资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 107114.76 91.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10201.34 8.69%
其他资产 34.40 0.03%
资产总值:117350.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 398.70 11737.73 10.04%
成都银行 601838 548.41 9460.01 8.09%
常熟银行 601128 1268.41 8675.92 7.42%
纽威股份 603699 186.91 8375.23 7.17%
海信视像 600060 335.72 8097.64 6.93%
赤峰黄金 600988 244.12 7221.07 6.18%
华鲁恒升 600426 266.69 7096.62 6.07%
滨江集团 002244 553.98 6952.45 5.95%
南钢股份 600282 1293.36 6790.12 5.81%
亿联网络 300628 168.67 6240.65 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.07 51.96%
采矿业 1.90 16.22%
金融业 1.81 15.52%
房地产业 0.93 7.95%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
成都银行 601838 553.18 11118.84 9.89%
常熟银行 601128 1495.65 11022.94 9.80%
紫金矿业 601899 471.69 9197.95 8.18%
海信视像 600060 383.62 8831.00 7.85%
纽威股份 603699 271.13 8450.98 7.51%
太阳纸业 002078 546.35 7353.92 6.54%
柳工 000528 690.18 6632.63 5.90%
亿联网络 300628 168.67 5862.84 5.21%
华鲁恒升 600426 266.69 5779.17 5.14%
赤峰黄金 600988 226.60 5637.81 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.69 50.58%
金融业 2.21 19.69%
采矿业 1.60 14.18%
房地产业 0.80 7.13%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 11.90 1213.12 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1213.12 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%