嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合C011925HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资长期投资试点加速落地私募基金公司设立有序推进[2025-04-18]

最新动态

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累计净值：0.699

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王贵重

基金规模：7.26亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.40	-13.44	15.58	20.33	14.24
混合型名次	7185	7163	183	223	218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.25	-0.88	9.25	-	-30.11
混合型名次	184	2491	863	4995	6655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7185 位，低于同类基金平均水平
7183	中欧洞见一年持有混合	-1.39	-15.74	-8.38	-7.45	-6.90
7184	华商双翼平衡混合A	-1.40	-13.91	-6.58	5.96	-4.09
7185	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.40	-13.44	15.58	20.33	14.24
7186	摩根均衡优选混合A	-1.40	-10.06	-1.18	-1.10	-1.48
7187	鹏华价值优势混合(LOF)	-1.40	-10.97	-5.38	-5.64	-5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7163 位，低于同类基金平均水平
7161	中邮价值精选混合C	-0.18	-13.43	-9.26	-3.35	-7.29
7162	国泰睿毅三年持有期混合C	-1.62	-13.44	-7.87	-3.40	-4.46
7163	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.40	-13.44	15.58	20.33	14.24
7164	平安智慧中国混合	-1.80	-13.44	-10.86	-11.00	-13.06
7165	前海开源大安全混合	3.07	-13.44	-7.43	6.99	-5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	华泰柏瑞致远混合C	3.63	1.77	15.68	15.14	16.25
182	易方达医疗保健行业混合	0.35	3.47	15.66	6.09	11.52
183	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.40	-13.44	15.58	20.33	14.24
184	富国核心趋势混合A	1.24	0.07	15.53	9.47	13.45
185	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-1.39	-13.41	15.53	20.45	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	诺安成长混合	0.00	-0.40	4.93	20.44	8.04
222	嘉实新起航混合A	2.16	0.33	7.72	20.39	6.32
223	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.40	-13.44	15.58	20.33	14.24
224	前海开源沪港深核心资源混合A	1.23	0.64	8.16	20.31	13.93
225	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	-1.67	-3.69	3.27	20.29	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	2.54	-3.59	17.54	14.05	14.25
217	诺安多策略混合	2.75	-3.71	13.54	31.25	14.25
218	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.40	-13.44	15.58	20.33	14.24
219	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-1.39	-13.41	15.53	20.45	14.23
220	建信裕利灵活配置混合	-2.37	-11.37	13.89	24.64	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	长城科创两年定开混合A	39.43	-13.73	0.36	-	-21.46
183	广发量化多因子混合	39.26	18.35	7.41	34.38	62.77
184	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	39.25	-0.88	9.25	-	-30.11
185	诺安精选价值混合	39.24	4.63	4.60	13.97	32.86
186	诺安成长混合	39.22	-4.97	-1.26	9.15	123.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	中加量化研选混合C	13.49	-0.86	-3.92	-	-3.93
2490	汇丰晋信策略优选混合A	20.98	-0.88	0.00	-	16.99
2491	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	39.25	-0.88	9.25	-	-30.11
2492	财通安盈混合A	2.14	-0.89	1.00	-	5.42
2493	长信乐信混合A	2.36	-0.89	-10.81	3.38	28.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	长信易进混合C	5.44	8.44	9.26	13.10	26.47
862	富国创新企业灵活配置混合(LOF)A	57.92	12.22	9.25	55.78	95.19
863	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	39.25	-0.88	9.25	-	-30.11
864	汇添富品牌力一年持有混合A	3.30	15.42	9.23	-	10.33
865	泰康招泰尊享一年持有期混合A	2.97	5.65	9.22	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	富国均衡成长三年持有期混合C	-3.76	-18.65	-18.17	-	-34.17
4994	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	39.71	-0.08	10.66	-	-28.97
4995	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	39.25	-0.88	9.25	-	-30.11
4996	博时汇誉回报混合A	24.13	6.50	2.91	-	-22.21
4997	博时汇誉回报混合C	23.64	5.66	1.67	-	-23.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 6655 位，低于同类基金平均水平
6653	信澳优势价值混合C	1.88	-24.08	-19.00	-	-30.07
6654	万家匠心致远一年持有期混合A	-9.22	-28.75	0.00	-	-30.10
6655	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	39.25	-0.88	9.25	-	-30.11
6656	富荣医药健康混合发起C	-7.05	-30.51	0.00	-	-30.13
6657	博时数字经济混合A	19.50	-21.54	-8.51	-	-30.14

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	116.31	8875.12	9.86%
小米集团-W	01810	276.66	8838.84	9.82%
美团-W	03690	61.49	8637.85	9.60%
腾讯控股	00700	21.86	8441.43	9.38%
中芯国际	00981	253.75	7472.45	8.30%
理想汽车-W	02015	74.57	6487.70	7.21%
哔哩哔哩-W	09626	46.41	6102.81	6.78%
同程旅行	00780	339.48	5721.57	6.36%
网易云音乐	09899	51.40	5435.74	6.04%
金山软件	03888	174.28	5430.78	6.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	3.32	36.93%
非必需消费品	2.97	33.03%
信息技术	2.13	23.62%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

基金资讯

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标题：基金一季报抢先看：“含科量”大幅提升

　　4月17日，睿远基金、苏新基金、天治基金旗下部分产品发布2025年一季度报告。截至发稿时，全市场已有超过70只公募基金公布了2025年一季度报告。据粗略统计，在一季度科技股狂飙的情况下，多只基金“含科量”有所提升。人工智能（AI）、人形

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标题： ETF尾盘频现异动大资金持续出手

　　在近日的震荡行情中，ETF关键时刻显身手，从临近尾盘的巨额成交情况看，大资金进场扫货信号明显。统计显示，4月7日以来，权益类ETF净申购额超过2100亿元。在业内人士看来，长线资金积极增持ETF，有助于提振投资者信心，促进市场企稳回升。

查看全文[04-18]
标题：并购基金频现医药等行业受关注

　　● 本报记者李梦扬　　近日，上海医药公告，上海医药与上海上实资本管理有限公司等13方合伙人今年3月签订《上海生物医药并购私募基金合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。公司近日收到基金管理人上海上实资本管理有限公司的通知，该并购基金已于近期

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04-18 多家私募二季度策略出炉布局消费与科技板块成共识
04-18 坚定“在场” 头部私募保持高仓位操作
04-18 一季度社保基金15只重仓股出炉增持万华化学等5只个股
04-17 首只！外资借道公募REITs布局中国

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标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金更新招募说明书(2024...

目录一、绪言................................................................

查看全文[07-24]
标题：嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	0.685	0.711	0.718	0.709	0.684
累计净值(元)	0.685	0.711	0.718	0.709	0.684

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