嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

百亿基金经理施成与国投瑞银同被起诉，开年多家公募先后被诉[2026-01-08]

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累计净值：0.8317

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：15.50亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.53	0.01	-16.85	3.89	4.53
混合型名次	1876	7086	7841	6213	2095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.16	55.65	6.54	-	-16.65
混合型名次	2856	1910	4616	5059	7016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	19.26	30.16	18.30	51.84	19.26
2	广发远见智选混合C	19.25	30.10	18.16	51.48	19.25
3	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	18.35	19.28	7.93	21.30	18.35
4	南方信息创新混合A	17.55	26.83	15.58	66.61	17.55
5	南方信息创新混合C	17.53	26.73	15.32	65.92	17.53
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	汇添富民营活力混合A	4.53	9.92	8.38	59.98	4.53
1875	汇添富研究优选灵活配置混合	4.53	4.78	0.53	17.70	4.53
1876	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.53	0.01	-16.85	3.89	4.53
1877	景顺景气进取混合A类	4.53	5.50	1.68	24.60	4.53
1878	摩根亚太优势混合(QDII)	4.53	4.17	4.42	14.17	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	前海开源大海洋混合	5.58	39.60	37.69	47.92	5.58
4	中加优势企业混合A	4.79	39.03	38.87	67.31	4.79
5	中加优势企业混合C	4.78	38.94	38.58	66.65	4.78
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7086 位，低于同类基金平均水平
7084	国联安鑫发混合A	0.02	0.01	0.37	1.04	1.24
7085	国寿安保稳隆混合C	0.26	0.01	0.16	-2.29	0.68
7086	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.53	0.01	-16.85	3.89	4.53
7087	交银股息优化混合	1.93	0.01	-2.89	0.93	1.93
7088	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	-0.07	0.01	0.25	-1.48	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	4.59	43.79	63.60	89.05	4.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	4.59	43.75	63.43	88.71	4.59
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	长城久嘉创新成长混合A	3.51	32.71	41.93	72.36	3.51
5	长城久嘉创新成长混合C	3.50	32.66	41.75	71.93	3.50
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7841 位，低于同类基金平均水平
7839	中银证券均衡成长混合A	-1.24	-8.60	-16.70	-16.43	-30.20
7840	中银证券均衡成长混合C	-1.24	-8.63	-16.78	-16.61	-30.39
7841	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.53	0.01	-16.85	3.89	4.53
7842	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	4.52	-0.04	-16.96	3.64	4.52
7843	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	3.29	14.11	18.97	129.28	3.29
2	财通成长优选混合	3.27	13.18	18.95	128.62	3.27
3	恒越优势精选混合	5.45	11.99	14.53	128.22	5.45
4	财通价值动量混合	3.27	13.24	20.24	127.69	3.27
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.13	11.34	14.45	126.80	2.13
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6213 位，低于同类基金平均水平
6211	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.18	0.45	2.74	3.90	2.46
6212	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.48	0.85	-3.45	3.89	0.48
6213	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.53	0.01	-16.85	3.89	4.53
6214	泰康申润一年持有期混合C	0.77	1.48	1.85	3.89	0.77
6215	易方达瑞信混合I	0.79	2.04	2.97	3.89	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	汇添富民营活力混合A	4.53	9.92	8.38	59.98	4.53
2094	汇添富研究优选灵活配置混合	4.53	4.78	0.53	17.70	4.53
2095	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.53	0.01	-16.85	3.89	4.53
2096	景顺景气进取混合A类	4.53	5.50	1.68	24.60	4.53
2097	摩根亚太优势混合(QDII)	4.53	4.17	4.42	14.17	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	164.79	189.83	120.65	-	55.67
2	汇安成长优选混合A	163.16	208.44	107.82	65.16	166.40
3	汇安成长优选混合C	161.09	203.55	102.89	58.69	149.58
