财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
81695.44 |
5617.19 |
6433.77 |
-89663.83 |
-33456.45 |
| 本期利润(万元) |
97025.80 |
8414.89 |
1662.97 |
-9126.85 |
15586.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-89280.11 |
0.00 |
-116416.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
278954.80 |
246293.27 |
261287.72 |
294304.49 |
291930.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.77 |
0.75 |
0.74 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.91 |
0.00 |
-25.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32787.26 |
67551.60 |
4261.63 |
5389.96 |
33949.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
196007.64 |
239991.64 |
271470.33 |
300313.55 |
309975.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
195275.38 |
224826.07 |
257450.46 |
276388.31 |
289153.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
732.26 |
15165.57 |
14019.87 |
23925.25 |
20821.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
237.28 |
296.94 |
278.74 |
310.39 |
445.56 |
| 应付托管费(万元) |
39.55 |
49.49 |
46.46 |
51.73 |
74.26 |
| 资产总计(万元) |
247871.91 |
310143.21 |
276721.64 |
306320.51 |
351090.34 |
| 负债合计(万元) |
1578.63 |
15838.72 |
536.64 |
3581.02 |
850.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
246293.27 |
294304.49 |
276185.00 |
302739.49 |
350239.65 |
| 未分配利润(万元) |
-73199.03 |
-101862.22 |
-119621.77 |
-92444.01 |
-43808.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.90 |
104.23 |
29.93 |
98.89 |
53.35 |
| 投资收益(万元) |
7379.89 |
-85818.29 |
-63237.27 |
-42487.84 |
-10631.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2797.69 |
80536.98 |
38187.19 |
-75462.15 |
-61233.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10257.48 |
-5177.08 |
-25020.16 |
-117851.10 |
-71811.27 |
| 管理人报酬(万元) |
1566.65 |
3364.18 |
1681.81 |
4954.09 |
2885.08 |
| 托管费(万元) |
261.11 |
560.70 |
280.30 |
825.68 |
480.85 |
| 其它费用(万元) |
14.76 |
24.87 |
13.85 |
31.02 |
15.31 |
| 费用合计(万元) |
1842.59 |
3949.78 |
1975.99 |
5811.41 |
3381.81 |
| 利润总额(万元) |
8414.89 |
-9126.85 |
-26996.15 |
-123662.51 |
-75193.08 |
| 净利润(万元) |
8414.89 |
-9126.85 |
-26996.15 |
-123662.51 |
-75193.08 |
