嘉实价值优势混合C(016169)_最新动态

嘉实价值优势混合C016169HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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累计净值：1.0860

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.01亿元

嘉实价值优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	3.13	2.16	17.66	18.04
混合型名次	3578	3211	1932	3458	4259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.53	30.22	4.83	-	7.42
混合型名次	4153	3225	4808	6982	5204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.25	18.05	-1.71	42.28	59.87
2	方正富邦远见成长混合C	13.24	17.97	-1.91	41.69	58.58
3	前海开源嘉鑫混合A	11.95	18.38	-0.76	38.47	98.63
4	前海开源嘉鑫混合C	11.91	18.36	-0.81	38.34	98.30
5	永赢先进制造智选混合发起A	11.65	16.25	-2.26	35.16	97.72
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，高于同类基金平均水平
3576	汇添富稳健睿享一年持有混合C	-0.09	-0.47	-1.69	0.91	2.27
3577	汇添富稳健睿享一年持有混合D	-0.09	-0.43	-1.59	1.11	2.68
3578	嘉实价值优势混合C	-0.09	3.13	2.16	17.66	18.04
3579	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	-0.09	2.27	-4.18	22.86	17.30
3580	交银鸿信一年持有期混合A	-0.09	0.91	-0.32	5.04	7.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
2	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
3	前海开源大海洋混合	-1.59	34.10	25.22	29.71	37.80
4	中加优势企业混合A	0.35	29.94	26.44	49.99	56.64
5	中加优势企业混合C	0.34	29.86	26.19	49.39	55.40
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 3211 位，高于同类基金平均水平
3209	国泰聚优价值灵活配置混合C	-0.11	3.13	-5.65	18.54	35.73
3210	嘉实阿尔法优选混合C	-0.16	3.13	-1.68	21.82	28.49
3211	嘉实价值优势混合C	-0.09	3.13	2.16	17.66	18.04
3212	嘉实新添辉定期混合C	-0.24	3.13	-0.40	10.60	15.50
3213	景顺长城泰恒回报灵活配置混合C	0.32	3.13	4.44	5.31	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	永赢高端装备智选混合发起A	-0.13	38.88	46.85	65.40	82.71
3	永赢高端装备智选混合发起C	-0.14	38.84	46.69	65.06	81.99
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	信澳汇智优选一年持有期混合C	1.85	11.79	2.17	49.20	43.14
1931	易方达瑞信混合I	-0.02	1.81	2.17	3.59	4.62
1932	嘉实价值优势混合C	-0.09	3.13	2.16	17.66	18.04
1933	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	0.10	-0.94	2.16	6.15	12.56
1934	易方达科创板两年定开混合	1.02	8.78	2.16	61.48	69.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安宏观策略混合A	1.10	15.76	15.60	126.44	101.38
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.01	15.70	15.35	126.20	97.49
3	长安宏观策略混合C	1.12	15.73	15.46	126.09	100.41
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.00	15.64	15.21	125.61	96.49
5	财通福鑫定开混合发起	0.33	15.08	17.77	125.22	85.38
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 3458 位，高于同类基金平均水平
3456	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	-0.03	3.06	0.97	17.67	22.93
3457	长盛航天海工混合C	-0.19	14.19	8.56	17.66	35.90
3458	嘉实价值优势混合C	-0.09	3.13	2.16	17.66	18.04
3459	长城创新驱动混合A	0.30	6.72	-6.89	17.65	23.21
3460	新华景气行业混合A	-2.25	-3.27	-9.04	17.65	19.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	-0.40	7.01	11.00	122.06	153.31
2	红土创新新兴产业混合	0.11	14.65	13.76	111.86	153.27
3	信澳业绩驱动混合A	1.18	15.77	18.28	117.49	148.75
4	信澳业绩驱动混合C	1.17	15.71	18.10	116.86	147.30
5	交银优择回报灵活配置混合A	0.20	11.32	9.13	101.51	145.83
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	海富通消费核心混合C	-0.70	-1.19	-7.09	-0.41	18.05
4258	天弘港股通精选A	0.40	-1.06	-3.15	9.29	18.05
4259	嘉实价值优势混合C	-0.09	3.13	2.16	17.66	18.04
4260	民生加银策略精选混合A	0.64	4.09	1.92	13.75	18.04
4261	光大保德信一带一路混合	0.09	1.92	6.30	14.74	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	147.29	159.72	121.41	-	50.87
