资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 255591.15 90.34%
债券 734.63 0.26%
银行存款和结算备付金 16038.76 5.67%
其他资产 10543.44 3.73%
资产总值:282907.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浪潮信息 000977 337.42 25110.80 9.00%
贵州茅台 600519 17.29 24966.59 8.95%
工业富联 601138 372.70 24601.93 8.82%
信达生物 01801 266.20 23428.43 8.40%
腾讯控股 00700 31.11 18830.03 6.75%
阿里巴巴-W 09988 115.78 18710.53 6.71%
药明生物 02269 469.75 17575.19 6.30%
立讯精密 002475 190.79 12342.21 4.42%
澜起科技 688008 74.17 11481.19 4.12%
滨江集团 002244 835.42 10484.52 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.56 48.62%
医药卫生 6.73 24.11%
可选消费 2.32 8.33%
通信服务 1.88 6.75%
房地产业 1.05 3.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 49.25 22592.29 9.17%
三星医疗 601567 838.40 18796.84 7.63%
药明康德 603259 215.64 14998.03 6.09%
信达生物 01801 183.63 13129.03 5.33%
快手-W 01024 223.39 12895.24 5.24%
中际旭创 300308 84.67 12349.97 5.01%
新易盛 300502 93.99 11939.05 4.85%
上海洗霸 603200 194.28 9105.73 3.70%
阿里巴巴-W 09988 89.20 8932.16 3.63%
百济神州 06160 65.14 8779.52 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.11 32.94%
通信服务 3.55 14.41%
医药卫生 2.89 11.74%
可选消费 1.66 6.75%
科学研究和技术服务业 1.50 6.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.92 3.74%
信息技术 0.61 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.68%
金融业 0.11 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.30 734.63 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 734.63 0.26%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%