交银瑞和三年持有期混合(013269)_资产配置

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	252852.90	89.75%
债券	14876.07	5.28%
银行存款和结算备付金	13527.94	4.80%
其他资产	458.18	0.16%

资产总值：281715.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	80.50	27808.50	9.93%
迈瑞医疗	300760	87.37	24592.51	8.78%
海吉亚医疗	06078	713.08	20621.52	7.36%
宁德时代	300750	96.20	18294.04	6.53%
泰格医药	300347	274.78	14604.34	5.21%
分众传媒	002027	1792.14	11684.78	4.17%
三星医疗	601567	394.30	11237.44	4.01%
同庆楼	605108	290.22	8430.88	3.01%
华明装备	002270	463.59	8414.22	3.00%
药明康德	603259	175.22	8091.43	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.65	48.72%
医药卫生	4.59	16.37%
科学研究和技术服务业	2.33	8.31%
金融业	1.53	5.46%
租赁和商务服务业	1.26	4.50%
住宿和餐饮业	0.84	3.01%
采矿业	0.20	0.72%
卫生和社会工作	0.20	0.72%
能源	0.18	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	0.61%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈瑞医疗	300760	101.69	29552.51	9.76%
爱美客	300896	90.93	26764.66	8.84%
药明康德	603259	367.04	26706.11	8.82%
海吉亚医疗	06078	722.22	23103.50	7.63%
药明生物	02269	748.60	20080.46	6.63%
泰格医药	300347	344.03	18911.15	6.25%
长春高新	000661	102.86	14997.50	4.95%
分众传媒	002027	2321.87	14674.24	4.85%
宁德时代	300750	76.73	12527.49	4.14%
泰格医药	03347	288.56	9244.10	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.04	43.07%
医药卫生	6.16	20.36%
科学研究和技术服务业	4.56	15.07%
租赁和商务服务业	1.47	4.85%
住宿和餐饮业	0.88	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	2.33%
主要消费	0.35	1.16%
金融	0.32	1.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	0.41%
可选消费	0.02	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	775.82	32498.84	9.55%
药明康德	603259	363.39	31316.73	9.20%
海吉亚医疗	06078	722.54	29106.77	8.55%
爱美客	300896	70.72	27601.53	8.11%
迈瑞医疗	300760	94.19	25414.70	7.47%
宁德时代	300750	118.60	24079.44	7.08%
泰格医药	300347	319.40	21271.83	6.25%
分众传媒	002027	1912.88	13677.12	4.02%
长春高新	000661	93.64	13015.67	3.83%
泰格医药	03347	257.34	9705.61	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.48	33.75%
医药卫生	7.13	20.96%
科学研究和技术服务业	5.26	15.46%
租赁和商务服务业	1.37	4.02%
通信服务	0.90	2.65%
住宿和餐饮业	0.88	2.59%
金融业	0.76	2.24%
金融	0.57	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.50	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	807.47	27954.93	7.98%
爱美客	300896	62.29	27715.13	7.91%
宁德时代	300750	120.51	27571.94	7.87%
海吉亚医疗	06078	653.50	25546.59	7.29%
药明康德	603259	407.22	25373.85	7.24%
迈瑞医疗	300760	65.03	19497.43	5.57%
泰格医药	300347	272.87	17610.82	5.03%
恩捷股份	002812	151.94	14639.52	4.18%
长春高新	000661	104.99	14310.16	4.09%
爱博医疗	688050	65.26	13400.60	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.40	43.96%
医药卫生	6.27	17.89%
科学研究和技术服务业	4.43	12.64%
卫生和社会工作	0.67	1.92%
住宿和餐饮业	0.42	1.20%
金融	0.38	1.09%
通信服务	0.36	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	0.98%
房地产业	0.28	0.79%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	100.00	10188.61	3.64%
23进出04	30.00	3049.31	1.09%
24进出01	10.00	1005.03	0.36%
本钢转债	2.89	344.58	0.12%
天23转债	2.28	230.94	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14242.94	5.08%
可转债	633.13	0.23%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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