财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
-6.68 |
-1.93 |
-38.89 |
-15.31 |
| 本期利润(万元) |
16.88 |
-1.88 |
-1.46 |
-71.79 |
41.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.09 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.19 |
0.00 |
-179.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68.90 |
131.90 |
135.37 |
718.68 |
969.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
0.92 |
0.93 |
0.92 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
10.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
-8.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9744.92 |
11194.52 |
9610.97 |
9796.28 |
11647.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
103004.25 |
112430.46 |
124311.07 |
128617.44 |
170942.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
103004.25 |
112430.46 |
124311.07 |
127404.32 |
169724.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1213.12 |
1217.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.61 |
125.77 |
136.06 |
146.61 |
223.62 |
| 应付托管费(万元) |
18.60 |
20.96 |
22.68 |
24.43 |
37.27 |
| 资产总计(万元) |
112773.90 |
123670.34 |
133991.66 |
139215.69 |
183573.03 |
| 负债合计(万元) |
305.38 |
1054.43 |
356.38 |
382.98 |
441.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
112468.52 |
122615.91 |
133635.29 |
138832.71 |
183131.50 |
| 未分配利润(万元) |
56818.83 |
61267.47 |
65054.49 |
62307.70 |
95037.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.14 |
37.73 |
17.70 |
41.07 |
20.70 |
| 投资收益(万元) |
-4449.88 |
-11188.78 |
-3874.75 |
-14260.62 |
-11691.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5796.02 |
25571.06 |
15051.87 |
-18723.13 |
-927.09 |
| 其它收入(万元) |
3.22 |
13.56 |
9.99 |
32.66 |
18.09 |
| 收入合计(万元) |
1366.49 |
14433.57 |
11204.82 |
-32910.02 |
-12579.33 |
| 管理人报酬(万元) |
691.30 |
1551.45 |
796.11 |
2558.56 |
1545.20 |
| 托管费(万元) |
115.22 |
258.58 |
132.68 |
426.43 |
257.53 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.08 |
11.56 |
23.40 |
11.67 |
| 费用合计(万元) |
816.76 |
1831.95 |
941.51 |
3010.47 |
1815.86 |
| 利润总额(万元) |
549.73 |
12601.62 |
10263.31 |
-35920.49 |
-14395.18 |
| 净利润(万元) |
549.73 |
12601.62 |
10263.31 |
-35920.49 |
-14395.18 |