2	红土创新新兴产业混合	141.00	174.21	85.86	85.24	178.60
3	交银优择回报灵活配置混合A	140.92	152.75	152.57	164.60	275.53
4	交银优择回报灵活配置混合C	140.41	151.85	151.13	161.86	274.83
5	信澳业绩驱动混合A	138.03	219.18	93.04	-	80.69
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	汇添富全球互联混合(QDII)A	17.54	53.82	129.57	57.97	356.38
4152	富国新趋势灵活配置混合A	17.53	27.76	2.08	-4.61	8.19
4153	嘉实价值优势混合C	17.53	30.22	4.83	-	7.42
4154	工银瑞信灵活配置混合A	17.52	24.86	21.83	26.16	263.32
4155	中欧景气前瞻一年持有混合A	17.52	27.24	17.33	-	-14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	123.21	242.05	231.56	197.79	338.15
3	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.74	233.79	220.03	237.08	354.51
5	大摩数字经济混合A	82.82	219.69	0.00	-	159.75
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3225 位，高于同类基金平均水平
3223	易方达行业领先企业混合	49.03	30.24	6.30	-12.01	438.56
3224	华泰柏瑞品质成长混合A	18.21	30.22	12.93	-	-26.71
3225	嘉实价值优势混合C	17.53	30.22	4.83	-	7.42
3226	富国消费升级混合A	24.23	30.21	12.77	-9.52	109.98
3227	兴银消费新趋势灵活配置C	22.37	30.21	0.00	-	22.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
2	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.78	128.26	261.94	-	139.42
4	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	123.44	242.72	232.49	199.28	344.94
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4808 位，低于同类基金平均水平
4806	民生加银双核动力混合	33.67	20.56	4.84	-	-23.06
4807	富国稳健恒盛12个月持有期混合C	32.15	22.68	4.83	-	-16.69
4808	嘉实价值优势混合C	17.53	30.22	4.83	-	7.42
4809	天弘策略精选C	0.20	4.16	4.82	-12.21	-1.45
4810	长盛养老健康产业灵活配置混合	4.64	5.43	4.81	-19.60	94.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	82.16	149.93	262.20	262.27	504.23
2	金元顺安元启灵活配置混合	41.43	50.81	89.20	258.78	565.33
3	东吴移动互联C	81.79	148.93	260.03	258.76	491.12
4	东吴新趋势价值线混合	86.64	163.29	273.85	256.88	254.60
5	景顺长城稳健回报混合A类	127.25	235.29	222.51	240.28	378.43
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 6982 位，低于同类基金平均水平
6980	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	1.86	12.35	-4.70	-	-12.01
6981	嘉实丰和灵活配置混合C	12.89	18.05	4.29	-	2.46
6982	嘉实价值优势混合C	17.53	30.22	4.83	-	7.42
6983	汇添富优势企业精选混合C	78.78	77.31	22.20	-	22.11
6984	汇丰晋信策略优选混合A	26.32	40.57	34.32	-	45.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	31.51	47.71	24.81	2.79	4034.81
2	宏利成长混合	104.27	202.61	118.40	151.37	3152.85
3	富国天瑞强势混合	59.61	63.04	59.99	36.28	2496.08
4	嘉实增长混合	18.01	20.07	-0.29	-15.78	2356.35
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.32	31.30	11.73	-14.03	2092.07
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	天弘招添利A	1.95	4.67	5.62	-	7.45
5203	嘉实稳健添翼一年持有混合A	3.79	10.01	0.00	-	7.44
5204	嘉实价值优势混合C	17.53	30.22	4.83	-	7.42
5205	博时产业慧选混合C	36.16	42.08	39.07	-	7.40
5206	兴业国企改革混合C	10.48	25.21	9.82	-	7.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	398.70	11737.73	10.04%
成都银行	601838	548.41	9460.01	8.09%
常熟银行	601128	1268.41	8675.92	7.42%
纽威股份	603699	186.91	8375.23	7.17%
海信视像	600060	335.72	8097.64	6.93%
赤峰黄金	600988	244.12	7221.07	6.18%
华鲁恒升	600426	266.69	7096.62	6.07%
滨江集团	002244	553.98	6952.45	5.95%
南钢股份	600282	1293.36	6790.12	5.81%
亿联网络	300628	168.67	6240.65	5.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	51.96%
采矿业	1.90	16.22%
金融业	1.81	15.52%
房地产业	0.93	7.95%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0780	1.0870	1.0810	1.0800	1.0740
累计净值(元)	1.0780	1.0870	1.0810	1.0800	1.0740

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