财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
288.42 |
918.10 |
496.04 |
3783.26 |
1560.27 |
| 本期利润(万元) |
263.11 |
647.02 |
80.46 |
3896.60 |
1263.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4117.20 |
0.00 |
10041.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70135.34 |
78947.87 |
114363.64 |
223991.78 |
219913.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165.61 |
176.03 |
158.39 |
139.55 |
101.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
94629.66 |
284107.17 |
176255.11 |
192764.86 |
241323.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
93628.24 |
283106.40 |
175339.18 |
189801.85 |
239293.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.38 |
35.92 |
19.60 |
22.36 |
39.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
8.98 |
4.90 |
5.59 |
9.79 |
| 资产总计(万元) |
105197.31 |
288693.49 |
182037.67 |
200988.40 |
247423.90 |
| 负债合计(万元) |
26249.45 |
64701.71 |
25861.02 |
41206.28 |
36524.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
78947.87 |
223991.78 |
156176.65 |
159782.13 |
210898.98 |
| 未分配利润(万元) |
4393.67 |
11058.13 |
6340.40 |
4504.27 |
3658.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.31 |
94.50 |
0.15 |
481.14 |
451.13 |
| 投资收益(万元) |
1469.47 |
5137.13 |
1837.86 |
5219.60 |
2998.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-271.08 |
113.33 |
187.22 |
937.79 |
936.35 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1203.71 |
5344.96 |
2025.24 |
6638.57 |
4385.58 |
| 管理人报酬(万元) |
120.56 |
393.78 |
111.72 |
397.51 |
252.43 |
| 托管费(万元) |
30.14 |
98.44 |
27.93 |
99.38 |
63.11 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
26.62 |
13.49 |
30.27 |
15.48 |
| 费用合计(万元) |
556.69 |
1448.37 |
581.24 |
1604.09 |
1016.60 |
| 利润总额(万元) |
647.02 |
3896.60 |
1444.00 |
5034.48 |
3368.99 |
| 净利润(万元) |
647.02 |
3896.60 |
1444.00 |
5034.48 |
3368.99 |
