资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104275.29 92.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8852.66 7.82%
其他资产 42.07 0.04%
资产总值:113170.03万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 312.49 10771.53 9.66%
纽威股份 603699 148.10 7696.52 6.90%
赤峰黄金 600988 244.12 7626.31 6.84%
华鲁恒升 600426 229.57 7215.39 6.47%
南钢股份 600282 1293.36 6803.05 6.10%
亿联网络 300628 168.67 6012.95 5.39%
滨江集团 002244 569.92 5727.70 5.14%
九号公司 689009 101.14 5622.43 5.04%
常熟银行 601128 790.42 5564.56 4.99%
海信视像 600060 228.58 5550.00 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.58 59.03%
采矿业 1.84 16.50%
金融业 1.16 10.45%
房地产业 0.84 7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 398.70 11737.73 10.04%
成都银行 601838 548.41 9460.01 8.09%
常熟银行 601128 1268.41 8675.92 7.42%
纽威股份 603699 186.91 8375.23 7.17%
海信视像 600060 335.72 8097.64 6.93%
赤峰黄金 600988 244.12 7221.07 6.18%
华鲁恒升 600426 266.69 7096.62 6.07%
滨江集团 002244 553.98 6952.45 5.95%
南钢股份 600282 1293.36 6790.12 5.81%
亿联网络 300628 168.67 6240.65 5.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.07 51.96%
采矿业 1.90 16.22%
金融业 1.81 15.52%
房地产业 0.93 7.95%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 11.90 1213.12 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1213.12 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%