资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 124696.85 90.50%
债券 3540.59 2.57%
银行存款和结算备付金 9222.13 6.69%
其他资产 325.23 0.24%
资产总值:137784.81万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 100.62 11885.46 8.90%
腾讯控股 00700 25.75 11811.89 8.84%
理想汽车-W 02015 126.37 11551.02 8.64%
小米集团-W 01810 244.02 11079.30 8.29%
快手-W 01024 210.73 10569.33 7.91%
舜宇光学科技 02382 149.15 9820.62 7.35%
中芯国际 00981 226.85 9650.76 7.22%
零跑汽车 09863 178.85 8293.67 6.21%
泡泡玛特 09992 55.78 8055.91 6.03%
猫眼娱乐 01896 968.10 6754.04 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 4.41 33.02%
信息技术 4.27 31.95%
通信服务 3.59 26.83%
房地产 0.11 0.80%
金融 0.10 0.73%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 116.31 8875.12 9.86%
小米集团-W 01810 276.66 8838.84 9.82%
美团-W 03690 61.49 8637.85 9.60%
腾讯控股 00700 21.86 8441.43 9.38%
中芯国际 00981 253.75 7472.45 8.30%
理想汽车-W 02015 74.57 6487.70 7.21%
哔哩哔哩-W 09626 46.41 6102.81 6.78%
同程旅行 00780 339.48 5721.57 6.36%
网易云音乐 09899 51.40 5435.74 6.04%
金山软件 03888 174.28 5430.78 6.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通信服务 3.32 36.93%
非必需消费品 2.97 33.03%
信息技术 2.13 23.62%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 19.00 1928.00 1.44%
24国债15 7.30 736.29 0.55%
24国债21 6.30 632.75 0.47%
24国债09 2.40 243.57 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3540.59 2.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%