资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 136204.25 91.76%
债券 2375.10 1.60%
银行存款和结算备付金 9246.98 6.23%
其他资产 612.73 0.41%
资产总值:148439.06万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 10.41 15094.50 10.24%
药明康德 603259 150.59 14772.53 10.02%
中际旭创 300308 23.40 13324.19 9.04%
新易盛 300502 29.38 13010.20 8.83%
阿里巴巴-W 09988 123.21 12946.12 8.78%
腾讯控股 00700 20.45 8738.37 5.93%
信达生物 01801 109.16 8182.61 5.55%
思源电气 002028 37.12 7498.24 5.09%
工业富联 601138 137.95 7098.91 4.82%
普冉股份 688766 31.20 7025.50 4.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.09 54.87%
科学研究和技术服务业 1.73 11.71%
可选消费 1.29 8.78%
通信服务 0.87 5.93%
医药卫生 0.82 5.55%
采矿业 0.39 2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 2.01%
批发和零售业 0.12 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 14.43 19872.71 10.10%
药明康德 603259 215.81 19560.69 9.94%
药明生物 02269 641.50 18216.88 9.26%
恒瑞医药 600276 277.44 16527.32 8.40%
信达生物 01801 212.10 14607.29 7.42%
泸州老窖 000568 121.46 14116.08 7.17%
五粮液 000858 117.41 12438.42 6.32%
药明合联 02268 144.89 7950.01 4.04%
腾讯控股 00700 13.22 7150.94 3.63%
山西汾酒 600809 34.72 5962.20 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.19 36.52%
医药卫生 4.98 25.32%
科学研究和技术服务业 1.96 9.97%
可选消费 0.97 4.90%
通信服务 0.72 3.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 16.20 1635.41 1.11%
25国债08 7.30 739.69 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2375.10 1.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%