嘉实价值优势混合C(016169)_最新动态

嘉实价值优势混合C016169HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0460 -0.0070(-0.66%)

累计净值：1.0460

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.01亿元

嘉实价值优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.43	-2.06	0.97	12.84	13.70
混合型名次	7439	5175	2772	3895	4475

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.84	23.93	-1.32	-	3.46
混合型名次	4279	3444	5930	6981	5409

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 7439 位，低于同类基金平均水平
7437	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	-2.42	-6.86	-11.91	-12.72	-6.55
7438	东方红启恒三年持有混合A	-2.43	-4.34	-6.45	8.81	12.51
7439	嘉实价值优势混合C	-2.43	-2.06	0.97	12.84	13.70
7440	前海开源沪港深价值精选混合	-2.43	-1.91	-1.14	10.78	16.76
7441	金元顺安元启灵活配置混合	-2.44	-2.51	7.59	20.33	41.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	国金国鑫发起C	-1.63	-2.06	0.78	12.66	11.87
5174	嘉实丰和灵活配置混合C	-2.13	-2.06	-1.76	8.46	8.82
5175	嘉实价值优势混合C	-2.43	-2.06	0.97	12.84	13.70
5176	南方誉尚一年持有期混合A	-0.87	-2.06	0.32	5.91	7.09
5177	平安新鑫先锋C	-0.52	-2.06	-2.02	10.82	33.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2772 位，高于同类基金平均水平
2770	工银成长收益混合B	-0.89	-1.77	0.97	14.04	12.27
2771	华泰柏瑞鼎利混合C	0.07	-0.17	0.97	2.55	3.40
2772	嘉实价值优势混合C	-2.43	-2.06	0.97	12.84	13.70
2773	南方致远混合C	-0.36	-0.41	0.97	4.87	5.02
2774	鹏扬景瑞三年持有混合C	-0.34	-0.25	0.97	2.49	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 3895 位，高于同类基金平均水平
3893	中信证券信远一年B	1.03	3.96	11.76	12.85	9.41
3894	长城久源灵活配置混合C	-0.73	-2.08	0.10	12.84	0.28
3895	嘉实价值优势混合C	-2.43	-2.06	0.97	12.84	13.70
3896	易方达国防军工混合C	1.15	0.95	2.61	12.84	13.53
3897	万家宏观择时多策略C	-2.14	-10.01	5.20	12.83	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平
4473	长城价值优选混合A	-1.70	-2.65	-0.67	7.83	13.70
4474	东方红睿玺三年定开混合A	-3.23	-4.00	1.05	12.15	13.70
4475	嘉实价值优势混合C	-2.43	-2.06	0.97	12.84	13.70
4476	融通鑫新成长混合A	-2.19	-5.91	-15.82	-4.04	13.69
4477	景顺安鼎一年持有期混合A	0.05	-1.12	1.09	12.68	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	浦银安盛景气优选混合C	12.85	24.31	0.00	-	20.56
4278	光大保德信欣鑫灵活配置混合A	12.84	36.90	26.50	34.41	184.97
4279	嘉实价值优势混合C	12.84	23.93	-1.32	-	3.46
4280	中信建投睿信A	12.84	15.00	2.25	-27.30	-25.39
4281	长江时代精选混合发起A	12.83	-13.57	0.00	-	-38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，高于同类基金平均水平
3442	宏利价值长青混合A	12.69	23.96	10.41	-29.79	-18.20
3443	工银行业优选混合A	28.41	23.93	3.37	-	2.48
3444	嘉实价值优势混合C	12.84	23.93	-1.32	-	3.46
3445	天弘鑫悦成长A	15.31	23.93	19.27	-	4.37
3446	湘财长顺混合发起式A	14.53	23.91	-1.39	-0.78	79.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 5930 位，低于同类基金平均水平
5928	浦银经济带崛起混合A	4.06	9.51	-1.29	-11.05	18.81
5929	华安价值驱动一年持有混合C	14.06	16.68	-1.31	-	-15.62
5930	嘉实价值优势混合C	12.84	23.93	-1.32	-	3.46
5931	富国稳健策略6个月持有期混合C	22.28	12.50	-1.34	-	-15.04
5932	富国美丽中国混合C	14.99	11.67	-1.36	-	-13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 6981 位，低于同类基金平均水平
6979	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.30	13.86	-8.41	-	-11.12
6980	嘉实丰和灵活配置混合C	6.49	10.84	-2.43	-	-2.43
6981	嘉实价值优势混合C	12.84	23.93	-1.32	-	3.46
6982	汇添富优势企业精选混合C	70.51	64.16	15.81	-	15.88
6983	汇丰晋信策略优选混合A	22.29	40.36	34.22	-	45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	中信保诚弘远混合A	17.09	38.38	27.32	-	3.47
5408	安信招信一年持有混合A	1.02	7.48	6.56	-	3.46
5409	嘉实价值优势混合C	12.84	23.93	-1.32	-	3.46
5410	鹏华安康一年持有期混合C	1.07	8.83	4.56	-	3.45
5411	兴证全球兴裕混合A	5.33	12.22	7.26	-	3.43

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	398.70	11737.73	10.04%
成都银行	601838	548.41	9460.01	8.09%
常熟银行	601128	1268.41	8675.92	7.42%
纽威股份	603699	186.91	8375.23	7.17%
海信视像	600060	335.72	8097.64	6.93%
赤峰黄金	600988	244.12	7221.07	6.18%
华鲁恒升	600426	266.69	7096.62	6.07%
滨江集团	002244	553.98	6952.45	5.95%
南钢股份	600282	1293.36	6790.12	5.81%
亿联网络	300628	168.67	6240.65	5.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.07	51.96%
采矿业	1.90	16.22%
金融业	1.81	15.52%
房地产业	0.93	7.95%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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04-03嘉实价值优势混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新(2024...
03-28嘉实价值优势混合型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0530	1.0460	1.0670	1.0720	1.0650
累计净值(元)	1.0530	1.0460	1.0670	1.0720	1.0650

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