嘉实港股互联网产业核心资产混合C(011925)_最新动态

嘉实港股互联网产业核心资产混合C011925HARVEST HONG KONG INTERNET INDUSTRY CORE ASSET HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

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最新净值：0.6969 0.0091(1.32%)

累计净值：0.6969

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

嘉实港股互联网产业核心资产混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王鑫晨

基金规模：12.23亿元

嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.29	-12.11	-11.94	-28.71	-12.00
混合型名次	4308	7371	7653	7847	7590

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.90	31.03	-7.67	-	-31.22
混合型名次	7629	3186	6622	5071	7399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	汇添富美丽30混合A	-1.29	-9.63	-0.30	1.79	-0.97
4307	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-1.29	-12.09	-11.85	-28.55	-11.91
4308	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.29	-12.11	-11.94	-28.71	-12.00
4309	交银施罗德荣鑫灵活配置混合	-1.29	-3.54	-11.33	-7.42	-10.08
4310	明亚价值长青A	-1.29	-7.72	1.19	3.22	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7371 位，低于同类基金平均水平
7369	万家沪港深蓝筹混合A	-0.75	-12.10	-9.33	-9.86	-9.16
7370	永赢消费龙头智选混合发起C	-1.99	-12.10	-4.89	-19.47	-4.91
7371	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.29	-12.11	-11.94	-28.71	-12.00
7372	华夏半导体龙头混合发起式C	-2.70	-12.12	-0.22	3.74	0.54
7373	嘉实惠泽混合(LOF)	-1.66	-12.12	4.08	3.89	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7653 位，低于同类基金平均水平
7651	前海开源沪港深智慧生活混合	-0.23	-9.63	-11.92	-19.22	-9.88
7652	大成港股精选混合(QDII)A	-3.99	-15.64	-11.94	-16.02	-9.32
7653	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.29	-12.11	-11.94	-28.71	-12.00
7654	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
7655	中银宏观策略混合A	-1.09	-9.71	-11.97	-11.47	-10.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7847 位，低于同类基金平均水平
7845	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-1.29	-12.09	-11.85	-28.55	-11.91
7846	长城新兴产业混合	-3.61	-18.11	-10.57	-28.59	-21.98
7847	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.29	-12.11	-11.94	-28.71	-12.00
7848	华富健康文娱灵活配置混合	-2.46	-8.28	-11.74	-30.12	-8.15
7849	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一周收益在同类基金中排列第 7590 位，低于同类基金平均水平
7588	建信智能生活混合	-2.24	-12.95	-12.12	-14.70	-11.97
7589	新华外延增长主题灵活配置混合	-2.70	-13.83	-11.59	-8.71	-11.98
7590	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-1.29	-12.11	-11.94	-28.71	-12.00
7591	中融沪港深大消费主题A	-1.25	-12.58	-13.00	-22.17	-12.01
7592	海富通消费核心混合C	-1.63	-13.47	-12.54	-16.11	-12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 7629 位，低于同类基金平均水平
7627	银河文体娱乐混合A	-12.84	-25.29	-38.98	-33.52	-7.99
7628	国新国证融兴6个月定开混合C	-12.86	-28.67	0.00	-	-28.22
7629	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-12.90	31.03	-7.67	-	-31.22
7630	景顺长城绩优成长混合A	-12.93	-14.04	-34.38	-51.43	-8.11
7631	银华富利精选混合C	-13.00	-6.86	-27.88	-	-43.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 3186 位，高于同类基金平均水平
3184	上银高质量优选9个月持有期混合A	14.48	31.04	4.53	-	-23.08
3185	招商境远灵活配置混合	21.44	31.04	7.93	-3.47	134.99
3186	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-12.90	31.03	-7.67	-	-31.22
3187	鹏华成长领航两年持有期混合C	25.97	31.03	0.34	-	-12.64
3188	景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C	31.12	31.01	16.73	-	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	博时鑫瑞混合A	-23.92	-22.53	-7.65	-20.03	63.47
6621	易方达商业模式优选混合A	-9.65	-0.56	-7.66	-	-12.21
6622	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-12.90	31.03	-7.67	-	-31.22
6623	国泰蓝筹精选混合A	-5.55	24.34	-7.68	-27.32	13.97
6624	万家优享平衡混合发起式C	7.45	-0.99	-7.68	-	-7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	富国均衡成长三年持有期混合C	23.34	28.79	11.25	-	-11.91
5070	嘉实港股互联网产业核心资产混合A	-12.46	32.15	-6.45	-	-29.76
5071	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-12.90	31.03	-7.67	-	-31.22
5072	博时汇誉回报混合A	0.13	25.03	7.71	-	-23.32
5073	博时汇誉回报混合C	-0.28	24.04	6.41	-	-24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
嘉实港股互联网产业核心资产混合C一年收益在同类基金中排列第 7399 位，低于同类基金平均水平
7397	嘉实竞争力优选混合A	13.56	60.47	9.43	-	-31.06
7398	民生加银质量领先混合A	15.15	18.52	7.36	-29.56	-31.14
7399	嘉实港股互联网产业核心资产混合C	-12.90	31.03	-7.67	-	-31.22
7400	大摩消费领航混合	-7.54	-19.83	-35.94	-38.27	-31.24
7401	长盛安盈混合A	-16.81	-31.46	0.00	-	-31.27

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.85	23185.14	9.39%
贝壳-W	02423	593.24	22236.79	9.01%
阿里巴巴-W	09988	170.63	22007.83	8.92%
中芯国际	00981	340.35	21964.51	8.90%
哔哩哔哩-W	09626	119.52	20824.80	8.44%
快手-W	01024	320.27	18499.09	7.50%
猫眼娱乐	01896	2086.54	13079.16	5.30%
金蝶国际	00268	1087.80	13057.73	5.29%
阅文集团	00772	228.42	6804.22	2.76%
美团-W	03690	67.41	6289.67	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	9.22	37.35%
信息技术	6.06	24.55%
非必需消费品	3.59	14.56%
房地产	2.22	9.01%
工业	0.47	1.90%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

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嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份...

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06-25嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资...
04-19嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28嘉实港股互联网产业核心资产混合型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.6878	0.6720	0.6968	0.7135	0.7394
累计净值(元)	0.6878	0.6720	0.6968	0.7135	0.7394

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