资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158329.46 76.54%
债券 737.37 0.36%
银行存款和结算备付金 47605.44 23.01%
其他资产 179.56 0.09%
资产总值:206851.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 14.43 19872.71 10.10%
药明康德 603259 215.81 19560.69 9.94%
药明生物 02269 641.50 18216.88 9.26%
恒瑞医药 600276 277.44 16527.32 8.40%
信达生物 01801 212.10 14607.29 7.42%
泸州老窖 000568 121.46 14116.08 7.17%
五粮液 000858 117.41 12438.42 6.32%
药明合联 02268 144.89 7950.01 4.04%
腾讯控股 00700 13.22 7150.94 3.63%
山西汾酒 600809 34.72 5962.20 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.19 36.52%
医药卫生 4.98 25.32%
科学研究和技术服务业 1.96 9.97%
可选消费 0.97 4.90%
通信服务 0.72 3.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 337.42 25110.80 9.00%
贵州茅台 600519 17.29 24966.59 8.95%
工业富联 601138 372.70 24601.93 8.82%
信达生物 01801 266.20 23428.43 8.40%
腾讯控股 00700 31.11 18830.03 6.75%
阿里巴巴-W 09988 115.78 18710.53 6.71%
药明生物 02269 469.75 17575.19 6.30%
立讯精密 002475 190.79 12342.21 4.42%
澜起科技 688008 74.17 11481.19 4.12%
滨江集团 002244 835.42 10484.52 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.56 48.62%
医药卫生 6.73 24.11%
可选消费 2.32 8.33%
通信服务 1.88 6.75%
房地产业 1.05 3.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.30 737.37 0.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 737.37 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%