4	广发成长领航一年持有混合A	157.27	123.87	0.00	-	148.61
5	广发成长领航一年持有混合C	155.76	121.45	0.00	-	144.90
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2856 位，高于同类基金平均水平
2854	中欧责任投资混合A	38.18	63.21	26.91	-16.05	-0.15
2855	汇添富中盘价值精选混合C	38.16	36.52	-6.95	-27.40	-9.05
2856	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	38.16	55.65	6.54	-	-16.65
2857	工银创新成长混合C	38.15	41.44	3.67	-	-17.51
2858	浙商沪港深精选混合A	38.14	58.64	25.08	-17.60	45.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
2	景顺长城稳健回报混合C类	133.04	259.15	222.31	238.98	361.39
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.94	253.59	226.76	192.94	337.98
5	信澳业绩驱动混合A	139.67	250.70	90.12	-	81.24
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	广发龙头优选混合C	51.62	55.66	0.00	-	23.25
1909	汇金转型成长	56.55	55.66	35.93	-2.78	46.01
1910	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	38.16	55.65	6.54	-	-16.65
1911	农银专精特新混合A	68.80	55.65	26.19	-	21.03
1912	中银证券优选行业龙头混合C	80.37	55.65	-18.78	-42.61	-25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	85.85	141.53	268.25	-	148.05
3	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	127.17	254.29	227.70	194.42	344.79
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	博时荣泰混合	26.89	24.64	6.55	-1.83	11.11
4615	鹏华弘泰混合C	1.74	7.05	6.55	9.39	26.48
4616	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	38.16	55.65	6.54	-	-16.65
4617	华富时代锐选混合C	38.03	40.01	6.53	-	6.56
4618	鹏华精选成长混合C	28.58	32.71	6.53	-	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	47.42	51.96	87.77	277.04	570.91
2	东吴移动互联A	94.58	180.16	257.65	251.02	522.35
3	东吴新趋势价值线混合	100.16	195.21	270.07	249.65	266.33
4	东吴移动互联C	94.19	179.03	255.52	247.61	508.82
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.47	260.45	224.86	242.25	385.66
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	富国均衡成长三年持有期混合A	55.97	47.77	22.20	-	0.07
5058	富国均衡成长三年持有期混合C	55.36	46.59	20.75	-	-1.64
5059	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	38.16	55.65	6.54	-	-16.65
5060	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	37.64	54.31	5.15	-	-18.31
5061	博时汇誉回报混合A	5.67	30.20	11.76	-	-19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.53	61.35	26.41	2.53	4197.68
2	宏利成长混合	107.24	226.15	104.20	146.33	3152.01
3	富国天瑞强势混合	66.46	71.94	54.62	26.11	2484.26
4	嘉实增长混合	26.43	29.01	1.06	-14.09	2453.16
5	兴全趋势投资混合(LOF)	30.85	44.24	13.64	-14.91	2195.49
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7016 位，低于同类基金平均水平
7014	国都创新驱动	44.50	9.86	-17.32	-61.59	-16.62
7015	华安生态优先混合C	23.28	17.39	-22.52	-	-16.63
7016	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	38.16	55.65	6.54	-	-16.65
7017	平安研究睿选混合A	31.59	34.78	-10.47	-36.18	-16.65
7018	兴业医疗保健C	33.50	14.99	7.22	-	-16.68

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	183.82	29704.85	8.91%
腾讯控股	00700	48.57	29402.00	8.82%
哔哩哔哩-W	09626	117.53	24100.97	7.23%
中芯国际	00981	321.85	23375.18	7.01%
贝壳-W	02423	483.90	23260.30	6.98%
小米集团-W	01810	458.82	22620.25	6.79%
舜宇光学科技	02382	215.54	17799.09	5.34%
快手-W	01024	215.93	16678.02	5.00%
理想汽车-W	02015	171.73	15898.11	4.77%
猫眼娱乐	01896	2086.54	15201.65	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	10.60	31.79%
信息技术	10.48	31.43%
非必需消费品	6.05	18.16%
房地产	2.33	6.98%
工业	0.78	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.8335	0.8428	0.8325	0.7974	0.8007
累计净值(元)	0.8335	0.8428	0.8325	0.7974	0.8007

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