我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.57 |
-27.97 |
-7.63 |
-6.57 |
-1.39 |
| 本期利润(万元) |
-16.84 |
-37.72 |
-1.80 |
-19.95 |
-3.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60.53 |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
256.59 |
283.09 |
234.96 |
157.02 |
526.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.82 |
0.88 |
0.89 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.52 |
0.00 |
-9.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.77 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27938.78 |
41826.20 |
38848.37 |
42580.23 |
57337.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
114049.38 |
116579.24 |
146494.20 |
178352.68 |
203027.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
114049.38 |
116578.34 |
146494.20 |
178352.68 |
202988.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
39.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
146.74 |
201.00 |
232.22 |
260.54 |
342.39 |
| 应付托管费(万元) |
24.46 |
33.50 |
38.70 |
43.42 |
57.06 |
| 资产总计(万元) |
142653.78 |
160964.79 |
186713.06 |
225054.16 |
264987.64 |
| 负债合计(万元) |
543.04 |
631.80 |
995.97 |
5831.41 |
1442.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
142110.74 |
160333.00 |
185717.09 |
219222.75 |
263545.39 |
| 未分配利润(万元) |
-28297.11 |
-17459.46 |
-1303.15 |
19890.44 |
42690.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
118.03 |
60.98 |
207.71 |
116.74 |
236.51 |
| 投资收益(万元) |
-16119.60 |
-3826.76 |
-25381.03 |
-20747.14 |
139140.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9305.17 |
-10845.63 |
-13776.26 |
991.42 |
-100975.14 |
| 其它收入(万元) |
3.22 |
2.34 |
30.48 |
23.32 |
950.03 |
| 收入合计(万元) |
-25303.52 |
-14609.08 |
-38919.11 |
-19615.66 |
39351.51 |
| 管理人报酬(万元) |
2264.25 |
1326.48 |
3068.64 |
1619.02 |
5895.62 |
| 托管费(万元) |
377.38 |
221.08 |
511.44 |
269.84 |
982.60 |
| 其它费用(万元) |
21.64 |
10.58 |
21.00 |
10.41 |
27.46 |
| 费用合计(万元) |
2665.05 |
1559.26 |
3604.01 |
1900.04 |
10737.17 |
| 利润总额(万元) |
-27968.57 |
-16168.33 |
-42523.11 |
-21515.70 |
28614.34 |
| 净利润(万元) |
-27968.57 |
-16168.33 |
-42523.11 |
-21515.70 |
28614.34 |
