财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7267.06 |
11297.64 |
8385.91 |
-14877.13 |
-2875.41 |
| 本期利润(万元) |
21814.37 |
16450.87 |
10035.67 |
3506.79 |
14093.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.16 |
0.11 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19036.32 |
0.00 |
-46047.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178260.00 |
77361.71 |
78279.84 |
72557.60 |
74167.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.80 |
0.75 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
31.17 |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.75 |
0.00 |
-38.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5147.00 |
2026.49 |
4153.97 |
4410.41 |
2781.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
172020.99 |
89581.33 |
81238.65 |
94520.69 |
62443.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
162731.22 |
84208.00 |
76617.90 |
89326.77 |
59035.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
9289.77 |
5373.33 |
4620.75 |
5193.92 |
3407.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
170.98 |
100.12 |
84.28 |
97.16 |
73.91 |
| 应付托管费(万元) |
28.50 |
16.69 |
14.05 |
16.19 |
12.32 |
| 资产总计(万元) |
178011.90 |
94917.01 |
86699.30 |
99346.38 |
66602.35 |
| 负债合计(万元) |
3691.64 |
4927.58 |
1466.90 |
1937.76 |
1780.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
174320.26 |
89989.43 |
85232.40 |
97408.62 |
64821.57 |
| 未分配利润(万元) |
-40780.15 |
-56648.96 |
-77026.38 |
-76935.40 |
-36774.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.87 |
23.34 |
10.69 |
21.56 |
7.73 |
| 投资收益(万元) |
18950.51 |
-18173.03 |
-11138.55 |
3690.11 |
25.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4953.59 |
26190.94 |
4972.23 |
-21623.71 |
-7624.06 |
| 其它收入(万元) |
124.40 |
153.35 |
85.68 |
355.55 |
166.71 |
| 收入合计(万元) |
24047.37 |
8194.60 |
-6069.95 |
-17556.50 |
-7424.37 |
| 管理人报酬(万元) |
732.86 |
1073.65 |
494.97 |
842.95 |
351.14 |
| 托管费(万元) |
122.14 |
178.94 |
82.49 |
140.49 |
58.52 |
| 其它费用(万元) |
14.47 |
25.94 |
13.75 |
26.32 |
10.95 |
| 费用合计(万元) |
1052.55 |
1607.61 |
743.20 |
1213.33 |
482.28 |
| 利润总额(万元) |
22994.82 |
6586.99 |
-6813.15 |
-18769.83 |
-7906.65 |
| 净利润(万元) |
22994.82 |
6586.99 |
-6813.15 |
-18769.83 |
-7906.65 |
