交银启汇混合C(014080)_资产配置

交银启汇混合C014080BANK OF COMMUNICATIONS SCHRODER QIHUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	109468.62	82.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	21812.24	16.46%
其他资产	1202.77	0.91%

资产总值：132483.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金域医学	603882	212.22	11939.52	9.14%
迈瑞医疗	300760	34.78	9790.59	7.49%
科伦药业	002422	195.08	5959.68	4.56%
贵州茅台	600519	3.15	5364.82	4.11%
古井贡酒	000596	20.13	5233.80	4.01%
腾讯控股	00700	18.73	5159.28	3.95%
翰森制药	03692	274.10	3846.62	2.94%
分众传媒	002027	485.85	3167.74	2.42%
海尔智家	600690	122.11	3046.64	2.33%
泸州老窖	000568	16.43	3031.93	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.71	51.37%
卫生和社会工作	1.33	10.17%
通信服务	0.86	6.61%
医药卫生	0.79	6.03%
科学研究和技术服务业	0.33	2.51%
租赁和商务服务业	0.32	2.42%
能源	0.25	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.50%
金融业	0.04	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金域医学	603882	203.24	12716.75	8.95%
药明康德	603259	169.80	12354.71	8.69%
迈瑞医疗	300760	32.60	9475.01	6.67%
贵州茅台	600519	4.83	8337.27	5.87%
科伦药业	002422	194.02	5636.27	3.97%
开立医疗	300633	102.34	4840.85	3.41%
翰森制药	03692	283.80	4053.24	2.85%
腾讯控股	00700	15.08	4013.10	2.82%
微电生理	688351	152.32	3907.03	2.75%
爱尔眼科	300015	245.50	3883.82	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.28	37.16%
卫生和社会工作	1.78	12.54%
医药卫生	1.55	10.93%
科学研究和技术服务业	1.24	8.70%
通信服务	0.79	5.53%
租赁和商务服务业	0.33	2.34%
批发和零售业	0.28	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.72%
采矿业	0.03	0.21%
可选消费	0.02	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	159.11	13712.17	8.85%
金域医学	603882	183.44	11439.34	7.38%
贵州茅台	600519	6.13	11031.23	7.12%
药明生物	02269	179.63	7524.67	4.86%
爱尔眼科	300015	376.70	6769.33	4.37%
快手-W	01024	95.87	5528.84	3.57%
开立医疗	300633	103.73	5059.09	3.27%
科伦药业	002422	160.78	4686.72	3.02%
海吉亚医疗	06078	101.64	4094.46	2.64%
微电生理	688351	181.20	3977.29	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.93	38.30%
卫生和社会工作	1.99	12.84%
医药卫生	1.66	10.68%
科学研究和技术服务业	1.45	9.36%
通信服务	0.94	6.05%
金融	0.39	2.50%
租赁和商务服务业	0.25	1.59%
采矿业	0.24	1.57%
可选消费	0.13	0.87%
房地产业	0.04	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金域医学	603882	174.57	13160.58	8.21%
贵州茅台	600519	6.10	10320.85	6.44%
药明康德	603259	139.47	8690.43	5.42%
华东医药	000963	188.77	8187.02	5.11%
爱尔眼科	300015	376.13	6977.19	4.35%
迈瑞医疗	300760	19.68	5901.56	3.68%
开立医疗	300633	105.09	5727.60	3.57%
仙琚制药	002332	325.37	4311.09	2.69%
恒瑞医药	600276	73.96	3542.88	2.21%
微电生理	688351	175.31	3413.31	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.31	39.35%
卫生和社会工作	2.05	12.81%
批发和零售业	0.91	5.67%
科学研究和技术服务业	0.89	5.58%
医药卫生	0.83	5.16%
能源	0.27	1.70%
通信服务	0.23	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	0.56%
农、林、牧、渔业	0.06	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
蓝晓转02	0.01	0.87	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.87	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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