交银瑞和三年持有期混合(013269)_最新动态

交银瑞和三年持有期混合013269BOCOM SCHRODER AND THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

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最新净值：1.2866 0.0331(2.64%)

累计净值：1.2866

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

交银瑞和三年持有期混合增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何帅

基金规模：15.31亿元

交银瑞和三年持有期混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.64	15.21	23.37	22.38	28.89
混合型名次	1303	1130	996	2461	1281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	78.74	74.83	33.81	-	28.66
混合型名次	1265	1856	2844	5725	4131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	华泰保兴科荣A	2.64	9.79	2.14	11.01	11.70
1302	华夏创新研选混合A	2.64	7.92	10.07	12.90	13.99
1303	交银瑞和三年持有期混合	2.64	15.21	23.37	22.38	28.89
1304	中邮趋势精选灵活配置混合	2.64	12.70	19.22	32.02	27.92
1305	华商动态阿尔法混合	2.63	13.47	20.70	39.19	32.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	招商安荣灵活配置混合C	4.51	15.24	16.16	37.78	30.18
1129	中银卓越成长混合C	2.86	15.24	15.50	37.03	27.11
1130	交银瑞和三年持有期混合	2.64	15.21	23.37	22.38	28.89
1131	富国成长领航混合	0.63	15.20	15.78	33.35	25.90
1132	国寿安保稳惠灵活配置混合	2.04	15.20	17.64	34.30	20.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	泰康创新成长混合A	3.54	13.26	23.41	35.89	28.14
995	广发科技创新混合C	2.13	14.21	23.39	47.09	35.89
996	交银瑞和三年持有期混合	2.64	15.21	23.37	22.38	28.89
997	摩根智选30混合A	2.25	8.68	23.37	42.68	29.65
998	博时荣华混合C	2.08	16.92	23.36	16.80	19.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	华夏核心制造混合A	1.60	8.72	19.66	22.39	18.95
2460	广发均衡优选混合A	1.17	4.81	6.10	22.38	21.50
2461	交银瑞和三年持有期混合	2.64	15.21	23.37	22.38	28.89
2462	财通资管鑫逸混合A	1.95	6.49	9.58	22.37	13.76
2463	南方优选价值混合H	3.69	12.29	7.94	22.33	11.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
交银瑞和三年持有期混合一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	华宝科技先锋混合A	2.29	12.95	13.99	35.53	28.92
1280	嘉实新优选混合	5.05	18.61	24.57	32.80	28.92
1281	交银瑞和三年持有期混合	2.64	15.21	23.37	22.38	28.89
1282	东方红睿满沪港深混合	2.41	10.97	26.50	39.95	28.84
1283	嘉合锦程混合A	3.35	11.05	19.04	44.19	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	富国国家安全主题混合A	78.74	83.78	49.77	3.00	30.30
1264	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	78.74	78.38	54.34	-	23.64
1265	交银瑞和三年持有期混合	78.74	74.83	33.81	-	28.66
1266	交银均衡成长一年混合A	78.61	110.00	67.84	58.76	63.73
1267	申万菱信兴乐优选混合C	78.58	123.29	72.70	-	79.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	国泰金鹰增长灵活配置混合	71.87	74.88	35.25	26.77	2273.41
1855	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	55.83	74.85	64.27	-	55.03
1856	交银瑞和三年持有期混合	78.74	74.83	33.81	-	28.66
1857	摩根成长动力混合C	85.77	74.82	65.57	-	53.09
1858	华夏阿尔法精选混合A	54.39	74.78	68.08	-	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 2844 位，高于同类基金平均水平
2842	南方瑞盛三年混合C	33.35	45.26	33.86	-10.15	12.56
2843	南方消费升级混合C	7.68	33.13	33.83	-1.13	-10.43
2844	交银瑞和三年持有期混合	78.74	74.83	33.81	-	28.66
2845	大成恒享混合C	16.32	37.75	33.80	26.80	33.80
2846	工银红利混合	28.65	33.03	33.79	13.56	94.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 5725 位，低于同类基金平均水平
5723	天弘安康颐利混合A	0.74	4.39	7.16	-	6.23
5724	天弘安康颐利混合C	0.74	4.35	6.93	-	5.76
5725	交银瑞和三年持有期混合	78.74	74.83	33.81	-	28.66
5726	前海开源聚利一年持有混合A	1.44	4.40	1.36	-	-25.26
5727	前海开源聚利一年持有混合C	1.32	4.17	1.05	-	-25.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
交银瑞和三年持有期混合一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	广发高股息优享混合A	13.93	25.19	34.76	-6.42	28.70
4130	中金鑫瑞优选一年持有期	59.94	93.52	79.63	-	28.69
4131	交银瑞和三年持有期混合	78.74	74.83	33.81	-	28.66
4132	富国天源沪港深平衡混合C	41.28	43.93	33.91	-	28.64
4133	鹏华弘康混合A	1.26	3.12	6.04	13.11	28.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.41	15094.50	10.24%
药明康德	603259	150.59	14772.53	10.02%
中际旭创	300308	23.40	13324.19	9.04%
新易盛	300502	29.38	13010.20	8.83%
阿里巴巴-W	09988	123.21	12946.12	8.78%
腾讯控股	00700	20.45	8738.37	5.93%
信达生物	01801	109.16	8182.61	5.55%
思源电气	002028	37.12	7498.24	5.09%
工业富联	601138	137.95	7098.91	4.82%
普冉股份	688766	31.20	7025.50	4.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.09	54.87%
科学研究和技术服务业	1.73	11.71%
可选消费	1.29	8.78%
通信服务	0.87	5.93%
医药卫生	0.82	5.55%
采矿业	0.39	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	2.01%
批发和零售业	0.12	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.2535	1.2130	1.2536	1.2421	1.2408
累计净值(元)	1.2535	1.2130	1.2536	1.2421	1.2408

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