基金简称: | 交银启汇混合C | 基金全称: | 交银施罗德启汇混合型证券投资基金C |
基金代码: | 014080 | 成立日期: | 2021-12-03 |
募集份额: | - | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.03亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 楼慧源 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-61055050 |
成立时间: | 2005-08-04 | 公司网址: | www.fund001.com |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
办公地址: | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东吴证券 | 1 | 43.56 | 7.04 | 50662.78 | 6.84 | - | - | - | - |
东方证券 | 2 | 68.65 | 11.10 | 80615.94 | 10.89 | - | - | - | - |
中信建投证券 | 3 | 109.57 | 17.72 | 136954.13 | 18.50 | 1.43 | 100.00 | - | - |
中信证券 | 1 | 113.06 | 18.28 | 139682.75 | 18.86 | - | - | - | - |
中泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 1 | 5.30 | 0.86 | 7354.84 | 0.99 | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | 25.92 | 4.19 | 31817.98 | 4.30 | - | - | - | - |
北京高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | 100.57 | 16.26 | 123721.41 | 16.71 | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 1.54 | 0.25 | 1652.35 | 0.22 | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 1 | 52.67 | 8.52 | 56553.12 | 7.64 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 54.49 | 8.81 | 61397.64 | 8.29 | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 22.96 | 3.71 | 24652.14 | 3.33 | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞银证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源证券 | 1 | 20.19 | 3.27 | 25406.96 | 3.43 | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31