资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 81118.82 99.79%
银行存款和结算备付金 167.33 0.21%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:81286.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行CD105 60.00 5988.86 8.54%
25光大银行CD108 60.00 5958.67 8.50%
25华夏银行CD167 60.00 5955.27 8.49%
25中信银行CD097 60.00 5955.15 8.49%
25农业银行CD203 60.00 5953.12 8.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5041.55 7.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%