嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

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累计净值：0.8376

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：15.50亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.04	2.67	-15.67	4.58	5.04
混合型名次	2050	4979	7834	6060	2210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	41.32	62.89	3.45	-	-16.24
混合型名次	2633	1672	5022	5059	7016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	中金金泽A	5.05	10.88	6.69	42.20	5.05
2049	华安精致生活混合C	5.04	8.22	5.31	34.45	5.04
2050	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.04	2.67	-15.67	4.58	5.04
2051	益民创新优势混合	5.04	6.80	2.65	17.93	5.04
2052	中金金泽C	5.04	10.84	6.58	41.92	5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	广发恒通六个月持有期混合C	1.04	2.67	1.89	8.40	1.04
4978	宏利红利先锋混合C	3.67	2.67	-8.43	4.20	3.67
4979	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.04	2.67	-15.67	4.58	5.04
4980	嘉实优化红利混合C	2.74	2.67	-1.38	13.88	2.74
4981	鹏华安享一年持有期混合C	1.52	2.67	0.76	6.12	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7834 位，低于同类基金平均水平
7832	长城港股通价值精选混合A	4.80	1.87	-15.31	0.39	4.80
7833	长城港股通价值精选混合C	4.86	1.90	-15.36	0.20	4.86
7834	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.04	2.67	-15.67	4.58	5.04
7835	信澳博见成长一年定期开放混合A	2.25	-1.20	-15.75	2.61	2.25
7836	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	5.03	2.63	-15.77	4.33	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6060 位，低于同类基金平均水平
6058	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02
6059	光大保德信鼎鑫混合C	0.00	0.15	1.45	4.58	4.00
6060	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.04	2.67	-15.67	4.58	5.04
6061	大摩沪港深精选混合C	14.10	7.01	-5.61	4.57	14.10
6062	嘉实稳惠6个月持有期混合A	0.48	0.96	-0.61	4.57	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	华安精致生活混合C	5.04	8.22	5.31	34.45	5.04
2209	华安证券汇赢增利A	-0.01	-0.01	4.03	10.22	5.04
2210	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	5.04	2.67	-15.67	4.58	5.04
2211	益民创新优势混合	5.04	6.80	2.65	17.93	5.04
2212	中金金泽C	5.04	10.84	6.58	41.92	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	富国产业驱动混合A	41.32	39.05	15.84	0.97	200.21
2632	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	41.32	47.99	15.69	-	-0.05
2633	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	41.32	62.89	3.45	-	-16.24
2634	景顺长城中国回报灵活配置混合	41.32	34.62	-3.18	5.99	109.96
2635	国泰鑫睿混合	41.31	40.64	18.50	19.33	104.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	大成积极成长混合C	43.55	62.93	0.00	-	33.06
1671	富荣福锦混合C	28.84	62.91	29.90	26.40	168.91
1672	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	41.32	62.89	3.45	-	-16.24
1673	兴业高端制造A	50.05	62.89	27.77	-	13.24
1674	工银核心优势混合A	40.03	62.87	19.78	-	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	嘉合锦元回报混合C	22.91	24.21	3.47	-	-2.41
5021	富安达长三角区域主题混合	55.60	24.06	3.45	11.99	14.57
5022	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	41.32	62.89	3.45	-	-16.24
5023	鹏华安诚混合A	1.40	7.83	3.45	-	3.75
5024	国联安安心成长混合	0.34	3.85	3.44	3.57	195.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	富国均衡成长三年持有期混合A	57.98	51.24	20.53	-	0.98
5058	富国均衡成长三年持有期混合C	57.36	50.03	19.10	-	-0.74
5059	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	41.32	62.89	3.45	-	-16.24
5060	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	40.81	61.50	2.09	-	-17.91
5061	博时汇誉回报混合A	5.21	30.88	11.97	-	-20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7016 位，低于同类基金平均水平
7014	华安研究领航混合C	22.72	28.87	0.59	-	-16.16
7015	招商臻选平衡混合A	-23.17	0.00	0.00	-	-16.23
7016	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	41.32	62.89	3.45	-	-16.24
7017	华安生态优先混合C	23.76	18.99	-22.96	-	-16.30
7018	兴证资管金麒麟消费升级混合C	20.43	16.54	-7.38	-	-16.31

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	183.82	29704.85	8.91%
腾讯控股	00700	48.57	29402.00	8.82%
哔哩哔哩-W	09626	117.53	24100.97	7.23%
中芯国际	00981	321.85	23375.18	7.01%
贝壳-W	02423	483.90	23260.30	6.98%
小米集团-W	01810	458.82	22620.25	6.79%
舜宇光学科技	02382	215.54	17799.09	5.34%
快手-W	01024	215.93	16678.02	5.00%
理想汽车-W	02015	171.73	15898.11	4.77%
猫眼娱乐	01896	2086.54	15201.65	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	10.60	31.79%
信息技术	10.48	31.43%
非必需消费品	6.05	18.16%
房地产	2.33	6.98%
工业	0.78	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.8317	0.8335	0.8428	0.8325	0.7974
累计净值(元)	0.8317	0.8335	0.8428	0.8325	0.7974

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