信息技术	10.48	31.43%
非必需消费品	6.05	18.16%
房地产	2.33	6.98%
工业	0.78	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书(2024...

目录一、绪言................................................................

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标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.8198	0.8158	0.8331	0.8334	0.8255
累计净值(元)	0.8198	0.8158	0.8331	0.8334	0.8255

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