嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合A011924HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：0.8428 0.0103(1.24%)

累计净值：0.8428

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：15.50亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.40	-0.11	-16.95	3.63	4.40
混合型名次	309	6914	7834	6087	607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.52	55.46	4.61	-	-16.75
混合型名次	2961	1730	4749	5039	6969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	万家经济新动能混合A	4.41	1.87	-9.73	25.06	4.41
308	汇添富达欣混合C	4.40	-3.93	-8.34	1.26	4.40
309	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.40	-0.11	-16.95	3.63	4.40
310	万家经济新动能混合C	4.40	1.83	-9.85	24.74	4.40
311	中信建投智信物联网A	4.40	8.82	-4.44	15.79	4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6914 位，低于同类基金平均水平
6912	工银聚和一年定开混合C	0.16	-0.11	0.05	0.46	0.16
6913	惠升惠益混合A	0.05	-0.11	1.95	-0.97	0.05
6914	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.40	-0.11	-16.95	3.63	4.40
6915	江信同福灵活配置A	0.91	-0.11	4.03	11.38	0.91
6916	鹏扬景浦一年持有混合A	0.33	-0.11	1.32	3.53	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 7834 位，低于同类基金平均水平
7832	中银证券均衡成长混合C	-1.24	-8.63	-16.78	-16.61	-30.39
7833	摩根中国生物医药混合(QDII)	-4.11	-9.31	-16.85	6.68	41.36
7834	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.40	-0.11	-16.95	3.63	4.40
7835	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	4.39	-0.16	-17.06	3.38	4.39
7836	万家新能源主题混合发起式A	-1.21	-0.64	-17.15	-24.84	-9.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 6087 位，低于同类基金平均水平
6085	工银聚益混合C	0.40	0.42	-0.19	3.63	0.40
6086	广发竞争优势混合C	2.48	1.64	-6.70	3.63	2.48
6087	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.40	-0.11	-16.95	3.63	4.40
6088	鹏华弘华混合C	0.30	1.52	2.14	3.63	0.30
6089	华夏消费升级混合A	1.34	-0.98	-2.62	3.62	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	万家经济新动能混合A	4.41	1.87	-9.73	25.06	4.41
606	汇添富达欣混合C	4.40	-3.93	-8.34	1.26	4.40
607	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	4.40	-0.11	-16.95	3.63	4.40
608	万家经济新动能混合C	4.40	1.83	-9.85	24.74	4.40
609	中信建投智信物联网A	4.40	8.82	-4.44	15.79	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 2961 位，高于同类基金平均水平
2959	招商资管核心优势混合C	35.54	29.80	16.20	-	21.54
2960	招商社会责任混合A	35.53	40.92	0.00	-	10.23
2961	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	35.52	55.46	4.61	-	-16.75
2962	鹏华领航一年持有期混合A	35.48	54.99	45.98	-	40.36
2963	嘉实阿尔法优选混合A	35.47	35.67	-0.62	-	-36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	华夏全球科技先锋混合(QDII)	15.49	55.51	146.00	40.35	114.76
1729	华富国泰民安灵活配置混合	57.86	55.50	45.77	8.91	68.58
1730	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	35.52	55.46	4.61	-	-16.75
1731	前海联合先进制造混合A	44.47	55.45	23.98	18.77	94.75
1732	摩根香港精选港股通混合A	44.02	55.40	23.09	-16.87	20.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	富国长期成长混合A	15.24	19.15	4.62	-	-17.73
4748	鹏华稳享一年持有期混合C	3.61	5.81	4.62	-	2.10
4749	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	35.52	55.46	4.61	-	-16.75
4750	国泰浩益混合C	4.62	9.22	4.60	-	14.93
4751	广发恒隆一年持有期混合C	5.66	6.05	4.59	6.73	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	富国均衡成长三年持有期混合A	53.53	44.03	18.65	-	-2.46
5038	富国均衡成长三年持有期混合C	52.92	42.89	17.23	-	-4.12
5039	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	35.52	55.46	4.61	-	-16.75
5040	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	34.99	54.12	3.23	-	-18.41
5041	博时汇誉回报混合A	6.15	30.97	12.91	-	-19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
嘉实港股互联网产业核心资产混合A一年收益在同类基金中排列第 6969 位，低于同类基金平均水平
6967	惠升优势企业一年持有期混合	54.18	61.19	23.66	-	-16.73
6968	光大保德信健康优加混合A	37.60	16.48	1.36	-	-16.74
6969	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	35.52	55.46	4.61	-	-16.75
6970	南方领航优选混合C	30.13	31.18	5.21	-	-16.78
6971	易米研究精选混合发起C	6.22	-2.46	0.00	-	-16.79

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	183.82	29704.85	8.91%
腾讯控股	00700	48.57	29402.00	8.82%
哔哩哔哩-W	09626	117.53	24100.97	7.23%
中芯国际	00981	321.85	23375.18	7.01%
贝壳-W	02423	483.90	23260.30	6.98%
小米集团-W	01810	458.82	22620.25	6.79%
舜宇光学科技	02382	215.54	17799.09	5.34%
快手-W	01024	215.93	16678.02	5.00%
理想汽车-W	02015	171.73	15898.11	4.77%
猫眼娱乐	01896	2086.54	15201.65	4.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	10.60	31.79%
信息技术	10.48	31.43%
非必需消费品	6.05	18.16%
房地产	2.33	6.98%
工业	0.78	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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目录一、绪言................................................................

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嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	0.8325	0.7974	0.8007	0.7913	0.7957
累计净值(元)	0.8325	0.7974	0.8007	0.7913	0.7957

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