嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.7634 -0.0187(-2.39%)

累计净值：0.7634

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：12.45亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.39	-9.70	-8.18	-15.44	-4.26
混合型名次	7506	7839	7642	7646	7501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.24	47.23	5.63	-	-23.66
混合型名次	7500	2992	5030	5061	7324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7506 位，低于同类基金平均水平
7504	弘毅远方消费升级混合A	-2.39	-6.11	15.20	3.73	12.19
7505	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-2.39	-7.95	-4.42	-12.31	-4.99
7506	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.39	-9.70	-8.18	-15.44	-4.26
7507	信澳聚优智选混合A	-2.39	-5.32	6.24	0.03	3.78
7508	银华心诚灵活配置混合A	-2.39	-5.09	-7.26	-7.10	-4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7839 位，低于同类基金平均水平
7837	中银创新成长混合C	-2.69	-9.39	-12.35	-22.67	-
7838	新华鑫泰灵活配置混合	-4.94	-9.48	-18.66	-28.19	-18.97
7839	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.39	-9.70	-8.18	-15.44	-4.26
7840	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-2.40	-9.73	-8.29	-15.63	-4.34
7841	泰信优势领航混合	-3.48	-10.23	-0.31	-3.63	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7642 位，低于同类基金平均水平
7640	工银兴瑞一年持有期混合A	-2.97	-2.93	-8.09	-18.58	-3.14
7641	银华心怡灵活配置混合C	-2.27	-5.25	-8.09	-7.58	-5.39
7642	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.39	-9.70	-8.18	-15.44	-4.26
7643	工银健康生活混合A	-2.95	-2.97	-8.21	-18.51	-3.15
7644	工银兴瑞一年持有期混合C	-2.95	-2.97	-8.22	-18.81	-3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7646 位，低于同类基金平均水平
7644	东吴行业轮动混合A	-0.73	-1.43	-7.81	-15.36	-4.98
7645	交银创新成长混合	-1.90	-6.62	-9.75	-15.42	-5.08
7646	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.39	-9.70	-8.18	-15.44	-4.26
7647	新华战略新兴产业灵活配置混合	-2.70	0.40	-2.17	-15.46	0.73
7648	东吴行业轮动混合C	-0.74	-1.48	-7.91	-15.52	-5.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7501 位，低于同类基金平均水平
7499	金元顺安医疗健康混合A	-2.48	-0.63	-7.51	-22.70	-4.22
7500	国泰睿吉灵活配置混合C	0.00	0.22	-2.33	-3.14	-4.25
7501	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-2.39	-9.70	-8.18	-15.44	-4.26
7502	金元顺安医疗健康混合C	-2.48	-0.66	-7.55	-22.78	-4.26
7503	长城健康消费混合	-2.17	-5.16	-6.43	-16.34	-4.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7500 位，低于同类基金平均水平
7498	南方荣尊C	-3.19	-5.45	0.64	-3.72	20.99
7499	长城优选稳进六个月混合C	-3.22	-5.01	4.30	-	-0.63
7500	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.24	47.23	5.63	-	-23.66
7501	富国内需增长混合A	-3.26	-0.19	-19.86	-29.53	23.85
7502	南方安养混合	-3.26	-3.43	-8.09	-8.11	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，高于同类基金平均水平
2990	恒越研究精选混合A	39.43	47.24	7.52	-1.09	118.44
2991	鹏华动力增长混合(LOF)	35.21	47.24	28.00	15.77	373.72
2992	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.24	47.23	5.63	-	-23.66
2993	东兴宸瑞量化混合C	31.81	47.17	28.49	-	22.95
2994	华泰柏瑞量化驱动混合A	32.99	47.14	33.65	17.26	84.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	宝盈祥泽混合A	2.64	3.88	5.63	5.57	18.70
5029	华宝量化对冲混合C	1.61	2.28	5.63	-2.14	40.25
5030	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.24	47.23	5.63	-	-23.66
5031	国联安新精选混合	6.92	13.01	5.62	-0.28	98.78
5032	华夏新锦汇混合A	12.44	11.11	5.62	-12.59	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	富国均衡成长三年持有期混合A	39.55	49.02	19.17	-	-0.99
5060	富国均衡成长三年持有期混合C	39.00	47.85	17.76	-	-2.73
5061	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.24	47.23	5.63	-	-23.66
5062	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-3.75	45.98	4.25	-	-25.23
5063	博时汇誉回报混合A	2.12	25.63	6.60	-	-23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 7324 位，低于同类基金平均水平
7322	海通核心优势一年持有混合A	32.22	33.03	6.03	-39.79	-23.63
7323	中加新兴消费混合C	15.28	22.28	-8.13	-24.52	-23.65
7324	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-3.24	47.23	5.63	-	-23.66
7325	景顺长城港股通数字经济主题混合A	-25.61	0.00	0.00	-	-23.66
7326	博时女性消费主题混合C	13.85	11.34	-7.54	-33.79	-23.67

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.85	23185.14	9.39%
贝壳-W	02423	593.24	22236.79	9.01%
阿里巴巴-W	09988	170.63	22007.83	8.92%
中芯国际	00981	340.35	21964.51	8.90%
哔哩哔哩-W	09626	119.52	20824.80	8.44%
快手-W	01024	320.27	18499.09	7.50%
猫眼娱乐	01896	2086.54	13079.16	5.30%
金蝶国际	00268	1087.80	13057.73	5.29%
阅文集团	00772	228.42	6804.22	2.76%
美团-W	03690	67.41	6289.67	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	9.22	37.35%
信息技术	6.06	24.55%
非必需消费品	3.59	14.56%
房地产	2.22	9.01%
工业	0.47	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.7821	0.7778	0.8025	0.7990	0.8213
累计净值(元)	0.7821	0.7778	0.8025	0.7990	0.8213

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