嘉实价值优势混合C(016169)_最新动态

嘉实价值优势混合C016169HARVEST VALUE ADVANTAGE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.1780 -0.0210(-1.75%)

累计净值：1.1780

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

嘉实价值优势混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：0.01亿元

嘉实价值优势混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.96	5.83	12.69	18.13	10.41
混合型名次	454	1972	2528	2012	2025

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.89	35.87	8.67	-	16.52
混合型名次	2736	3563	4275	6988	4574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	富国趋势优先混合C	1.96	9.73	24.85	32.26	17.80
453	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30
454	嘉实价值优势混合C	1.96	5.83	12.69	18.13	10.41
455	长安裕泰混合A	1.95	6.79	13.64	20.04	11.00
456	长安裕泰混合C	1.95	6.78	13.60	19.96	10.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	博时浦惠一年持有期混合A	-0.13	5.83	16.81	20.76	8.59
1971	华安均衡优选混合A	-0.40	5.83	12.09	15.45	10.33
1972	嘉实价值优势混合C	1.96	5.83	12.69	18.13	10.41
1973	南方发展机遇一年持有混合C	0.77	5.83	14.42	25.95	10.12
1974	前海开源中国成长混合	-0.08	5.83	15.04	14.93	10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	永赢低碳环保智选混合发起C	-0.28	9.69	12.70	2.52	8.99
2527	广发核心竞争力混合A	0.76	1.47	12.69	10.71	8.58
2528	嘉实价值优势混合C	1.96	5.83	12.69	18.13	10.41
2529	华安产业优选混合A	-0.44	5.50	12.68	13.56	8.21
2530	华夏时代领航两年持有混合C	-0.37	6.11	12.68	12.39	9.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	南方成安优选混合	1.45	8.33	17.64	18.14	14.21
2011	万家科技创新混合C	0.58	5.01	18.49	18.14	11.09
2012	嘉实价值优势混合C	1.96	5.83	12.69	18.13	10.41
2013	博时专精特新主题混合C	-2.02	4.84	14.22	18.12	11.36
2014	华商新常态混合C	0.30	4.65	14.17	18.12	7.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
嘉实价值优势混合C一周收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	中信建投量化进取C	-0.29	5.89	13.83	14.61	10.42
2024	华泰柏瑞创新升级混合A	-0.35	5.41	14.51	17.71	10.41
2025	嘉实价值优势混合C	1.96	5.83	12.69	18.13	10.41
2026	前海联合先进制造混合A	-0.47	11.48	20.64	22.46	10.39
2027	人保转型混合C	-0.23	6.67	14.20	19.37	10.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	179.99	166.08	109.53	42.93	115.23
2	华泰柏瑞质量精选混合A	178.86	166.87	120.68	-	50.22
3	华泰柏瑞质量成长C	178.76	164.18	107.20	40.24	14.99
4	华泰柏瑞质量精选混合C	177.74	164.47	117.59	-	46.70
5	红土创新新兴产业混合	175.76	232.04	117.66	136.50	225.40
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	广发价值增长混合C	30.91	33.08	15.08	-	13.77
2735	招商均衡回报混合C	30.90	42.18	4.79	-	-1.84
2736	嘉实价值优势混合C	30.89	35.87	8.67	-	16.52
2737	华泰柏瑞品质优选A	30.87	46.59	18.36	-9.54	-7.50
2738	长城行业轮动混合A	30.86	49.43	-0.48	73.39	121.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	171.54	273.35	121.26	-	94.29
2	信澳业绩驱动混合C	169.94	268.89	117.32	-	90.20
3	景顺长城稳健回报混合A类	112.49	251.44	217.76	240.26	372.05
4	景顺长城稳健回报混合C类	112.00	250.04	215.16	237.11	348.25
5	前海开源沪港深乐享生活	150.83	243.56	151.40	150.93	289.84
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 3563 位，高于同类基金平均水平
3561	富国稳健增长混合C	29.13	35.88	1.51	-	-13.17
3562	中泰开阳价值优选混合A	30.73	35.88	0.14	14.05	120.85
3563	嘉实价值优势混合C	30.89	35.87	8.67	-	16.52
3564	中泰红利优选一年持有混合发起	13.06	35.87	47.17	-	53.51
3565	富荣福锦混合A	4.35	35.84	11.26	21.60	132.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.78	228.17	238.97	231.31	384.76
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.50	227.49	238.03	229.66	377.26
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	31.70	149.26	235.96	-	140.41
4	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	292.98	248.76
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	109.75	170.79	217.91	-	193.56
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	摩根安隆回报混合A	6.05	13.39	8.68	15.06	47.14
4274	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-13.25	-17.81
4275	嘉实价值优势混合C	30.89	35.87	8.67	-	16.52
4276	银华行业轮动混合	21.02	33.21	8.67	-3.06	137.03
4277	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	21.94	42.35	8.66	-	-2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.67	137.12	209.74	296.48	492.56
2	东吴新趋势价值线混合	77.61	152.74	227.23	292.98	248.76
3	东吴移动互联C	75.32	136.17	207.90	292.62	479.51
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.91	74.49	80.83	283.14	597.63
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.43	197.65	120.71	260.15	674.48
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 6988 位，低于同类基金平均水平
6986	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	11.11	18.05	-8.50	-	-9.30
6987	嘉实丰和灵活配置混合C	26.29	27.15	4.94	-	10.44
6988	嘉实价值优势混合C	30.89	35.87	8.67	-	16.52
6989	汇添富优势企业精选混合C	63.03	64.22	12.75	-	12.08
6990	汇丰晋信策略优选混合A	15.61	43.88	23.24	-	40.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.47	55.50	20.01	8.09	4182.49
2	宏利成长混合	141.16	196.00	144.46	212.46	3438.71
3	嘉实增长混合	30.29	36.26	6.51	0.51	2614.84
4	富国天瑞强势混合	41.71	75.26	54.43	36.74	2463.28
5	宏利周期混合	60.76	58.40	32.39	95.23	2386.32
嘉实价值优势混合C一年收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	天弘臻选健康混合A	20.28	20.03	1.50	-	16.62
4573	富国兴享回报6个月持有期混合C	9.79	18.85	0.00	-	16.56
4574	嘉实价值优势混合C	30.89	35.87	8.67	-	16.52
4575	中欧达益稳健一年混合C	7.66	11.95	12.91	15.25	16.49
4576	华宝生态中国混合C	57.83	74.92	7.83	-	16.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	312.49	10771.53	9.66%
纽威股份	603699	148.10	7696.52	6.90%
赤峰黄金	600988	244.12	7626.31	6.84%
华鲁恒升	600426	229.57	7215.39	6.47%
南钢股份	600282	1293.36	6803.05	6.10%
亿联网络	300628	168.67	6012.95	5.39%
滨江集团	002244	569.92	5727.70	5.14%
九号公司	689009	101.14	5622.43	5.04%
常熟银行	601128	790.42	5564.56	4.99%
海信视像	600060	228.58	5550.00	4.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.58	59.03%
采矿业	1.84	16.50%
金融业	1.16	10.45%
房地产业	0.84	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1990	1.1760	1.1700	1.1810	1.1700
累计净值(元)	1.1990	1.1760	1.1700	1.1810	1.1700

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