资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80292.02 96.70%
银行存款和结算备付金 159.82 0.19%
其他资产 2579.67 3.11%
资产总值:83031.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16进出10 110.00 11232.99 16.33%
25农业银行CD203 60.00 5978.37 8.69%
25建设银行CD202 60.00 5966.71 8.67%
25交通银行CD115 60.00 5966.71 8.67%
25工商银行CD224 60.00 5948.29 8.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11232.99 16.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%